| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.708 | 4.73% |
| 华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8122 | 3.49% |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.969 | 3.44% |
| 创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
| 华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7967 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6117 | 2.06% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6859 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5218 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 362200830.15 |
| 1.利息收入 | 5910090.21 |
| 存款利息收入 | 914102.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
360358665.45 |
| 股票投资收益 | 38672672.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 271784954.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10800093.85 |
| 股利收益 | 39100943.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12118578.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8050652.6 |
| 减：二、费用 | 120278551.07 |
| 1.管理人报酬 | 71884369.23 |
| 2.托管费 | 17971092.32 |
| 3.销售服务费 | 18954534.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10653369.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10653369.54 |
| 6.其他费用 | 338977.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241922279.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241922279.08 |
| 一、收入： | 308382846.8 |
| 1.利息收入 | 4932138.32 |
| 存款利息收入 | 305730.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
238262193.58 |
| 股票投资收益 | 103746691.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111519210.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8394.15 |
| 股利收益 | 23004685.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61091481.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4097033.02 |
| 减：二、费用 | 50821796.96 |
| 1.管理人报酬 | 32221816.41 |
| 2.托管费 | 8055454.12 |
| 3.销售服务费 | 8670811.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1500447.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1500447.52 |
| 6.其他费用 | 157653.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
257561049.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
257561049.84 |
| 一、收入： | 29277469.35 |
| 1.利息收入 | 2560874.12 |
| 存款利息收入 | 168926.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117349575.63 |
| 股票投资收益 | 52448175.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62861347.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1730520.93 |
| 股利收益 | 3770573.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96062868.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5429888.58 |
| 减：二、费用 | 26670416.22 |
| 1.管理人报酬 | 16591227.16 |
| 2.托管费 | 4147806.72 |
| 3.销售服务费 | 3768080.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1746728.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1746728.03 |
| 6.其他费用 | 293792.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2607053.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2607053.13 |
| 一、收入： | 35116064.9 |
| 1.利息收入 | 150941.91 |
| 存款利息收入 | 69475.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23121659.54 |
| 股票投资收益 | 5441396.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15779682.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -629.0 |
| 股利收益 | 1901210.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11375968.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467494.85 |
| 减：二、费用 | 5950644.18 |
| 1.管理人报酬 | 3355894.46 |
| 2.托管费 | 838973.59 |
| 3.销售服务费 | 507653.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1097292.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1097292.14 |
| 6.其他费用 | 127720.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29165420.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29165420.72 |
| 一、收入： | 116123161.02 |
| 1.利息收入 | 19503947.62 |
| 存款利息收入 | 101772.38 |
| 债券利息收入 | 19327654.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102780033.05 |
| 股票投资收益 | 101752959.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 618693.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1616860.0 |
| 股利收益 | 2025239.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6248493.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87673.73 |
| 减：二、费用 | 11754201.32 |
| 1.管理人报酬 | 4240142.05 |
| 2.托管费 | 1060035.43 |
| 3.销售服务费 | 574865.89 |
| 4.交易费用 | 3668664.04 |
| 5.利息支出 | 1924751.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1924751.99 |
| 6.其他费用 | 266675.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104368959.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104368959.7 |
| 一、收入： | 46005395.23 |
| 1.利息收入 | 8150693.03 |
| 存款利息收入 | 26652.68 |
| 债券利息收入 | 8065310.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48561908.27 |
| 股票投资收益 | 49691840.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -484736.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1836700.0 |
| 股利收益 | 1191504.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10714788.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7582.32 |
| 减：二、费用 | 5012664.83 |
| 1.管理人报酬 | 1687851.38 |
| 2.托管费 | 421962.78 |
| 3.销售服务费 | 195930.48 |
| 4.交易费用 | 1783011.0 |
| 5.利息支出 | 778879.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 778879.85 |
| 6.其他费用 | 135258.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40992730.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40992730.4 |
| 一、收入： | 56616364.64 |
| 1.利息收入 | 11068610.26 |
| 存款利息收入 | 47108.85 |
| 债券利息收入 | 10991619.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37871375.31 |
| 股票投资收益 | 37172884.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1137408.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1835900.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7657834.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18544.4 |
