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基金买卖网 > 基金净值 > 中欧价值智选混合C (004235)
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中欧价值智选混合C004235
基金类型:混合型     成立日期:2017-01-19     基金规模:4.90亿份     基金经理: 袁维德 
基金全称:中欧价值智选回报混合型证券投资基金     基金管理人:中欧基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    6.51%
  • 近一月增长率
    5.27%
  • 近一季增长率
    17.58%
  • 近半年增长率
    -5.53%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

中欧价值智选混合C资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2024-03-31 94.65% 4.14% 1.72% 149765.90
2023-12-31 94.1% 4.86% 0.35% 161351.67
2023-09-30 94.72% 5.02% 0.43% 201274.74
2023-06-30 94.69% 5.21% 0.48% 235362.53
2023-03-31 94.38% 4.27% 1.87% 285430.08
2022-12-31 94.96% 5.02% 0.48% 295135.49
2022-09-30 94.44% 5.09% 1.09% 269617.09
2022-06-30 94.78% 4.14% 2.62% 333077.42
2022-03-31 94.14% 5.25% 0.23% 364015.30
2021-12-31 93.37% -- 7.05% 570692.04
2021-09-30 93.29% -- 7.89% 339493.99
2021-06-30 88.25% 1.11% 11.07% 224392.35
2021-03-31 90.63% 2.61% 5.55% 57938.12
2020-12-31 92.55% -- 5.54% 4217.58
2020-09-30 92.1% 1.42% 5.38% 2005.60
2020-06-30 92.32% 0.24% 9.37% 661.78
2020-03-31 93.31% 5.05% 2.34% 669.91
2019-12-31 93.91% -- 7.94% 725.51
2019-09-30 58.13% -- 42.52% 1375.32
2019-06-30 86.39% 5.94% 0.48% 1093.57
2019-03-31 93.7% -- 6.37% 1166.77
2018-12-31 93.95% -- 6.56% 6395.42
2018-09-30 83.81% -- 7.14% 5146.67
2018-06-30 92.51% -- 8.19% 20.71
2018-03-31 24.56% -- 37.14% 21.75
2017-12-31 22.4% -- 42.42% 15.16
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