| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富基本面优选混合 | 1.4281 | 0.73% |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0281 | 0.70% |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0288 | 0.69% |
| 国富养老目标日期20… | 1.0234 | 0.68% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.9048 | 0.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 0.5009 | 2.25% |
| 国富安享货币 | 0.7729 | 2.10% |
| 国富日日收益货币A | 0.4357 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2283974.11 |
| 1.利息收入 | 24356.28 |
| 存款利息收入 | 24356.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1255217.67 |
| 股票投资收益 | 125276.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1123580.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6360.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
931680.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
72719.96 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 531040.14 |
| 1.管理人报酬 | 381637.64 |
| 2.托管费 | 106010.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40234.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1752933.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1752933.97 |
| 一、收入： | 2262622.5 |
| 1.利息收入 | 16637.55 |
| 存款利息收入 | 16637.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
346634.06 |
| 股票投资收益 | -120455.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 463753.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3336.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1805347.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
94003.48 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 218895.23 |
| 1.管理人报酬 | 150637.71 |
| 2.托管费 | 41843.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24990.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2043727.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2043727.27 |
| 一、收入： | -14024692.9 |
| 1.利息收入 | 21531.29 |
| 存款利息收入 | 21531.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18883501.11 |
| 股票投资收益 | -5371485.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13564499.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52484.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4117867.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
718662.71 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
747.01 |
| 减：二、费用 | 1108745.14 |
| 1.管理人报酬 | 723373.6 |
| 2.托管费 | 200936.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175863.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15133438.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15133438.04 |
| 一、收入： | -12401699.44 |
| 1.利息收入 | 17806.36 |
| 存款利息收入 | 17806.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17412627.92 |
| 股票投资收益 | -5149134.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12295823.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32330.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4395799.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
596575.73 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
747.01 |
| 减：二、费用 | 852424.68 |
| 1.管理人报酬 | 584939.86 |
| 2.托管费 | 162483.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97962.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13254124.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13254124.12 |
| 一、收入： | 1801531.37 |
| 1.利息收入 | 8093052.36 |
| 存款利息收入 | 6328.53 |
| 债券利息收入 | 8086723.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7283573.54 |
| 股票投资收益 | 4194055.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11875125.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 397495.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2444163.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1452110.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3057664.88 |
| 1.管理人报酬 | 1910218.26 |
| 2.托管费 | 530616.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 385786.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201931.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1256133.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1256133.51 |
| 一、收入： | 10611443.18 |
| 1.利息收入 | 4247626.96 |
| 存款利息收入 | 5843.23 |
| 债券利息收入 | 4241783.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3802071.33 |
| 股票投资收益 | 9812499.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6291112.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 280683.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3496691.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-934946.34 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1502328.85 |
| 1.管理人报酬 | 930681.3 |
| 2.托管费 | 258522.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 193484.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104369.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9109114.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9109114.33 |
| 一、收入： | 669177.83 |
| 1.利息收入 | 10312819.34 |
| 存款利息收入 | 14876.54 |
| 债券利息收入 | 10297942.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1730974.69 |
| 股票投资收益 | 3344555.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2012749.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 399168.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9450881.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1923735.46 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.66 |
| 减：二、费用 | 2939030.43 |
| 1.管理人报酬 | 1866420.96 |
| 2.托管费 | 518450.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 305383.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211702.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2269852.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2269852.6 |
| 一、收入： | 11289446.23 |
| 1.利息收入 | 5016535.93 |
| 存款利息收入 | 14293.49 |
| 债券利息收入 | 5002242.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3712051.11 |
| 股票投资收益 | 1992961.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1481919.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 237170.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2592220.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-31361.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.66 |
| 减：二、费用 | 1447824.64 |
| 1.管理人报酬 | 905040.4 |
| 2.托管费 | 251400.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 164457.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108918.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9841621.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9841621.59 |
| 一、收入： | 18199891.52 |
| 1.利息收入 | 10385040.54 |
| 存款利息收入 | 96987.54 |
| 债券利息收入 | 10288053.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3651796.52 |
| 股票投资收益 | -62561.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3421793.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 292563.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3755071.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
397209.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10773.6 |
| 减：二、费用 | 2590272.25 |
| 1.管理人报酬 | 1721641.79 |
| 2.托管费 | 478233.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 137251.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216106.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15609619.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15609619.27 |
| 一、收入： | 9926750.64 |
| 1.利息收入 | 5657137.41 |
| 存款利息收入 | 67962.97 |
| 债券利息收入 | 5589174.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-544246.04 |
| 股票投资收益 | 616965.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1352917.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 191706.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4781611.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
21474.46 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10773.6 |
| 减：二、费用 | 1310676.52 |
| 1.管理人报酬 | 875118.56 |
| 2.托管费 | 243088.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59724.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112625.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8616074.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8616074.12 |
| 一、收入： | 6141117.86 |
| 1.利息收入 | 14801245.96 |
| 存款利息收入 | 84412.77 |
| 债券利息收入 | 14716833.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29932088.26 |
| 股票投资收益 | 5398837.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35729983.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 399056.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26037898.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4765938.09 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4554924.83 |
| 1.管理人报酬 | 2585805.16 |
| 2.托管费 | 718279.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 804301.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393558.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1586193.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1586193.03 |
| 一、收入： | -6366486.97 |
| 1.利息收入 | 7833389.2 |
| 存款利息收入 | 46960.52 |
| 债券利息收入 | 7786428.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28442064.33 |
| 股票投资收益 | 5833643.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34631028.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 355321.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19626239.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5384050.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2642840.75 |
| 1.管理人报酬 | 1387278.31 |
| 2.托管费 | 385355.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 642406.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199769.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9009327.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9009327.72 |
| 一、收入： | -14750819.26 |
| 1.利息收入 | 30561786.96 |
| 存款利息收入 | 2130965.74 |
| 债券利息收入 | 28430821.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16644799.81 |
| 股票投资收益 | 109022.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16753822.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27463669.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1204136.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7713919.16 |
| 1.管理人报酬 | 5672309.31 |
| 2.托管费 | 1575641.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 79041.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386927.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22464738.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22464738.42 |
| 一、收入： | -5913026.32 |
| 1.利息收入 | 11087290.31 |
| 存款利息收入 | 2124813.51 |
| 债券利息收入 | 8962476.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-968130.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -968130.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15528131.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-504054.7 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3544240.09 |
| 1.管理人报酬 | 2633531.94 |
| 2.托管费 | 731536.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179171.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9457266.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9457266.41 |
