| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -191009444.21元 |
| 本期利润 | -375223669.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2842元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1327396181.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.007元 |
| 期末基金资产净值 | 3302584391.85元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 150.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12384071.66元 |
| 本期利润 | -220066534.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1506391479.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1431元 |
| 期末基金资产净值 | 3456285583.5元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 162.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -433507692.79元 |
| 本期利润 | -701238312.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1409686090.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1531元 |
| 期末基金资产净值 | 3392781594.15元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7752元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 177.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -265820903.95元 |
| 本期利润 | -361174884.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1455856003.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3元 |
| 期末基金资产净值 | 3430503609.69元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0632元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 206.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 263103806.25元 |
| 本期利润 | -108892990.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1737449277.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.554元 |
| 期末基金资产净值 | 3800315558.73元 |
| 期末基金份额净值 | 3.3991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 239.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 244950921.01元 |
| 本期利润 | 666369407.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.823元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1249099602.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5168元 |
| 期末基金资产净值 | 3516556359.56元 |
| 期末基金份额净值 | 4.2702元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 327.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 500352628.79元 |
| 本期利润 | 1034139724.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.5206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 96.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 889598382.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2128元 |
| 期末基金资产净值 | 2536082846.61元 |
| 期末基金份额净值 | 3.4575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 245.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 135629452.88元 |
| 本期利润 | 632495800.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 64.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 599470208.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7673元 |
| 期末基金资产净值 | 2259520762.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.892元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 189.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 113111925.14元 |
| 本期利润 | 237128608.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.738元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 179575333.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5114元 |
| 期末基金资产净值 | 618494972.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7614元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35513667.87元 |
| 本期利润 | 145770035.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3946元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66277436.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2218元 |
| 期末基金资产净值 | 418480113.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32150485.4元 |
| 本期利润 | -83600504.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1957元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9305422.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0201元 |
| 期末基金资产净值 | 472099696.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29612717.83元 |
| 本期利润 | 46452388.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115033721.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2361元 |
| 期末基金资产净值 | 627699020.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74479166.43元 |
| 本期利润 | 99764024.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38976211.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1165元 |
| 期末基金资产净值 | 373502373.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2651449.75元 |
| 本期利润 | 47301302.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2947021.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0025元 |
| 期末基金资产净值 | 1232393430.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.72% |
