国联安鑫隆混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9336859.44元 |
| 本期利润 |
3424623.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101619962.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5312元 |
| 期末基金资产净值 |
292930161.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4713441.82元 |
| 本期利润 |
3336211.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101532246.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5307元 |
| 期末基金资产净值 |
292843706.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7116631.47元 |
| 本期利润 |
-10552866.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98155853.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5129元 |
| 期末基金资产净值 |
289627703.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5178477.3元 |
| 本期利润 |
-774987.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96226858.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5027元 |
| 期末基金资产净值 |
299433103.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21496532.24元 |
| 本期利润 |
7377468.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91094065.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4757元 |
| 期末基金资产净值 |
300356939.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10423185.34元 |
| 本期利润 |
7565667.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85496810.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4179元 |
| 期末基金资产净值 |
320872870.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25559165.42元 |
| 本期利润 |
51678010.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70328475.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.367元 |
| 期末基金资产净值 |
293143235.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6999591.78元 |
| 本期利润 |
9886595.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51759672.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2701元 |
| 期末基金资产净值 |
251344657.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24931715.4元 |
| 本期利润 |
45416103.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44862757.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2336元 |
| 期末基金资产净值 |
241975954.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4157899.95元 |
| 本期利润 |
20672032.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24019689.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1256元 |
| 期末基金资产净值 |
216308826.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18211197.02元 |
| 本期利润 |
99984.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4419932.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
195624580.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13702462.1元 |
| 本期利润 |
-1274628.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3045318.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
194249947.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18276385.58元 |
| 本期利润 |
24614930.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2258079.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
204071392.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5506192.97元 |
| 本期利润 |
9590050.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5506192.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
609679713.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
