名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家经济新动能混合C | 1.043 | 3.92% |
万家经济新动能混合A | 1.0849 | 3.91% |
万家国证新能源车电池… | 0.7353 | 3.87% |
万家国证新能源车电池… | 0.7358 | 3.87% |
万家行业优选混合(L… | 0.767 | 3.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币B | 0.6922 | 2.08% |
万家货币D | 0.6923 | 2.08% |
万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
万家天添宝B | 0.6088 | 2.05% |
万家现金增利货币B | 0.5455 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 98449.73 | -- | -- | 36174.88 | 36.74% | -- | -- |
2023-06-30 | 48408.08 | -- | -- | 15669.14 | 32.37% | -- | -- |
2022-12-31 | 84812.33 | -- | -- | 37721.59 | 44.48% | -- | -- |
2022-06-30 | 39230.23 | -- | -- | 16940.72 | 43.18% | -- | -- |
2021-12-31 | 61756.56 | -- | -- | 806.55 | 1.31% | -- | -- |
2021-06-30 | 30336.36 | -- | -- | 437.10 | 1.44% | -- | -- |
2020-12-31 | 27659.58 | -- | -- | 116.12 | 0.42% | -- | -- |
2020-06-30 | 13177.67 | -- | -- | 27.58 | 0.21% | -- | -- |
2019-12-31 | 31287.56 | -- | -- | 13.86 | 0.04% | -- | -- |
2019-06-30 | 15529.27 | -- | -- | -13.37 | -0.09% | -- | -- |
2018-12-31 | 37750.91 | -- | -- | 14.36 | 0.04% | -- | -- |
2018-06-30 | 20273.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-12-31 | 36344.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-06-30 | 14596.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |