| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信品质生活混… | 0.6653 | 1.16% |
| 光大保德信品质生活混… | 0.6533 | 1.15% |
| 光大保德信创新生活混… | 0.7185 | 1.03% |
| 光大保德信创新生活混… | 0.7156 | 1.02% |
| 光大保德信汇佳混合A | 1.02 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-27 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2.54 | 7.33 | 288.97% | 0.47 | 18.46% | 0.07 | 2.63% |
| 2022-12-31 | -3134.28 | -4319.93 | 137.83% | 662.32 | -21.13% | 69.64 | -2.22% |
| 2022-06-30 | -1994.54 | -3591.24 | 180.05% | 340.66 | -17.08% | 44.88 | -2.25% |
| 2021-12-31 | 283.07 | 1212.22 | 428.24% | 94.93 | 33.54% | 286.18 | 101.10% |
| 2021-06-30 | 631.74 | 792.35 | 125.42% | -20.17 | -3.19% | 82.75 | 13.10% |
| 2020-12-31 | 7947.25 | 5296.07 | 66.64% | 2.46 | 0.03% | 267.39 | 3.36% |
| 2020-06-30 | 1889.99 | 872.42 | 46.16% | 7.21 | 0.38% | 141.24 | 7.47% |
| 2019-12-31 | 840.67 | 519.96 | 61.85% | 13.93 | 1.66% | 38.04 | 4.52% |
| 2019-06-30 | 666.58 | 545.52 | 81.84% | 12.64 | 1.90% | 11.45 | 1.72% |
| 2018-12-31 | 158.37 | 851.48 | 537.66% | 16.43 | 10.37% | 64.60 | 40.79% |
| 2018-06-30 | 472.70 | 1289.83 | 272.86% | 21.52 | 4.55% | 61.74 | 13.06% |
| 2017-12-31 | 3318.73 | 403.13 | 12.15% | 26.59 | 0.80% | 85.30 | 2.57% |
| 2017-06-30 | -4311.74 | -6588.97 | 152.81% | 14.30 | -0.33% | 92.72 | -2.15% |
