| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3237640.85 |
| 存出保证金 | 527686.76 |
| 交易性金融资产 | 3432288556.89 |
| 股票投资 | 3432288556.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 871686.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2839799.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3908426151.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3080289.01 |
| 应付赎回款 | 22709168.81 |
| 应付管理人报酬 | 4025919.18 |
| 应付托管费 | 670986.51 |
| 应付销售服务费 | 289799.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2157073.29 |
| 负债合计 | 32933236.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1549705581.74 |
| 所有者权益合计 | 3875492914.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 3908426151.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 502698223.04 |
| 结算备付金 | 5001721.62 |
| 存出保证金 | 770644.88 |
| 交易性金融资产 | 3206042093.54 |
| 股票投资 | 3206039876.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2217.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43871655.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2401303.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3760785642.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14290680.89 |
| 应付赎回款 | 6179416.97 |
| 应付管理人报酬 | 4724504.82 |
| 应付托管费 | 787417.47 |
| 应付销售服务费 | 153258.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4811764.91 |
| 负债合计 | 30947043.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1423162963.3 |
| 所有者权益合计 | 3729838599.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 3760785642.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 459598141.01 |
| 结算备付金 | 11174555.41 |
| 存出保证金 | 798059.46 |
| 交易性金融资产 | 3231423064.57 |
| 股票投资 | 3231423064.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11527574.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2988569.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3717509964.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9534161.07 |
| 应付赎回款 | 5993672.84 |
| 应付管理人报酬 | 4576083.69 |
| 应付托管费 | 762680.62 |
| 应付销售服务费 | 154475.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6218719.22 |
| 负债合计 | 27239792.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1330430873.76 |
| 所有者权益合计 | 3690270171.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 3717509964.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 728108992.45 |
| 结算备付金 | 5592379.59 |
| 存出保证金 | 730701.76 |
| 交易性金融资产 | 3512492645.57 |
| 股票投资 | 3512491371.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1274.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12712365.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4259637084.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37462884.47 |
| 应付赎回款 | 8364623.0 |
| 应付管理人报酬 | 4696678.18 |
| 应付托管费 | 782779.71 |
| 应付销售服务费 | 323184.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3956507.05 |
| 负债合计 | 55586657.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1373321618.84 |
| 所有者权益合计 | 4204050427.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 4259637084.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 463501953.84 |
| 结算备付金 | 5711584.33 |
| 存出保证金 | 668198.6 |
| 交易性金融资产 | 3453399074.37 |
| 股票投资 | 3453084674.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 314400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2827606.55 |
| 应收利息 | 58973.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6634894.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3932802285.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 121935.66 |
| 应付赎回款 | 7185993.4 |
| 应付管理人报酬 | 4685237.94 |
| 应付托管费 | 780872.97 |
| 应付销售服务费 | 37176.47 |
| 应付税费 | 0.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207990.58 |
| 负债合计 | 16878551.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1152064814.72 |
| 所有者权益合计 | 3915923734.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 3932802285.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 340602477.94 |
| 结算备付金 | 6613134.56 |
| 存出保证金 | 628055.47 |
| 交易性金融资产 | 3161266105.81 |
| 股票投资 | 3161073705.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 192400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39074066.14 |
| 应收利息 | 33196.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18371898.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3566588934.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41535813.68 |
| 应付管理人报酬 | 4210941.14 |
| 应付托管费 | 701823.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189972.85 |
| 负债合计 | 50032575.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 823505451.29 |
| 所有者权益合计 | 3516556359.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 3566588934.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 309991419.6 |
| 结算备付金 | 5543269.12 |
| 存出保证金 | 503199.5 |
| 交易性金融资产 | 2259551887.81 |
| 股票投资 | 2258845587.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 706300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28190625.23 |
| 应收利息 | 38642.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15398770.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2619217814.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7810575.46 |
| 应付赎回款 | 69004307.3 |
| 应付管理人报酬 | 3175050.72 |
| 应付托管费 | 529175.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 363796.33 |
| 负债合计 | 83134967.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 733497129.07 |
