中欧价值智选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
7658758.66 |
存出保证金 |
1314050.0 |
交易性金融资产 |
5533576051.46 |
股票投资 |
5262027018.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
271549032.79 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
36449189.01 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19103473.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5610121131.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6717533.6 |
应付管理人报酬 |
5761803.45 |
应付托管费 |
960300.59 |
应付销售服务费 |
1111013.57 |
应付税费 |
203600.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3335175.69 |
负债合计 |
18089426.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
1682333179.19 |
所有者权益合计 |
5592031704.45 |
负债和所有者权益合计 |
5610121131.35 |
资产: |
银行存款 |
32873712.0 |
结算备付金 |
7622609.25 |
存出保证金 |
1701576.37 |
交易性金融资产 |
8502305628.88 |
股票投资 |
8058875918.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
443429710.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
25075911.25 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2899348.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8572478786.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
43198129.69 |
应付管理人报酬 |
10484815.68 |
应付托管费 |
1747469.3 |
应付销售服务费 |
1538952.56 |
应付税费 |
203600.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4867286.19 |
负债合计 |
62040253.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
2095361732.56 |
所有者权益合计 |
8510438533.25 |
负债和所有者权益合计 |
8572478786.67 |
资产: |
银行存款 |
32274455.06 |
结算备付金 |
20933796.58 |
存出保证金 |
1618450.1 |
交易性金融资产 |
11008543477.6 |
股票投资 |
10455475561.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
553067915.69 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5035299.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11068405478.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
32228739.84 |
应付管理人报酬 |
14386064.91 |
应付托管费 |
2397677.52 |
应付销售服务费 |
2017945.16 |
应付税费 |
203600.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
7002123.63 |
负债合计 |
58236151.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
2436109490.14 |
所有者权益合计 |
11010169327.3 |
负债和所有者权益合计 |
11068405478.4 |
资产: |
银行存款 |
333229087.08 |
结算备付金 |
20656705.08 |
存出保证金 |
3510525.28 |
交易性金融资产 |
13351880399.5 |
股票投资 |
12792931768.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
558948631.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
133565853.82 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
34854428.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13877696999.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
350078565.47 |
应付管理人报酬 |
16893726.9 |
应付托管费 |
2815621.12 |
应付销售服务费 |
2187762.26 |
应付税费 |
203600.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
7976190.96 |
负债合计 |
380155466.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
2785010782.84 |
所有者权益合计 |
13497541532.4 |
负债和所有者权益合计 |
13877696999.1 |
资产: |
银行存款 |
1578307539.4 |
结算备付金 |
32925045.57 |
存出保证金 |
2828416.83 |
交易性金融资产 |
21346409276.1 |
股票投资 |
21346409276.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
186217800.73 |
应收利息 |
186210.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
105969105.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
23252843394.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
302872449.26 |
应付赎回款 |
40794743.33 |
应付管理人报酬 |
27016057.82 |
应付托管费 |
4502676.3 |
应付销售服务费 |
3474962.26 |
应付税费 |
203629.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
218545.26 |
负债合计 |
390957667.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
4063497457.49 |
所有者权益合计 |
22861885726.6 |
负债和所有者权益合计 |
23252843394.0 |
资产: |
银行存款 |
922998540.14 |
结算备付金 |
44266529.8 |
存出保证金 |
139982456.62 |
交易性金融资产 |
7804426483.84 |
股票投资 |
7707553288.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
96873195.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
219906.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
141042199.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9052936116.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
282531535.58 |
应付赎回款 |
18746581.6 |
应付管理人报酬 |
9168537.01 |
应付托管费 |
1528089.51 |
应付销售服务费 |
1167041.33 |
应付税费 |
204782.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130044.04 |
负债合计 |
318912822.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
1799288987.04 |
所有者权益合计 |
8734023293.79 |
负债和所有者权益合计 |
9052936116.47 |
资产: |
银行存款 |
28628244.73 |
结算备付金 |
1728098.1 |
存出保证金 |
122297.41 |
交易性金融资产 |
506773446.1 |
股票投资 |
506773446.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
17057555.06 |
应收利息 |
4241.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1059172.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
555373055.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5117468.05 |
应付赎回款 |
1020972.86 |
应付管理人报酬 |
683748.47 |
应付托管费 |
113958.07 |
应付销售服务费 |
27145.97 |
应付税费 |
203602.83 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
62026.73 |
负债合计 |
7815701.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
