名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安中证全指证券公… | 0.7066 | 5.84% |
国联安科创混合(LO… | 0.6604 | 5.09% |
国联安匠心科技1个月… | 0.5809 | 5.05% |
国联安优选行业混合 | 2.1033 | 5.01% |
国联安科技动力股票 | 1.3101 | 4.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.5088 | 2.34% |
国联安货币A | 0.4483 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.68% | 0.43% | 0.96% | 2.48% | 2.33% | 2.90% | 5.14% | 2.10% |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
同类排名[混合型] |
372|1379 | 392|1403 | 631|1400 | 733|1390 | 606|1365 | 212|1287 | 313|1140 | 333|691 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.5723 | 1.5973 | 0.28% | |
2024-04-25 | 1.5679 | 1.5929 | 0.10% | |
2024-04-24 | 1.5664 | 1.5914 | 0.02% | |
2024-04-23 | 1.5661 | 1.5911 | -0.02% | |
2024-04-22 | 1.5664 | 1.5914 | 0.06% |
截至2024-03-31 国联安鑫隆混合A期末总份额为1.91亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1243.12 | 4.17% |
600036 | 招商银行 | 15.00 | 499.10 | 1.67% |
601318 | 中国平安 | 10.00 | 427.28 | 1.43% |
601398 | 工商银行 | 68.00 | 363.69 | 1.22% |
600900 | 长江电力 | 10.00 | 249.30 | 0.84% |
600938 | 中国海油 | 8.00 | 245.54 | 0.82% |
601166 | 兴业银行 | 14.00 | 223.44 | 0.75% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 222.59 | 0.75% |
600276 | 恒瑞医药 | 4.00 | 220.10 | 0.74% |
601328 | 交通银行 | 31.00 | 201.74 | 0.68% |