| 所有者权益合计 | 2536082846.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 2619217814.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 198787680.75 |
| 结算备付金 | 2025883.41 |
| 存出保证金 | 263101.11 |
| 交易性金融资产 | 2071766975.85 |
| 股票投资 | 2071660975.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 106000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19264.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66571902.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2339434807.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49801635.83 |
| 应付赎回款 | 25842891.24 |
| 应付管理人报酬 | 2070233.9 |
| 应付托管费 | 345038.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126290.84 |
| 负债合计 | 79914045.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 781293867.75 |
| 所有者权益合计 | 2259520762.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 2339434807.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79863132.02 |
| 结算备付金 | 1506668.12 |
| 存出保证金 | 110350.45 |
| 交易性金融资产 | 543004215.19 |
| 股票投资 | 543004215.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18338.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1933366.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 626436070.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1886651.86 |
| 应付赎回款 | 4470865.22 |
| 应付管理人报酬 | 728899.65 |
| 应付托管费 | 121483.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190282.26 |
| 负债合计 | 7941097.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 351131229.88 |
| 所有者权益合计 | 618494972.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 626436070.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58616681.81 |
| 结算备付金 | 187415.53 |
| 存出保证金 | 154749.99 |
| 交易性金融资产 | 361805545.4 |
| 股票投资 | 361484429.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 321115.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6266504.21 |
| 应收利息 | 12659.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 546423.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 427589979.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2160710.59 |
| 应付赎回款 | 5992775.78 |
| 应付管理人报酬 | 500256.65 |
| 应付托管费 | 83376.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103598.08 |
| 负债合计 | 9109865.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 298822748.35 |
| 所有者权益合计 | 418480113.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 427589979.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52140829.55 |
| 结算备付金 | 1138053.33 |
| 存出保证金 | 125825.94 |
| 交易性金融资产 | 390554356.63 |
| 股票投资 | 390554356.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31044501.05 |
| 应收利息 | 9220.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200651.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 475213438.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 930786.42 |
| 应付赎回款 | 379069.02 |
| 应付管理人报酬 | 630879.76 |
| 应付托管费 | 105146.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 759.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325548.14 |
| 负债合计 | 3113742.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 462794273.18 |
| 所有者权益合计 | 472099696.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 475213438.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116673522.42 |
| 结算备付金 | 454485.28 |
| 存出保证金 | 127210.91 |
| 交易性金融资产 | 517984254.24 |
| 股票投资 | 517984254.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23447.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1064232.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 636327152.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3061367.04 |
| 应付赎回款 | 4130674.26 |
| 应付管理人报酬 | 806016.11 |
| 应付托管费 | 134336.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154976.68 |
| 负债合计 | 8628131.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 487315134.82 |
| 所有者权益合计 | 627699020.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 636327152.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55381990.12 |
| 结算备付金 | 301523.91 |
| 存出保证金 | 247665.49 |
| 交易性金融资产 | 322665842.2 |
| 股票投资 | 322665842.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12431.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 315811.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 378925264.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 716.06 |
| 应付赎回款 | 3949224.85 |
| 应付管理人报酬 | 500939.14 |
| 应付托管费 | 83489.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 413646.59 |
| 负债合计 | 5422891.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 334526161.79 |
| 所有者权益合计 | 373502373.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 378925264.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 210521638.95 |
| 结算备付金 | 9801006.67 |
| 存出保证金 | 148831.27 |
| 交易性金融资产 | 731607518.59 |
| 股票投资 | 731607518.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300000000.0 |
| 应收证券清算款 | 34100.24 |
| 应收利息 | 172994.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 245956.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1252532046.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17483694.72 |
| 应付管理人报酬 | 1614410.74 |
| 应付托管费 | 269068.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184770.84 |
| 负债合计 | 20138615.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1188154800.98 |
| 所有者权益合计 | 1232393430.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1252532046.14 |
