名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富研究精选混合C | 2.3388 | 2.95% |
国富研究精选混合A | 2.3481 | 2.95% |
国富潜力组合混合A | 0.934 | 2.86% |
国富大中华精选混合(… | 1.906 | 2.69% |
国富大中华精选混合(… | 1.90572192 | 2.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富日日收益货币B | 0.4817 | 2.23% |
国富日日收益货币A | 0.4169 | 1.98% |
国富安享货币 | 0.6247 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 228.40 | 12.53 | 5.49% | 112.36 | 49.19% | 0.64 | 0.28% |
2023-06-30 | 226.26 | -12.05 | -5.32% | 46.38 | 20.50% | 0.33 | 0.15% |
2022-12-31 | -1402.47 | -537.15 | 38.30% | -1356.45 | 96.72% | 5.25 | -0.37% |
2022-06-30 | -1240.17 | -514.91 | 41.52% | -1229.58 | 99.15% | 3.23 | -0.26% |
2021-12-31 | 180.15 | 419.41 | 232.81% | -1187.51 | -659.17% | 39.75 | 22.06% |
2021-06-30 | 1061.14 | 981.25 | 92.47% | -629.11 | -59.29% | 28.07 | 2.65% |
2020-12-31 | 66.92 | 334.46 | 499.80% | -201.27 | -300.78% | 39.92 | 59.65% |
2020-06-30 | 1128.94 | 199.30 | 17.65% | 148.19 | 13.13% | 23.72 | 2.10% |
2019-12-31 | 1819.99 | -6.26 | -0.34% | 342.18 | 18.80% | 29.26 | 1.61% |
2019-06-30 | 992.68 | 61.70 | 6.22% | -135.29 | -13.63% | 19.17 | 1.93% |
2018-12-31 | 614.11 | 539.88 | 87.91% | -3573.00 | -581.82% | 39.91 | 6.50% |
2018-06-30 | -636.65 | 583.36 | -91.63% | -3463.10 | 543.96% | 35.53 | -5.58% |
2017-12-31 | -1475.08 | 10.90 | -0.74% | -1675.38 | 113.58% | -- | -- |
2017-06-30 | -591.30 | -- | -- | -96.81 | 16.37% | -- | -- |