名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安气候变化混合A | 0.5298 | 0.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.531 | 1.92% |
国联安货币A | 0.4649 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24871221.26元 |
本期利润 | 27351253.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0357元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.5% |
本期基金份额净值增长率 | 3.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 294343.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0015元 |
期末基金资产净值 | 200462010.47元 |
期末基金份额净值 | 1.0015元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9443472.95元 |
本期利润 | 24685525.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0322元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
本期基金份额净值增长率 | 3.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11088945.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0138元 |
期末基金资产净值 | 822383895.67元 |
期末基金份额净值 | 1.0269元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.69% |