中欧价值智选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-314056064.39元 |
| 本期利润 |
-679125181.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
846638130.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6593元 |
| 期末基金资产净值 |
1613516656.85元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98648646.32元 |
| 本期利润 |
-281021379.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1238975202.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0349元 |
| 期末基金资产净值 |
2353625318.18元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-290388181.82元 |
| 本期利润 |
-1133624113.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.4617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1501333653.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1891元 |
| 期末基金资产净值 |
2951354922.99元 |
| 期末基金份额净值 |
4.3033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-147876405.29元 |
| 本期利润 |
-909010922.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1736951175.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4013元 |
| 期末基金资产净值 |
3330774166.94元 |
| 期末基金份额净值 |
4.6047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141623937.38元 |
| 本期利润 |
683240532.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2737647252.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5693元 |
| 期末基金资产净值 |
5706920432.56元 |
| 期末基金份额净值 |
5.356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
208.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21622111.89元 |
| 本期利润 |
137396975.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1151086952.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3982元 |
| 期末基金资产净值 |
2243923505.16元 |
| 期末基金份额净值 |
4.675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4403688.94元 |
| 本期利润 |
5313277.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25462126.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1383元 |
| 期末基金资产净值 |
42175787.57元 |
| 期末基金份额净值 |
3.542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1116693.56元 |
| 本期利润 |
715158.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4064690.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5921元 |
| 期末基金资产净值 |
6617766.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2409610.79元 |
| 本期利润 |
4291470.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3984930.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2186元 |
| 期末基金资产净值 |
7255140.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-478790.61元 |
| 本期利润 |
2621147.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4317999.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7324元 |
| 期末基金资产净值 |
10935692.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1825201.78元 |
| 本期利润 |
-1270610.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22107506.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5283元 |
| 期末基金资产净值 |
63954200.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18047.32元 |
| 本期利润 |
-2868.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80844.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6405元 |
| 期末基金资产净值 |
207059.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5393615.49元 |
| 本期利润 |
-4250452.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60990.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6732元 |
| 期末基金资产净值 |
151586.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4103050.94元 |
| 本期利润 |
-5200600.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17580118.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6419元 |
| 期末基金资产净值 |
44967524.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.46% |
