华泰柏瑞裕利混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1213773.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
33076.94 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6038.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1252888.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
233.22 |
| 应付托管费 |
58.31 |
| 应付销售服务费 |
0.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313640.22 |
| 负债合计 |
313931.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1003634.51 |
| 所有者权益合计 |
938956.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1252888.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7049091.8 |
| 结算备付金 |
3317493.73 |
| 存出保证金 |
1847855.85 |
| 交易性金融资产 |
60113382.11 |
| 股票投资 |
60113382.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3399.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72331222.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36734.35 |
| 应付托管费 |
9183.59 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
2344.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
245845.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74090646.28 |
| 所有者权益合计 |
72085377.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
72331222.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1814237.81 |
| 结算备付金 |
431836.67 |
| 存出保证金 |
44204.98 |
| 交易性金融资产 |
481938214.32 |
| 股票投资 |
84737658.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
397200556.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6625371.29 |
| 应收利息 |
6538754.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
497392619.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18522772.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
243425.07 |
| 应付托管费 |
60856.28 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
25707.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
19317725.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444697024.39 |
| 所有者权益合计 |
478074894.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
497392619.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9990452.79 |
| 结算备付金 |
1432724.19 |
| 存出保证金 |
89880.97 |
| 交易性金融资产 |
446736250.31 |
| 股票投资 |
113307250.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
333429000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
121748.55 |
| 应收利息 |
3597788.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
461968845.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
496.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
224034.2 |
| 应付托管费 |
56008.54 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172352.96 |
| 负债合计 |
619318.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444696218.38 |
| 所有者权益合计 |
461349526.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
461968845.03 |
