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基金买卖网 > 基金净值 > 华泰柏瑞鼎利混合A (004010)
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华泰柏瑞鼎利混合A004010
基金类型:混合型     成立日期:2016-12-22     基金规模:26.64亿份     基金经理: 郑青 董辰 
基金全称:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.19%
  • 近一月增长率
    0.47%
  • 近一季增长率
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  • 近半年增长率
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名称 万份收益 7日年化
华泰柏瑞天添宝货币B 0.6117 2.06%
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名称 成立以来收益 操作

华泰柏瑞鼎利混合A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
中金黄金 600489 20707017.0 273539694.57 2.12%
银泰黄金 000975 14789519.0 267542398.71 2.07%
招商轮船 601872 11024084.0 87751708.64 0.68%
紫金矿业 601899 8562400.0 144019568.0 1.12%
保利发展 600048 15446084.0 141022746.92 1.09%
中国铝业 601600 14205001.0 105117007.4 0.81%
中信特钢 000708 3039287.0 45893233.7 0.36%
招商蛇口 001979 16836783.0 159107599.35 1.23%
山东黄金 600547 3643228.0 102848326.44 0.8%
久立特材 002318 2341689.0 52032329.58 0.4%
中金黄金 600489 23831217.0 237358921.32 2.07%
保利发展 600048 14223584.0 140813481.6 1.23%
山东黄金 600547 6189452.0 141552767.24 1.23%
中国海油 600938 3370300.0 70675191.0 0.62%
华菱钢铁 000932 19340021.0 99601108.15 0.87%
招商蛇口 001979 14825653.0 141288473.09 1.23%
银泰黄金 000975 16466719.0 247000785.0 2.15%
久立特材 002318 3059989.0 60832581.32 0.53%
中国核电 601985 9556447.0 71673352.5 0.62%
紫金矿业 601899 5642100.0 70300566.0 0.61%
山东黄金 600547 9227452.0 231701319.72 1.64%
中国核电 601985 10480647.0 76508723.1 0.54%
保利发展 600048 12449584.0 158607700.16 1.13%
银泰黄金 000975 19993219.0 284503506.37 2.02%
中国海油 600938 2909900.0 61515286.0 0.44%
中金黄金 600489 25319213.0 276992190.22 1.97%
久立特材 002318 3484389.0 67248707.7 0.48%
华菱钢铁 000932 20909221.0 125037141.58 0.89%
招商蛇口 001979 12592753.0 156024209.67 1.11%
兴蓉环境 000598 9894100.0 53032376.0 0.38%
招商蛇口 001979 9291753.0 121071541.59 0.92%
银泰黄金 000975 21348219.0 249774162.3 1.89%
山东黄金 600547 7870595.0 184801570.6 1.4%
湖南黄金 002155 12100056.0 147620683.2 1.12%
保利发展 600048 9291584.0 121069339.52 0.92%
中金黄金 600489 18514082.0 191250467.06 1.45%
中国核电 601985 8814447.0 62141851.35 0.47%
赣锋锂业 002460 806362.0 49155827.52 0.37%
中矿资源 002738 944856.0 48130964.64 0.36%
久立特材 002318 3277289.0 55812231.67 0.42%
山东黄金 600547 6336423.0 139654762.92 1.28%
中国船舶 600150 2220908.0 51969247.2 0.48%
中国电建 601669 5272243.0 37591092.59 0.35%
圣农发展 002299 1714900.0 42289434.0 0.39%
中金黄金 600489 21688211.0 228376861.83 2.1%
保利发展 600048 6548684.0 92532904.92 0.85%
招商蛇口 001979 6776841.0 92300574.42 0.85%
中国核电 601985 8632847.0 55163892.33 0.51%
银泰黄金 000975 15137489.0 199360730.13 1.83%
湖南黄金 002155 7969264.0 120734349.6 1.11%
湖南黄金 002155 8304824.0 107547470.8 1.5%
中金黄金 600489 16124496.0 132059622.24 1.85%
招商蛇口 001979 4480448.0 56588058.24 0.79%
中国核电 601985 5667247.0 34003482.0 0.48%
保利发展 600048 3858801.0 58383659.13 0.82%
