| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.708 | 4.73% |
| 华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8122 | 3.49% |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.969 | 3.44% |
| 创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
| 华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7967 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6117 | 2.06% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6859 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5218 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 69047727.58 |
| 存出保证金 | 619906.36 |
| 交易性金融资产 | 12821300147.3 |
| 股票投资 | 2251649144.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10569651002.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 424646.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47292129.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12950607705.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1430518774.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31274453.31 |
| 应付管理人报酬 | 5982327.18 |
| 应付托管费 | 1495581.78 |
| 应付销售服务费 | 1513082.86 |
| 应付税费 | 270575.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 658207.39 |
| 负债合计 | 1471713002.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7560566803.0 |
| 所有者权益合计 | 11478894702.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 12950607705.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41006491.59 |
| 结算备付金 | 23817580.04 |
| 存出保证金 | 42699538.42 |
| 交易性金融资产 | 13595403246.8 |
| 股票投资 | 2183485253.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11411917993.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000209266.66 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33713861.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15736849985.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2490294320.84 |
| 应付证券清算款 | 14257856.61 |
| 应付赎回款 | 32465203.85 |
| 应付管理人报酬 | 6612887.77 |
| 应付托管费 | 1653221.95 |
| 应付销售服务费 | 1760436.12 |
| 应付税费 | 368546.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2354483.88 |
| 负债合计 | 2549766957.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8680974780.19 |
| 所有者权益合计 | 13187083028.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 15736849985.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6841181.17 |
| 结算备付金 | 19763780.01 |
| 存出保证金 | 372642.53 |
| 交易性金融资产 | 7197899052.51 |
| 股票投资 | 1359716550.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5838182502.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 749578109.45 |
| 应收证券清算款 | 2658733.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36151897.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8013265396.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 833169942.12 |
| 应付证券清算款 | 4863238.03 |
| 应付赎回款 | 14800237.89 |
| 应付管理人报酬 | 3858605.92 |
| 应付托管费 | 964651.45 |
| 应付销售服务费 | 1061237.55 |
| 应付税费 | 215080.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1621512.44 |
| 负债合计 | 860554505.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4858200222.25 |
| 所有者权益合计 | 7152710891.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 8013265396.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5093652.78 |
| 结算备付金 | 2091606.88 |
| 存出保证金 | 3739018.18 |
| 交易性金融资产 | 1383949702.54 |
| 股票投资 | 198140084.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1185809617.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200049863.01 |
| 应收证券清算款 | 1199212.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19806388.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1615929444.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 116008898.63 |
| 应付证券清算款 | 623972.9 |
| 应付赎回款 | 2320390.53 |
| 应付管理人报酬 | 657969.51 |
| 应付托管费 | 164492.36 |
| 应付销售服务费 | 102662.68 |
| 应付税费 | 43431.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 439584.18 |
| 负债合计 | 120361402.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1034781308.35 |
| 所有者权益合计 | 1495568041.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1615929444.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7765251.48 |
| 结算备付金 | 6693840.75 |
| 存出保证金 | 93285.59 |
| 交易性金融资产 | 1133474962.28 |
| 股票投资 | 190443962.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 943031000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 62000493.0 |
| 应收证券清算款 | 1185150.26 |
| 应收利息 | 12121157.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1799050.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1225133190.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 231999252.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 568866.51 |
| 应付管理人报酬 | 486238.17 |
| 应付托管费 | 121559.54 |
| 应付销售服务费 | 77659.3 |
| 应付税费 | 17400.92 |
| 应付利息 | 62504.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185105.04 |
| 负债合计 | 234015638.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 703521541.45 |
| 所有者权益合计 | 991117551.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1225133190.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7231040.11 |
| 结算备付金 | 4881718.85 |
| 存出保证金 | 58434.19 |
| 交易性金融资产 | 807168647.63 |
| 股票投资 | 128027647.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 679141000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7218270.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 162561.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 826720672.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 99999750.0 |
| 应付证券清算款 | 2342042.61 |
| 应付赎回款 | 129224.3 |
| 应付管理人报酬 | 354497.79 |
| 应付托管费 | 88624.43 |
| 应付销售服务费 | 47884.42 |
| 应付税费 | 6519.02 |
| 应付利息 | 16688.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94285.74 |
| 负债合计 | 103573692.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 556243351.96 |
| 所有者权益合计 | 723146979.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 826720672.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3264089.96 |
| 结算备付金 | 171370.37 |
| 存出保证金 | 104545.03 |
| 交易性金融资产 | 601985319.87 |
| 股票投资 | 140842825.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 461142494.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 456387.49 |