| 减：二、费用 | 6803105.88 |
| 1.管理人报酬 | 2378195.59 |
| 2.托管费 | 594548.84 |
| 3.销售服务费 | 307762.99 |
| 4.交易费用 | 1449519.32 |
| 5.利息支出 | 1819864.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1819864.33 |
| 6.其他费用 | 227712.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49813258.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49813258.76 |
| 一、收入： | 12379057.28 |
| 1.利息收入 | 3314549.77 |
| 存款利息收入 | 29951.03 |
| 债券利息收入 | 3276770.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12179824.79 |
| 股票投资收益 | 11233179.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92814.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 853831.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3120703.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5386.62 |
| 减：二、费用 | 1716461.9 |
| 1.管理人报酬 | 757813.56 |
| 2.托管费 | 189453.35 |
| 3.销售服务费 | 23670.97 |
| 4.交易费用 | 270264.19 |
| 5.利息支出 | 360335.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 360335.76 |
| 6.其他费用 | 111323.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10662595.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10662595.38 |
| 一、收入： | 35392911.28 |
| 1.利息收入 | 10184428.9 |
| 存款利息收入 | 79292.83 |
| 债券利息收入 | 10089272.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19222445.54 |
| 股票投资收益 | 16952181.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 838879.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1431384.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5981704.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4332.59 |
| 减：二、费用 | 4209210.64 |
| 1.管理人报酬 | 1749629.21 |
| 2.托管费 | 437407.24 |
| 3.销售服务费 | 45667.4 |
| 4.交易费用 | 606172.88 |
| 5.利息支出 | 1128740.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1128740.71 |
| 6.其他费用 | 227455.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31183700.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31183700.64 |
| 一、收入： | 12042898.66 |
| 1.利息收入 | 6613451.64 |
| 存款利息收入 | 47466.95 |
| 债券利息收入 | 6565185.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2229695.69 |
| 股票投资收益 | 1106653.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 712547.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 410494.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3199738.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.58 |
| 减：二、费用 | 2569898.61 |
| 1.管理人报酬 | 973502.34 |
| 2.托管费 | 243375.54 |
| 3.销售服务费 | 326.91 |
| 4.交易费用 | 487796.75 |
| 5.利息支出 | 652234.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 652234.1 |
| 6.其他费用 | 203369.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9473000.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9473000.05 |
| 一、收入： | 20292088.59 |
| 1.利息收入 | 17522168.29 |
| 存款利息收入 | 79093.29 |
| 债券利息收入 | 17388671.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
972458.39 |
| 股票投资收益 | -2830929.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1818990.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1984397.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1796295.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1166.12 |
| 减：二、费用 | 5728269.18 |
| 1.管理人报酬 | 2476606.32 |
| 2.托管费 | 619151.58 |
| 3.销售服务费 | 733.4 |
| 4.交易费用 | 664389.86 |
| 5.利息支出 | 1532429.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1532429.35 |
| 6.其他费用 | 409305.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14563819.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14563819.41 |
| 一、收入： | 14419691.49 |
| 1.利息收入 | 8228360.18 |
| 存款利息收入 | 38811.01 |
| 债券利息收入 | 8135145.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6640413.05 |
| 股票投资收益 | 4868426.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 728381.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1043605.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-450124.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1042.6 |
| 减：二、费用 | 2609408.03 |
| 1.管理人报酬 | 1223866.07 |
| 2.托管费 | 305966.54 |
| 3.销售服务费 | 284.34 |
| 4.交易费用 | 270796.05 |
| 5.利息支出 | 589606.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 589606.38 |
| 6.其他费用 | 204085.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11810283.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11810283.46 |
| 一、收入： | 30977237.42 |
| 1.利息收入 | 13802309.84 |
| 存款利息收入 | 604241.11 |
| 债券利息收入 | 13020391.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17286217.97 |
| 股票投资收益 | 16124371.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -857094.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2018940.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111349.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59.47 |
| 减：二、费用 | 4163471.75 |
| 1.管理人报酬 | 2387457.9 |
| 2.托管费 | 596864.45 |
| 3.销售服务费 | 35.89 |
| 4.交易费用 | 278272.77 |
| 5.利息支出 | 495827.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 495827.36 |
| 6.其他费用 | 405013.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26813765.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26813765.67 |
| 一、收入： | 15560715.66 |
| 1.利息收入 | 5666492.41 |
| 存款利息收入 | 542339.55 |
| 债券利息收入 | 4992945.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5368863.97 |
| 股票投资收益 | 3853018.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 297147.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1218698.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4525349.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.25 |
| 减：二、费用 | 1991832.96 |
| 1.管理人报酬 | 1119663.09 |
| 2.托管费 | 279915.73 |
| 3.销售服务费 | 17.42 |
| 4.交易费用 | 148117.39 |
| 5.利息支出 | 253779.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 253779.96 |
| 6.其他费用 | 190339.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13568882.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13568882.7 |
