| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.767 | 2.13% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.3971 | 1.80% |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 1.383 | 1.80% |
| 华泰柏瑞港股通量化混… | 1.0712 | 1.65% |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.2256 | 1.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5291 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5174 | 1.92% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5174 | 1.92% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4944 | 1.85% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4793 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2877.65 |
| 1.利息收入 | 604.81 |
| 存款利息收入 | 604.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2272.84 |
| 减：二、费用 | 47800.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44922.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44922.35 |
| 一、收入： | -4321500.92 |
| 1.利息收入 | 3076469.49 |
| 存款利息收入 | 207093.46 |
| 债券利息收入 | 2313090.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6093112.5 |
| 股票投资收益 | -5704990.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2139954.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1009689.32 |
| 股利收益 | 742144.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1474117.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169259.85 |
| 减：二、费用 | 1906823.23 |
| 1.管理人报酬 | 745633.18 |
| 2.托管费 | 186408.37 |
| 3.销售服务费 | 3.19 |
| 4.交易费用 | 573712.92 |
| 5.利息支出 | 32067.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32067.11 |
| 6.其他费用 | 360840.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6228324.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6228324.15 |
| 一、收入： | -4214546.53 |
| 1.利息收入 | 3058136.63 |
| 存款利息收入 | 188760.6 |
| 债券利息收入 | 2313090.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1910458.93 |
| 股票投资收益 | 3201423.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2139954.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 94893.2 |
| 股利收益 | 754096.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9183142.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.06 |
| 减：二、费用 | 1594212.92 |
| 1.管理人报酬 | 725806.42 |
| 2.托管费 | 181451.68 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | 452628.0 |
| 5.利息支出 | 32067.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32067.11 |
| 6.其他费用 | 197118.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5808759.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5808759.45 |
| 一、收入： | 38055419.46 |
| 1.利息收入 | 13840435.1 |
| 存款利息收入 | 1618027.55 |
| 债券利息收入 | 11956761.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22740865.01 |
| 股票投资收益 | 20149917.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 346230.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2244716.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1474117.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.59 |
| 减：二、费用 | 4995663.2 |
| 1.管理人报酬 | 2567303.42 |
| 2.托管费 | 641825.83 |
| 3.销售服务费 | 4.12 |
| 4.交易费用 | 737516.86 |
| 5.利息支出 | 659412.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 659412.97 |
| 6.其他费用 | 389600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33059756.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33059756.26 |
| 一、收入： | 18296658.83 |
| 1.利息收入 | 6073216.72 |
| 存款利息收入 | 1574798.41 |
| 债券利息收入 | 4239572.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2321475.69 |
| 股票投资收益 | 1238576.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95370.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 987528.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9901965.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.92 |
| 减：二、费用 | 1961431.77 |
| 1.管理人报酬 | 1132856.84 |
| 2.托管费 | 283214.19 |
| 3.销售服务费 | 2.28 |
| 4.交易费用 | 318575.05 |
| 5.利息支出 | 43430.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43430.45 |
| 6.其他费用 | 183352.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16335227.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16335227.06 |