金地集团 600383 4161893.0 42576165.39 0.6%
杰瑞股份 002353 1211900.0 33824129.0 0.47%
银泰黄金 000975 8624907.0 95218973.28 1.33%
华菱钢铁 000932 9587420.0 45060874.0 0.63%
山东黄金 600547 4767777.0 91350607.32 1.28%
中金黄金 600489 8451396.0 62455816.44 1.35%
保利发展 600048 1731100.0 31159800.0 0.67%
湖南黄金 002155 4960552.0 59576229.52 1.29%
银泰黄金 000975 5159007.0 66344830.02 1.43%
招商蛇口 001979 1853437.0 30285160.58 0.65%
山东黄金 600547 3524869.0 60381005.97 1.3%
杰瑞股份 002353 779700.0 25441611.0 0.55%
中海油服 601808 982800.0 14103180.0 0.3%
北方华创 002371 61000.0 16982400.0 0.37%
中国船舶 600150 672500.0 15232125.0 0.33%
招商南油 601975 4574900.0 18436847.0 1.23%
保利发展 600048 467100.0 8155566.0 0.55%
中金黄金 600489 1560671.0 11533358.69 0.77%
银泰黄金 000975 2495329.0 24304504.46 1.63%
山东黄金 600547 1152548.0 21391290.88 1.43%
杰瑞股份 002353 255100.0 10280530.0 0.69%
君亭酒店 301073 179266.0 12430304.44 0.83%
郑煤机 601717 630100.0 9079741.0 0.61%
中国船舶 600150 755000.0 14329900.0 0.96%
招商轮船 601872 1805060.0 10397145.6 0.7%
郑煤机 601717 487400.0 6696876.0 0.65%
久立特材 002318 399000.0 5877270.0 0.57%
杰瑞股份 002353 225900.0 9521685.0 0.93%
中国船舶 600150 416900.0 7204032.0 0.7%
湖南黄金 002155 1143080.0 12139509.6 1.19%
保利发展 600048 536200.0 9490740.0 0.93%
银泰黄金 000975 2942189.0 27391779.59 2.68%
山东黄金 600547 1029048.0 22124532.0 2.16%
招商轮船 601872 1709580.0 8069217.6 0.79%
君亭酒店 301073 124044.0 6549523.2 0.64%
银泰黄金 000975 2391489.0 20997273.42 2.12%
紫金矿业 601899 721480.0 6998356.0 0.71%
南方航空 600029 882100.0 6007101.0 0.61%
中国船舶 600150 316400.0 7843556.0 0.79%
山东黄金 600547 832632.0 15670134.24 1.58%
苏博特 603916 264782.0 6820784.32 0.69%
中信证券 600030 281700.0 7439697.0 0.75%
保利发展 600048 602200.0 9412386.0 0.95%
杰瑞股份 002353 143600.0 5744000.0 0.58%
招商轮船 601872 1824580.0 7480778.0 0.75%
山东黄金 600547 640932.0 12568676.52 1.45%
中航机电 002013 385800.0 5107992.0 0.59%
首钢股份 000959 625800.0 4580856.0 0.53%
伟星股份 002003 727500.0 6256500.0 0.72%
中国船舶 600150 199600.0 5009960.0 0.58%
中金黄金 600489 1636971.0 13701447.27 1.58%
杰瑞股份 002353 220700.0 10686294.0 1.23%
国电南瑞 600406 186020.0 6679978.2 0.77%
保利发展 600048 457300.0 6415919.0 0.74%
银泰黄金 000975 2295289.0 19487003.61 2.25%
中谷物流 603565 222020.0 6618416.2 0.92%
银泰黄金 000975 1605189.0 15265347.39 2.11%
郑煤机 601717 403200.0 4689216.0 0.65%
奥佳华 002614 183000.0 4141290.0 0.57%
工商银行 601398 756600.0 3911622.0 0.54%
中金黄金 600489 1740071.0 14999412.02 2.07%
杰瑞股份 002353 112400.0 5024280.0 0.69%
湖南黄金 002155 1268379.0 9829937.25 1.36%
农业银行 601288 1238300.0 3752049.0 0.52%
粤高速A 000429 543957.0 3900171.69 0.54%
粤高速A 000429 1878300.0 14087250.0 2.58%
恩华药业 002262 653075.0 9685102.25 1.78%
银泰黄金 000975 1237900.0 11029689.0 2.02%
山东黄金 600547 423681.0 9028642.11 1.66%
工商银行 601398 946800.0 5245272.0 0.96%
赤峰黄金 600988 718000.0 10425360.0 1.91%
中航光电 002179 76200.0 5151120.0 0.94%
韦尔股份 603501 25500.0 6546360.0 1.2%
钢研高纳 300034 237500.0 5462500.0 1.0%
应流股份 603308 206900.0 5447677.0 1.0%