147500499.09 |
所有者权益合计 |
547557353.78 |
负债和所有者权益合计 |
555373055.5 |
资产: |
银行存款 |
13786022.19 |
结算备付金 |
4682309.47 |
存出保证金 |
282906.91 |
交易性金融资产 |
182538665.09 |
股票投资 |
182063165.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
475500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
476361.08 |
应收利息 |
3419.79 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
243515.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
202013199.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2876712.91 |
应付赎回款 |
678177.07 |
应付管理人报酬 |
221596.83 |
应付托管费 |
36932.82 |
应付销售服务费 |
4728.85 |
应付税费 |
203600.94 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91833.75 |
负债合计 |
4813603.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
73213371.91 |
所有者权益合计 |
197199595.88 |
负债和所有者权益合计 |
202013199.85 |
资产: |
银行存款 |
15835789.52 |
结算备付金 |
1549443.45 |
存出保证金 |
468508.49 |
交易性金融资产 |
205716560.71 |
股票投资 |
205716560.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5715.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
88351.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
223664368.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2189450.58 |
应付赎回款 |
374709.92 |
应付管理人报酬 |
267260.22 |
应付托管费 |
44543.37 |
应付销售服务费 |
4646.73 |
应付税费 |
203600.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180560.1 |
负债合计 |
4604883.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
94559533.83 |
所有者权益合计 |
219059485.43 |
负债和所有者权益合计 |
223664368.61 |
资产: |
银行存款 |
992747.25 |
结算备付金 |
1443098.55 |
存出保证金 |
251247.11 |
交易性金融资产 |
466165140.42 |
股票投资 |
436189140.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29976000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
32800000.0 |
应收证券清算款 |
16754639.85 |
应收利息 |
315699.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
119461.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
518842034.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11611324.23 |
应付管理人报酬 |
625157.62 |
应付托管费 |
104192.94 |
应付销售服务费 |
13322.58 |
应付税费 |
203600.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
172754.82 |
负债合计 |
13917968.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
259473767.76 |
所有者权益合计 |
504924066.01 |
负债和所有者权益合计 |
518842034.8 |
资产: |
银行存款 |
13607463.51 |
结算备付金 |
1741099.78 |
存出保证金 |
447670.34 |
交易性金融资产 |
219755103.75 |
股票投资 |
219755103.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2238456.13 |
应收利息 |
4374.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
111488.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
237905656.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2418527.12 |
应付赎回款 |
17654.25 |
应付管理人报酬 |
291982.62 |
应付托管费 |
48663.76 |
应付销售服务费 |
44067.76 |
应付税费 |
203600.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
290054.94 |
负债合计 |
4003547.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
149332901.54 |
所有者权益合计 |
233902108.95 |
负债和所有者权益合计 |
237905656.34 |
资产: |
银行存款 |
15632428.2 |
结算备付金 |
7342563.41 |
存出保证金 |
569453.95 |
交易性金融资产 |
259654192.56 |
股票投资 |
259654192.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
816966.62 |
应收利息 |
10307.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11584.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
284037496.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
680.3 |
应付管理人报酬 |
330834.55 |
应付托管费 |
55139.09 |
应付销售服务费 |
127.95 |
应付税费 |
203600.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
273891.3 |
负债合计 |
3360796.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
166138741.22 |
所有者权益合计 |
280676699.63 |
负债和所有者权益合计 |
284037496.08 |
资产: |
银行存款 |
139032504.42 |
结算备付金 |
28749525.88 |
存出保证金 |
576260.63 |
交易性金融资产 |
88579619.24 |
股票投资 |
88579619.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
140000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
207520.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8828.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
397154259.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11233.46 |
应付管理人报酬 |
484514.72 |
应付托管费 |
80752.47 |
应付销售服务费 |
102.12 |
应付税费 |
203600.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
310034.62 |
负债合计 |
1621270.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
230532383.58 |
所有者权益合计 |
395532989.09 |
负债和所有者权益合计 |
397154259.45 |
资产: |
银行存款 |
112249046.21 |
结算备付金 |
4695752.56 |
存出保证金 |
1212160.05 |
交易性金融资产 |
648383085.44 |
股票投资 |
648383085.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
525000000.0 |
应收证券清算款 |
38013129.64 |
应收利息 |
14327.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
70219.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1329637721.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
52268327.72 |
应付赎回款 |
273891.71 |
应付管理人报酬 |
2072474.16 |
应付托管费 |
345412.38 |
应付销售服务费 |
29741.22 |
应付税费 |
203600.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
256443.95 |
负债合计 |
59498160.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
767785353.38 |
所有者权益合计 |
1270139560.42 |
负债和所有者权益合计 |
1329637721.22 |