浙商中证转型成长指数资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
524251.07 |
| 结算备付金 |
19984.81 |
| 存出保证金 |
3033.41 |
| 交易性金融资产 |
2162723.46 |
| 股票投资 |
2162723.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2710002.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1122.11 |
| 应付托管费 |
140.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
309250.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2789673.96 |
| 所有者权益合计 |
2400752.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2710002.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
451417.41 |
| 结算备付金 |
12042.39 |
| 存出保证金 |
1945.86 |
| 交易性金融资产 |
2235748.38 |
| 股票投资 |
2235748.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2701154.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
794.37 |
| 应付管理人报酬 |
2342.65 |
| 应付托管费 |
292.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314630.92 |
| 负债合计 |
318060.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2755112.12 |
| 所有者权益合计 |
2383093.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2701154.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
635473.31 |
| 结算备付金 |
43874.01 |
| 存出保证金 |
673.81 |
| 交易性金融资产 |
6012656.0 |
| 股票投资 |
6012656.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2620.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6695297.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
91.04 |
| 应付管理人报酬 |
6791.53 |
| 应付托管费 |
848.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278619.49 |
| 负债合计 |
286351.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8099721.68 |
| 所有者权益合计 |
6408946.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
6695297.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
731240.78 |
| 结算备付金 |
33856.92 |
| 存出保证金 |
901.82 |
| 交易性金融资产 |
7548246.08 |
| 股票投资 |
7548246.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3676.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2626.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8320547.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56138.41 |
| 应付管理人报酬 |
7645.45 |
| 应付托管费 |
955.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296271.34 |
| 负债合计 |
361010.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8137839.52 |
| 所有者权益合计 |
7959536.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
8320547.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
726248.74 |
| 结算备付金 |
42751.2 |
| 存出保证金 |
1097.74 |
| 交易性金融资产 |
8282161.48 |
| 股票投资 |
8282161.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9574.56 |
| 应收利息 |
181.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2496.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9064511.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20273.99 |
| 应付管理人报酬 |
9034.92 |
| 应付托管费 |
1129.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192522.51 |
| 负债合计 |
260439.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8437529.32 |
| 所有者权益合计 |
8804072.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
9064511.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
913697.33 |
| 结算备付金 |
69342.26 |
| 存出保证金 |
2621.63 |
| 交易性金融资产 |
9285910.44 |
| 股票投资 |
9285910.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
83943.94 |
| 应收利息 |
221.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15924.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10371660.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24094.24 |
| 应付管理人报酬 |
9842.5 |
| 应付托管费 |
1230.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171093.88 |
| 负债合计 |
234880.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9602479.15 |
| 所有者权益合计 |
10136779.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
10371660.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1029099.34 |
| 结算备付金 |
83629.25 |
| 存出保证金 |
9203.26 |
| 交易性金融资产 |
14411429.19 |
| 股票投资 |
14411429.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
268.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15533629.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
173952.25 |
| 应付管理人报酬 |
15595.63 |
| 应付托管费 |
1949.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192583.62 |
| 负债合计 |
399699.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13336350.63 |
| 所有者权益合计 |
15133929.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
15533629.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1669191.1 |
| 结算备付金 |
264061.5 |
| 存出保证金 |
11246.87 |
| 交易性金融资产 |
28354002.53 |
| 股票投资 |
28354002.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
171034.96 |
| 应收利息 |
460.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14894.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30484892.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
308080.3 |
| 应付管理人报酬 |
29575.66 |
| 应付托管费 |
3696.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96039.75 |
| 负债合计 |
484973.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28780500.83 |
| 所有者权益合计 |
29999918.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
30484892.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2161408.07 |
| 结算备付金 |
224187.64 |
| 存出保证金 |
38766.64 |
| 交易性金融资产 |
34868066.26 |
| 股票投资 |
34868066.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
564.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2275.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37295268.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48484.93 |
| 应付管理人报酬 |
36941.47 |
| 应付托管费 |
4617.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142583.81 |
| 负债合计 |
292958.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41466454.0 |
| 所有者权益合计 |
37002310.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
37295268.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2575876.29 |
| 结算备付金 |
438919.2 |
| 存出保证金 |
25061.4 |
| 交易性金融资产 |
36590682.33 |
| 股票投资 |
36590682.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1254.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39631793.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45952.01 |
| 应付管理人报酬 |
52429.49 |
| 应付托管费 |
6553.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175707.95 |
| 负债合计 |
534775.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47911025.3 |
| 所有者权益合计 |
39097017.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
39631793.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2247540.17 |
| 结算备付金 |
211750.94 |
| 存出保证金 |
9894.8 |
| 交易性金融资产 |
29967494.0 |
| 股票投资 |
29967494.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
619.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1185.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32438485.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66656.37 |
| 应付管理人报酬 |
34509.25 |
| 应付托管费 |
4313.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202625.02 |
| 负债合计 |
365909.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49209459.72 |
| 所有者权益合计 |
32072575.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
32438485.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3462635.83 |
| 结算备付金 |
286255.34 |
| 存出保证金 |
23754.3 |
| 交易性金融资产 |
41384801.1 |
| 股票投资 |
41384801.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
816.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1086.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45159350.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
178393.29 |
| 应付管理人报酬 |
46005.2 |
| 应付托管费 |
5750.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129678.49 |
| 负债合计 |
584990.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52297786.25 |
| 所有者权益合计 |
44574359.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
45159350.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4013653.14 |
| 结算备付金 |
443177.78 |
| 存出保证金 |
52045.87 |
| 交易性金融资产 |
72024916.08 |
| 股票投资 |
72024916.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1287.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13430.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76548510.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
107229.05 |
| 应付管理人报酬 |
79837.5 |
| 应付托管费 |
9979.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120222.65 |
| 负债合计 |
387700.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75194316.71 |
| 所有者权益合计 |
76160809.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
76548510.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10517773.09 |
| 结算备付金 |
1033773.33 |
| 存出保证金 |
198207.21 |
| 交易性金融资产 |
131767931.57 |
| 股票投资 |
131767931.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
76677.18 |
| 应收利息 |
2722.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
642.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143597727.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
76209.71 |
| 应付赎回款 |
429756.29 |
| 应付管理人报酬 |
135833.85 |
| 应付托管费 |
16979.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132312.18 |
| 负债合计 |
1256459.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145524500.28 |
| 所有者权益合计 |
142341268.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
143597727.28 |
