名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -34909.59 | -18232.78 | 52.23% | 0.03 | 0.00% | 3622.87 | -10.38% |
2023-06-30 | -20707.70 | -846.72 | 4.09% | 0.00 | 0.00% | 2863.89 | -13.83% |
2022-12-31 | -69538.48 | -45783.66 | 65.84% | 163.30 | -0.23% | 1636.02 | -2.35% |
2022-06-30 | -28708.63 | -27914.45 | 97.23% | 10.31 | -0.04% | 1034.94 | -3.60% |
2021-12-31 | -3166.57 | 31765.27 | -1003.15% | 23.41 | -0.74% | 1035.05 | -32.69% |
2021-06-30 | 70220.85 | 26421.06 | 37.63% | 18.55 | 0.03% | 929.59 | 1.32% |
2020-12-31 | 107966.59 | 52115.44 | 48.27% | 256.89 | 0.24% | 549.66 | 0.51% |
2020-06-30 | 64678.90 | 14021.71 | 21.68% | 166.06 | 0.26% | 397.96 | 0.62% |
2019-12-31 | 24835.79 | 12065.75 | 48.58% | -77.67 | -0.31% | 247.88 | 1.00% |
2019-06-30 | 15135.50 | 3876.13 | 25.61% | -67.57 | -0.45% | 220.11 | 1.45% |
2018-12-31 | -7180.15 | -2808.56 | 39.12% | -- | -- | 493.88 | -6.88% |
2018-06-30 | 5150.84 | 3049.85 | 59.21% | -- | -- | 246.68 | 4.79% |
2017-12-31 | 11552.18 | 7817.49 | 67.67% | -- | -- | 465.09 | 4.03% |
2017-06-30 | 5460.55 | 303.85 | 5.56% | -- | -- | 237.20 | 4.34% |