名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富基本面优选混合 | 1.4281 | 0.73% |
国富平衡养老三年混合… | 1.0281 | 0.70% |
国富平衡养老三年混合… | 1.0288 | 0.69% |
国富养老目标日期20… | 1.0234 | 0.68% |
国富竞争优势三年持有… | 0.9048 | 0.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富日日收益货币B | 0.5009 | 2.25% |
国富安享货币 | 0.7729 | 2.10% |
国富日日收益货币A | 0.4357 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 53.10 | 38.16 | 71.87% | 10.60 | 19.96% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 21.89 | 15.06 | 68.82% | 4.18 | 19.12% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 110.87 | 72.34 | 65.24% | 20.09 | 18.12% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 85.24 | 58.49 | 68.62% | 16.25 | 19.06% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 305.77 | 191.02 | 62.47% | 53.06 | 17.35% | 38.58 | 12.62% | -- | -- |
2021-06-30 | 150.23 | 93.07 | 61.95% | 25.85 | 17.21% | 19.35 | 12.88% | -- | -- |
2020-12-31 | 293.90 | 186.64 | 63.50% | 51.85 | 17.64% | 30.54 | 10.39% | -- | -- |
2020-06-30 | 144.78 | 90.50 | 62.51% | 25.14 | 17.36% | 16.45 | 11.36% | -- | -- |
2019-12-31 | 259.03 | 172.16 | 66.47% | 47.82 | 18.46% | 13.73 | 5.30% | -- | -- |
2019-06-30 | 131.07 | 87.51 | 66.77% | 24.31 | 18.55% | 5.97 | 4.56% | -- | -- |
2018-12-31 | 455.49 | 258.58 | 56.77% | 71.83 | 15.77% | 80.43 | 17.66% | -- | -- |
2018-06-30 | 264.28 | 138.73 | 52.49% | 38.54 | 14.58% | 64.24 | 24.31% | -- | -- |
2017-12-31 | 771.39 | 567.23 | 73.53% | 157.56 | 20.43% | 7.90 | 1.02% | -- | -- |
2017-06-30 | 354.42 | 263.35 | 74.30% | 73.15 | 20.64% | -- | -- | -- | -- |