| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家经济新动能混合C | 1.043 | 3.92% |
| 万家经济新动能混合A | 1.0849 | 3.91% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7353 | 3.87% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7358 | 3.87% |
| 万家行业优选混合(L… | 0.767 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币B | 0.6922 | 2.08% |
| 万家货币D | 0.6923 | 2.08% |
| 万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
| 万家天添宝B | 0.6088 | 2.05% |
| 万家现金增利货币B | 0.5455 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 984497285.28 |
| 1.利息收入 | 622744188.21 |
| 存款利息收入 | 356375091.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
361753097.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 361748838.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 4258.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 107961418.11 |
| 1.管理人报酬 | 59523114.19 |
| 2.托管费 | 19841038.06 |
| 3.销售服务费 | 4034328.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24183075.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24183075.99 |
| 6.其他费用 | 329763.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
876535867.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
876535867.17 |
| 一、收入： | 484080792.57 |
| 1.利息收入 | 327385142.79 |
| 存款利息收入 | 189028720.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156695649.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156691391.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 4258.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51637884.58 |
| 1.管理人报酬 | 29027496.71 |
| 2.托管费 | 9675832.2 |
| 3.销售服务费 | 1959983.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10807171.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10807171.45 |
| 6.其他费用 | 158107.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
432442907.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
432442907.99 |
| 一、收入： | 848123322.53 |
| 1.利息收入 | 469184294.34 |
| 存款利息收入 | 246695213.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
378939028.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 377215947.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 1723080.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 92827314.01 |
| 1.管理人报酬 | 55006536.35 |
| 2.托管费 | 18335512.14 |
| 3.销售服务费 | 3679861.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15388600.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15388600.94 |
| 6.其他费用 | 323520.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
755296008.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
755296008.52 |
| 一、收入： | 392302294.93 |
| 1.利息收入 | 221943023.47 |
| 存款利息收入 | 123914535.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170359271.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169407227.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 952044.28 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39106929.79 |
| 1.管理人报酬 | 23460185.61 |
| 2.托管费 | 7820061.91 |
| 3.销售服务费 | 1567646.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6047342.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6047342.48 |
| 6.其他费用 | 159121.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
353195365.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
353195365.14 |
| 一、收入： | 617565555.1 |
| 1.利息收入 | 609500073.97 |
| 存款利息收入 | 217804917.88 |
| 债券利息收入 | 243681541.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 462272.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8065481.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8065481.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59462861.82 |
| 1.管理人报酬 | 33899743.09 |
| 2.托管费 | 11299914.44 |
| 3.销售服务费 | 2262618.31 |
| 4.交易费用 | 1294.69 |
| 5.利息支出 | 11573690.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11573690.44 |
| 6.其他费用 | 314655.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
558102693.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
558102693.28 |
| 一、收入： | 303363647.77 |
| 1.利息收入 | 298992604.47 |
| 存款利息收入 | 91819925.24 |
| 债券利息收入 | 134461111.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 87567.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4371043.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4371043.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31034820.52 |
| 1.管理人报酬 | 16130082.8 |
| 2.托管费 | 5376694.33 |
| 3.销售服务费 | 1076805.52 |
| 4.交易费用 | 503.32 |
| 5.利息支出 | 8248055.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8248055.07 |
| 6.其他费用 | 157533.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
272328827.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
272328827.25 |
| 一、收入： | 276595812.43 |
| 1.利息收入 | 275434644.14 |
| 存款利息收入 | 72607010.01 |
| 债券利息收入 | 125186401.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1161168.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1161168.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32981898.4 |
| 1.管理人报酬 | 15700380.24 |
| 2.托管费 | 5233460.18 |
| 3.销售服务费 | 1047625.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10711559.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10711559.52 |
| 6.其他费用 | 271153.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
243613914.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
243613914.03 |
| 一、收入： | 131776718.59 |
| 1.利息收入 | 131500888.64 |
| 存款利息收入 | 37307413.0 |
| 债券利息收入 | 56234496.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
275829.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 275829.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18666819.45 |
| 1.管理人报酬 | 7746194.55 |
| 2.托管费 | 2582064.91 |
| 3.销售服务费 | 516595.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7684611.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7684611.22 |
| 6.其他费用 | 131462.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113109899.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113109899.14 |
| 一、收入： | 312875576.56 |
| 1.利息收入 | 312737021.53 |
| 存款利息收入 | 97151337.35 |
| 债券利息收入 | 124978860.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138555.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138555.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27618342.44 |
| 1.管理人报酬 | 16304952.92 |
| 2.托管费 | 5434984.32 |
| 3.销售服务费 | 1087131.44 |
| 4.交易费用 | 275.0 |
| 5.利息支出 | 4526369.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4526369.19 |
| 6.其他费用 | 258722.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
285257234.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
285257234.12 |
| 一、收入： | 155292658.79 |
| 1.利息收入 | 155426371.76 |
| 存款利息收入 | 38100271.34 |
| 债券利息收入 | 74218162.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133712.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -133712.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12191355.66 |
| 1.管理人报酬 | 8005922.47 |
| 2.托管费 | 2668640.83 |
| 3.销售服务费 | 533796.1 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 849532.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 849532.5 |
| 6.其他费用 | 128028.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143101303.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143101303.13 |
| 一、收入： | 377509128.81 |
| 1.利息收入 | 377365539.27 |
| 存款利息收入 | 149701503.13 |
| 债券利息收入 | 110105034.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143589.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143589.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26080842.68 |
| 1.管理人报酬 | 15787309.52 |
| 2.托管费 | 5262436.48 |
| 3.销售服务费 | 1052742.47 |
| 4.交易费用 | 334.0 |
| 5.利息支出 | 3507352.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3507352.27 |
| 6.其他费用 | 458192.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
351428286.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
351428286.13 |
| 一、收入： | 202733845.83 |
| 1.利息收入 | 202733845.83 |
| 存款利息收入 | 98413823.92 |
| 债券利息收入 | 35544123.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12811159.05 |
| 1.管理人报酬 | 7763183.58 |
| 2.托管费 | 2587727.83 |
| 3.销售服务费 | 517725.58 |
| 4.交易费用 | 334.0 |
| 5.利息支出 | 1704642.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1704642.63 |
| 6.其他费用 | 237378.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189922686.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189922686.78 |
| 一、收入： | 363448859.38 |
| 1.利息收入 | 363448859.38 |
| 存款利息收入 | 203853166.55 |
| 债券利息收入 | 71615249.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23016307.62 |
| 1.管理人报酬 | 14809688.23 |
| 2.托管费 | 4397955.16 |
| 3.销售服务费 | 880425.23 |
| 4.交易费用 | 1201.3 |
| 5.利息支出 | 2469561.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2469561.96 |
| 6.其他费用 | 457475.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
340432551.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
340432551.76 |
| 一、收入： | 145962541.97 |
| 1.利息收入 | 145962541.97 |
| 存款利息收入 | 82821324.19 |
| 债券利息收入 | 15731332.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9600713.51 |
| 1.管理人报酬 | 7068026.46 |
| 2.托管费 | 1817401.28 |
| 3.销售服务费 | 363635.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 193156.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 193156.93 |
| 6.其他费用 | 158492.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136361828.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136361828.46 |
