| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富基本面优选混合 | 1.4281 | 0.73% |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0281 | 0.70% |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0288 | 0.69% |
| 国富养老目标日期20… | 1.0234 | 0.68% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.9048 | 0.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 0.5009 | 2.25% |
| 国富安享货币 | 0.7729 | 2.10% |
| 国富日日收益货币A | 0.4357 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-04-19 |
最近一月 2024-03-26 |
最近一季 2024-01-26 |
最近半年 2023-10-26 |
最近一年 2023-04-26 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.00% | -0.89% | -0.37% | 3.25% | 0.00% | -0.52% | -3.61% |
| 同类排名 [QDII] |
26 | 37 | 28 | 20 | 26 | 29 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 0.9493 | 1.0260 | -- |
| 2024-04-19 | 0.9492 | 1.0259 | -- |
| 2024-04-12 | 0.9510 | 1.0276 | -- |
| 2024-04-03 | 0.9543 | 1.0309 | -- |
| 2024-03-29 | 0.9564 | 1.0330 | -- |
| 2024-03-22 | 0.9571 | 1.0338 | -- |
| 2024-03-15 | 0.9518 | 1.0284 | -- |
| 2024-03-08 | 0.9575 | 1.0341 | -- |
| 2024-03-01 | 0.9550 | 1.0318 | -- |
| 2024-02-23 | 0.9530 | 1.0297 | -- |
| 2024-02-08 | 0.9537 | 1.0304 | -- |
| 2024-02-02 | 0.9543 | 1.0310 | -- |