宁德时代 300750 12600.0 4423986.0 0.82%
恒瑞医药 600276 50500.0 5628730.0 1.04%
中信证券 600030 138400.0 4068960.0 0.75%
立讯精密 002475 74100.0 4158492.0 0.77%
贵州茅台 600519 7200.0 14385600.0 2.66%
五粮液 000858 28700.0 8376095.0 1.55%
美的集团 000333 84938.0 8361296.72 1.54%
中国平安 601318 172299.0 14986567.02 2.77%
招商银行 600036 159971.0 7030725.45 1.3%
格力电器 000651 93400.0 5785196.0 1.07%
恒生电子 600570 121490.0 11977699.1 2.25%
宁波银行 002142 171450.0 5397246.0 1.02%
立讯精密 002475 173240.0 9897201.2 1.86%
光线传媒 300251 201400.0 3355324.0 0.63%
工商银行 601398 3519300.0 17314956.0 3.26%
绝味食品 603517 83500.0 6848670.0 1.29%
五粮液 000858 29100.0 6431100.0 1.21%
农业银行 601288 7265600.0 23031952.0 4.33%
宁德时代 300750 27900.0 5836680.0 1.1%
美的集团 000333 51882.0 3766633.2 0.71%
招商银行 600036 189000.0 6373080.0 1.21%
艾德生物 300685 37440.0 2881382.4 0.55%
工商银行 601398 634900.0 3161802.0 0.6%
蓝思科技 300433 109173.0 3061210.92 0.58%
金山办公 688111 8567.0 2926315.86 0.56%
三七互娱 002555 61385.0 2872818.0 0.55%
晶盛机电 300316 112609.0 2785946.66 0.53%
深信服 300454 14013.0 2886117.48 0.55%
山东药玻 600529 49599.0 2876742.0 0.55%
立讯精密 002475 54340.0 2790359.0 0.53%
中国平安 601318 133400.0 9227278.0 3.89%
恒瑞医药 600276 34700.0 3193441.0 1.35%
伊利股份 600887 73300.0 2188738.0 0.92%
民生银行 600016 347900.0 1986509.0 0.84%
招商银行 600036 138300.0 4464324.0 1.88%
贵州茅台 600519 6302.0 7001522.0 2.95%
中信证券 600030 134400.0 2978304.0 1.26%
交通银行 601328 383300.0 1977828.0 0.83%
浦发银行 600000 152800.0 1550920.0 0.65%
农业银行 601288 532200.0 1793514.0 0.76%
贵州茅台 600519 6302.0 7455266.0 2.76%
中国平安 601318 133200.0 11383272.0 4.21%
招商银行 600036 145200.0 5456616.0 2.02%
浦发银行 600000 160500.0 1985385.0 0.73%
中信证券 600030 134200.0 3395260.0 1.25%
伊利股份 600887 73300.0 2267902.0 0.84%
民生银行 600016 347200.0 2190832.0 0.81%
恒瑞医药 600276 34600.0 3028192.0 1.12%
农业银行 601288 531800.0 1962342.0 0.73%
交通银行 601328 382700.0 2154601.0 0.8%
招商银行 600036 145200.0 5045700.0 1.89%
贵州茅台 600519 6302.0 7247300.0 2.71%
中国平安 601318 133200.0 11593728.0 4.33%
伊利股份 600887 73300.0 2090516.0 0.78%
中信证券 600030 134200.0 3016816.0 1.13%
浦发银行 600000 160500.0 1900320.0 0.71%
交通银行 601328 382700.0 2085715.0 0.78%
恒瑞医药 600276 34600.0 2791528.0 1.04%
农业银行 601288 531800.0 1840028.0 0.69%
民生银行 600016 347200.0 2090144.0 0.78%
浦发银行 600000 160500.0 1874640.0 0.9%
中国平安 601318 133200.0 11802852.0 5.67%
伊利股份 600887 73300.0 2448953.0 1.18%
农业银行 601288 531800.0 1914480.0 0.92%
民生银行 600016 347200.0 2204720.0 1.06%
招商银行 600036 145200.0 5224296.0 2.51%
中信证券 600030 134200.0 3195302.0 1.53%
贵州茅台 600519 6302.0 6201168.0 2.98%
交通银行 601328 382700.0 2342124.0 1.12%
恒瑞医药 600276 34600.0 2283600.0 1.1%
新宙邦 300037 144200.0 3697288.0 0.91%
保利发展 600048 316200.0 4502688.0 1.1%
青岛港 601298 23750.0 225625.0 0.06%
西安银行 600928 19377.0 227679.75 0.06%
万科A 000002 150400.0 4620288.0 1.13%
陕西煤业 601225 269400.0 2004336.0 0.5%
上海银行 601229 163600.0 1830684.0 0.46%
工商银行 601398 365700.0 1934553.0 0.48%
