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基金买卖网 > 基金净值 > 中欧价值智选混合C (004235)
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中欧价值智选混合C004235
基金类型:混合型     成立日期:2017-01-19     基金规模:4.88亿份     基金经理: 袁维德 
基金全称:中欧价值智选回报混合型证券投资基金     基金管理人:中欧基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.53%
  • 近一月增长率
    -1.53%
  • 近一季增长率
    -11.52%
  • 近半年增长率
    -7.81%

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名称 净值 日增长率
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西部利得新动力混合C 1.6537 3.77%
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名称 万份收益 7日年化
中欧骏盈货币B 0.4729 1.96%
中欧货币B 0.4144 1.74%
中欧货币D 0.4144 1.74%
中欧骏盈货币A 0.4101 1.72%
中欧骏泰货币B 0.4312 1.67%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.09%
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诺安聚鑫宝货币A 0.4407
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2024-09-18 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2024-09-11
最近一月
2024-08-18
最近一季
2024-06-18
最近半年
2024-03-18
最近一年
2023-09-18
今年以来 成立以来
回报率 -2.53% -1.53% -11.52% -7.81% -16.92% -5.94% 71.27%
同类排名
[混合型]
2128 714 1292 831 1285 833 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2024-09-18 2.9746 2.9746 -0.08%
2024-09-13 2.9770 2.9770 -1.71%
2024-09-12 3.0289 3.0289 -0.75%
2024-09-11 3.0517 3.0517 1.39%
2024-09-10 3.0098 3.0098 -0.56%
2024-09-09 3.0266 3.0266 -0.76%
2024-09-06 3.0498 3.0498 -1.45%
2024-09-05 3.0948 3.0948 0.28%
2024-09-04 3.0863 3.0863 0.42%
2024-09-03 3.0734 3.0734 1.93%
2024-09-02 3.0153 3.0153 -1.84%
2024-08-30 3.0719 3.0719 1.98%
2024-08-29 3.0123 3.0123 1.39%
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2024-08-26 2.9861 2.9861 -0.03%
2024-08-23 2.9869 2.9869 0.30%
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2024-08-21 2.9718 2.9718 -0.54%
2024-08-20 2.9880 2.9880 -1.63%
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2024-07-25 3.1870 3.1870 0.50%
2024-07-24 3.1712 3.1712 -0.52%
2024-07-23 3.1878 3.1878 -3.31%
2024-07-22 3.2970 3.2970 0.17%
2024-07-19 3.2914 3.2914 1.37%
2024-07-18 3.2468 3.2468 1.82%
2024-07-17 3.1888 3.1888 -0.33%
2024-07-16 3.1994 3.1994 0.91%
2024-07-15 3.1704 3.1704 -1.15%
2024-07-12 3.2074 3.2074 1.00%
2024-07-11 3.1758 3.1758 1.48%
2024-07-10 3.1294 3.1294 0.01%
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2024-07-05 3.1199 3.1199 0.14%
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2024-07-03 3.1296 3.1296 -1.06%
2024-07-02 3.1630 3.1630 -0.74%
2024-07-01 3.1867 3.1867 -0.51%
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