国联安鑫盛混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
212795.68 |
| 结算备付金 |
7026.63 |
| 存出保证金 |
83654.16 |
| 交易性金融资产 |
1264788.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1264788.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5468.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1573733.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.93 |
| 应付管理人报酬 |
224.73 |
| 应付托管费 |
37.46 |
| 应付销售服务费 |
0.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54200.0 |
| 负债合计 |
54472.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1495341.09 |
| 所有者权益合计 |
1519260.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1573733.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5315980.56 |
| 结算备付金 |
1297414.39 |
| 存出保证金 |
108813.64 |
| 交易性金融资产 |
190852500.0 |
| 股票投资 |
9838500.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
176721000.0 |
| 资产支持证券投资 |
4293000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3801377.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201376085.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
325230.86 |
| 应付托管费 |
54205.11 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310000.0 |
| 负债合计 |
911593.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200170118.93 |
| 所有者权益合计 |
200464492.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
201376085.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8506272.49 |
| 结算备付金 |
2338342.48 |
| 存出保证金 |
60405.51 |
| 交易性金融资产 |
1086632439.94 |
| 股票投资 |
101409713.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
967120726.8 |
| 资产支持证券投资 |
18102000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
810855.1 |
| 应收利息 |
14491718.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1112840033.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
289678763.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.25 |
| 应付管理人报酬 |
400087.52 |
| 应付托管费 |
66681.26 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
71895.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164163.33 |
| 负债合计 |
290454065.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800861134.24 |
| 所有者权益合计 |
822385968.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1112840033.75 |
