| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安价值优选股票 | 1.8531 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5115 | 1.91% |
| 国联安货币A | 0.4451 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 82384.4 |
| 1.利息收入 | 1275556.81 |
| 存款利息收入 | 54526.06 |
| 债券利息收入 | 1207968.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 13062.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1574244.1 |
| 股票投资收益 | 1245775.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2815285.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -4734.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
381065.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.05 |
| 减：二、费用 | 352927.52 |
| 1.管理人报酬 | 108075.25 |
| 2.托管费 | 18012.53 |
| 3.销售服务费 | 3.87 |
| 4.交易费用 | 25789.68 |
| 5.利息支出 | 122643.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 122643.07 |
| 6.其他费用 | 78403.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-270543.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-270543.12 |
| 一、收入： | 41423225.5 |
| 1.利息收入 | 34695538.09 |
| 存款利息收入 | 689276.44 |
| 债券利息收入 | 32810352.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 521971.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4241661.11 |
| 股票投资收益 | 17797964.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16278567.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -10921.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2733185.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2480011.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6014.38 |
| 减：二、费用 | 14071898.52 |
| 1.管理人报酬 | 4690525.83 |
| 2.托管费 | 781754.23 |
| 3.销售服务费 | 11.11 |
| 4.交易费用 | 670662.23 |
| 5.利息支出 | 7593107.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7593107.84 |
| 6.其他费用 | 335837.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27351326.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27351326.98 |
| 一、收入： | 30298151.64 |
| 1.利息收入 | 15256126.4 |
| 存款利息收入 | 391353.93 |
| 债券利息收入 | 13928791.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 280516.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-200065.52 |
| 股票投资收益 | 2592575.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4065311.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -5046.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1277717.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15242090.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.23 |
| 减：二、费用 | 5612558.53 |
| 1.管理人报酬 | 2275619.79 |
| 2.托管费 | 379269.95 |
| 3.销售服务费 | 5.94 |
| 4.交易费用 | 122726.62 |
| 5.利息支出 | 2675509.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2675509.39 |
| 6.其他费用 | 159426.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24685593.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24685593.11 |
