| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证医药100… | 1.0014 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5816 | 1.91% |
| 国联安货币A | 0.5145 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 583.23 | 284.58 | 48.79% | 600.52 | 102.96% | 275.04 | 47.16% |
| 2023-06-30 | 451.53 | 191.22 | 42.35% | 275.65 | 61.05% | 114.09 | 25.27% |
| 2022-12-31 | -816.58 | 323.14 | -39.57% | 335.43 | -41.08% | 283.79 | -34.75% |
| 2022-06-30 | 43.42 | 174.26 | 401.33% | 356.85 | 821.82% | 105.93 | 243.95% |
| 2021-12-31 | 1012.22 | 1549.09 | 153.04% | -89.45 | -8.84% | 225.73 | 22.30% |
| 2021-06-30 | 888.54 | 810.35 | 91.20% | -93.79 | -10.55% | 96.26 | 10.83% |
| 2020-12-31 | 5443.08 | 2119.44 | 38.94% | -74.66 | -1.37% | 213.89 | 3.93% |
| 2020-06-30 | 1100.63 | 465.01 | 42.25% | -35.00 | -3.18% | 101.68 | 9.24% |
| 2019-12-31 | 4912.22 | 1958.67 | 39.87% | 9.27 | 0.19% | 214.94 | 4.38% |
| 2019-06-30 | 2213.03 | 75.46 | 3.41% | 10.01 | 0.45% | 117.31 | 5.30% |
| 2018-12-31 | 252.77 | 1049.41 | 415.16% | 127.31 | 50.37% | 179.75 | 71.11% |
| 2018-06-30 | 3.00 | 1003.51 | 33474.07% | 23.14 | 771.90% | 72.47 | 2417.24% |
| 2017-12-31 | 2861.26 | 556.34 | 19.44% | -52.01 | -1.82% | 158.57 | 5.54% |
| 2017-06-30 | 1126.38 | 20.39 | 1.81% | -35.08 | -3.11% | 86.58 | 7.69% |