| 应收利息 | 5358624.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26674.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 611367012.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 68874765.56 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 87766.15 |
| 应付管理人报酬 | 271897.68 |
| 应付托管费 | 67974.42 |
| 应付销售服务费 | 47703.32 |
| 应付税费 | 29500.0 |
| 应付利息 | 3115.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 69843665.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 447591365.66 |
| 所有者权益合计 | 541523346.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 611367012.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2768412.17 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9271.01 |
| 交易性金融资产 | 438998212.86 |
| 股票投资 | 133032311.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 305965901.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80115498.39 |
| 应收证券清算款 | 406066.45 |
| 应收利息 | 4459607.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 143806.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 526900874.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 147681.2 |
| 应付管理人报酬 | 152136.8 |
| 应付托管费 | 38034.21 |
| 应付销售服务费 | 11003.98 |
| 应付税费 | 5691.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 606044.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 444677561.57 |
| 所有者权益合计 | 526294830.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 526900874.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2419120.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 19455.48 |
| 交易性金融资产 | 301869210.87 |
| 股票投资 | 71823810.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 230045400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3034523.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55995.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 307398304.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 36449625.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1655.59 |
| 应付管理人报酬 | 136859.28 |
| 应付托管费 | 34214.84 |
| 应付销售服务费 | 9086.81 |
| 应付税费 | 13494.33 |
| 应付利息 | 17718.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 36858191.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237652592.32 |
| 所有者权益合计 | 270540113.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 307398304.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2244014.04 |
| 结算备付金 | 1427930.01 |
| 存出保证金 | 82685.95 |
| 交易性金融资产 | 242267608.25 |
| 股票投资 | 68139208.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 174128400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3345238.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249367476.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40499779.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 101261.41 |
| 应付托管费 | 25315.35 |
| 应付销售服务费 | 47.79 |
| 应付税费 | 18000.02 |
| 应付利息 | 6078.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178518.49 |
| 负债合计 | 41054380.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201031607.25 |
| 所有者权益合计 | 208313096.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 249367476.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2991482.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 44381.37 |
| 交易性金融资产 | 463324950.03 |
| 股票投资 | 20032663.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 443292286.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9134271.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 475495085.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 73039714.44 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4827.49 |
| 应付管理人报酬 | 209645.83 |
| 应付托管费 | 52411.45 |
| 应付销售服务费 | 51.28 |
| 应付税费 | 18312.24 |
| 应付利息 | 52199.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.0 |
| 负债合计 | 73813473.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 400080479.01 |
| 所有者权益合计 | 401681611.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 475495085.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2109270.91 |
| 结算备付金 | 95841.43 |
| 存出保证金 | 13355.58 |
| 交易性金融资产 | 445460853.26 |
| 股票投资 | 57209560.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 388251292.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4274413.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 451953834.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 36999835.0 |
| 应付证券清算款 | 3115.72 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 204826.25 |
| 应付托管费 | 51206.57 |
| 应付销售服务费 | 68.99 |
| 应付税费 | 14864.05 |
| 应付利息 | 15106.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178518.49 |
| 负债合计 | 37623071.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 400231563.64 |
| 所有者权益合计 | 414330762.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 451953834.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2192190.0 |
| 结算备付金 | 361889.75 |
| 存出保证金 | 15057.33 |
| 交易性金融资产 | 391045786.31 |
| 股票投资 | 64077660.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 326968125.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3190440.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 403805364.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1008840.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 207892.48 |
| 应付托管费 | 51973.14 |
| 应付销售服务费 | 3.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 366000.0 |
| 负债合计 | 1697566.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 399842319.36 |
| 所有者权益合计 | 402107797.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 403805364.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3602296.98 |
| 结算备付金 | 310021.92 |
| 存出保证金 | 28268.62 |
| 交易性金融资产 | 406461557.96 |
| 股票投资 | 64970957.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 341490600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37855.94 |
| 应收利息 | 3689059.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 414130061.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 202484.07 |
| 应付托管费 | 50621.03 |
| 应付销售服务费 | 2.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178518.49 |
| 负债合计 | 478813.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 399840429.67 |
| 所有者权益合计 | 413651247.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 414130061.15 |