国投电力 600886 143400.0 1154370.0 0.29%
三钢闽光 002110 157500.0 2014425.0 0.5%
光大银行 601818 507900.0 1879230.0 0.47%
中国神华 601088 108900.0 1955844.0 0.49%
农业银行 601288 543900.0 1958040.0 0.49%
长江电力 600900 73200.0 1162416.0 0.29%
中信证券 600030 116900.0 1871569.0 0.47%
农业银行 601288 635400.0 2471706.0 0.6%
白云山 600332 94600.0 3462360.0 0.83%
中国石化 600028 363460.0 2587835.2 0.62%
工商银行 601398 429146.0 2476172.42 0.6%
恒瑞医药 600276 54500.0 3460750.0 0.83%
桂冠电力 600236 386200.0 2351958.0 0.57%
长春高新 000661 14500.0 3436500.0 0.83%
中国神华 601088 11682.0 238195.98 0.06%
中信银行 601998 602500.0 3741525.0 0.9%
陕西煤业 601225 414500.0 3407190.0 0.82%
农业银行 601288 999600.0 3438624.0 0.83%
上汽集团 600104 93500.0 3271565.0 0.79%
贵州茅台 600519 4400.0 3218424.0 0.78%
中国石化 600028 493600.0 3203464.0 0.77%
光大银行 601818 945000.0 3458700.0 0.83%
工商银行 601398 648800.0 3451616.0 0.83%
建设银行 601939 516000.0 3379800.0 0.82%
中国神华 601088 157400.0 3138556.0 0.76%
浦发银行 600000 693000.0 8073450.0 1.98%
南京银行 601009 1366000.0 11160220.0 2.73%
民生银行 600016 600000.0 4794000.0 1.17%
华夏银行 600015 850000.0 7573500.0 1.85%
兖矿能源 600188 779936.0 10739718.72 2.63%
中国建筑 601668 780000.0 6754800.0 1.65%
万华化学 600309 180000.0 6319800.0 1.55%
陕西煤业 601225 110000.0 848100.0 0.21%
华夏幸福 600340 140000.0 4593400.0 1.12%
葛洲坝 600068 250000.0 2192500.0 0.54%
万华化学 600309 180000.0 6780600.0 1.69%
华夏幸福 600340 140000.0 4394600.0 1.09%
华夏银行 600015 850000.0 7650000.0 1.9%
南京银行 601009 1366000.0 10572840.0 2.63%
兖矿能源 600188 549936.0 7985070.72 1.99%
葛洲坝 600068 250000.0 2050000.0 0.51%
浦发银行 600000 693000.0 8724870.0 2.17%
民生银行 600016 250000.0 2097500.0 0.52%
中国建筑 601668 780000.0 7035600.0 1.75%
海澜之家 600398 650000.0 6305000.0 1.57%
浦发银行 600000 693000.0 8918910.0 2.1%
农业银行 601288 520000.0 1986400.0 0.47%
南京银行 601009 826000.0 6533660.0 1.54%
海澜之家 600398 650000.0 6539000.0 1.54%
民生银行 600016 250000.0 2005000.0 0.47%
宇通客车 600066 340000.0 8364000.0 1.97%
中国建筑 601668 780000.0 7238400.0 1.71%
博汇纸业 600966 1119983.0 8097477.09 1.91%
兖矿能源 600188 549936.0 7171165.44 1.69%
中国平安 601318 150000.0 8124000.0 1.92%
博汇纸业 600966 650000.0 3373500.0 0.82%
中国建筑 601668 780000.0 7550400.0 1.83%
宇通客车 600066 340000.0 7469800.0 1.81%
民生银行 600016 250000.0 2055000.0 0.5%
海澜之家 600398 650000.0 6168500.0 1.49%
农业银行 601288 2450000.0 8624000.0 2.08%
中国平安 601318 150000.0 7441500.0 1.8%
南京银行 601009 590000.0 6613900.0 1.6%
浦发银行 600000 533000.0 6742450.0 1.63%
兖矿能源 600188 549936.0 6731216.64 1.63%
海澜之家 600398 650000.0 6805500.0 1.69%
华域汽车 600741 420000.0 7648200.0 1.89%
农业银行 601288 2450000.0 8183000.0 2.03%
宇通客车 600066 340000.0 7303200.0 1.81%
南京银行 601009 590000.0 7091800.0 1.76%
中国建筑 601668 780000.0 7176000.0 1.78%
长城汽车 601633 580000.0 7296400.0 1.81%
浙江龙盛 600352 709990.0 6673906.0 1.65%
中国平安 601318 220000.0 8142200.0 2.02%
浦发银行 600000 410000.0 6564100.0 1.63%
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