| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5118 | 1.91% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9854 | 1.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4906 | 2.09% |
| 金鹰增益货币B | 0.5158 | 1.91% |
| 金鹰货币A | 0.4267 | 1.85% |
| 金鹰增益货币A | 0.4624 | 1.72% |
| 金鹰增益货币E | 0.0479 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 江波龙 | 301308 | 42000.0 | 3920700.0 | 1.81% |
| 精测电子 | 300567 | 45000.0 | 3282750.0 | 1.52% |
| 华海清科 | 688120 | 14374.0 | 2501076.0 | 1.16% |
| 浙海德曼 | 688577 | 37000.0 | 2519700.0 | 1.16% |
| 新莱应材 | 300260 | 110000.0 | 3042600.0 | 1.41% |
| 中微公司 | 688012 | 23000.0 | 3433900.0 | 1.59% |
| 聚辰股份 | 688123 | 40000.0 | 2219600.0 | 1.03% |
| 拓荆科技 | 688072 | 16000.0 | 3016160.0 | 1.39% |
| 迈威生物 | 688062 | 96000.0 | 3361920.0 | 1.55% |
| 捷捷微电 | 300623 | 150000.0 | 2239500.0 | 1.04% |
| 拓荆科技 | 688072 | 16000.0 | 3700800.0 | 1.62% |
| 深科达 | 688328 | 60000.0 | 2691000.0 | 1.18% |
| 瀚川智能 | 688022 | 120083.0 | 2634621.02 | 1.15% |
| 深科技 | 000021 | 260000.0 | 4214600.0 | 1.84% |
| 恒玄科技 | 688608 | 25000.0 | 3856750.0 | 1.69% |
| 精测电子 | 300567 | 40000.0 | 3504800.0 | 1.53% |
| 华海清科 | 688120 | 14374.0 | 2697999.8 | 1.18% |
| 星环科技 | 688031 | 47000.0 | 3058290.0 | 1.34% |
| 中微公司 | 688012 | 23000.0 | 3532800.0 | 1.55% |
| 迈威生物 | 688062 | 96000.0 | 3138240.0 | 1.37% |
| 昇辉科技 | 300423 | 400000.0 | 3476000.0 | 1.49% |
| 拓荆科技 | 688072 | 14800.0 | 3525508.0 | 1.51% |
| 和远气体 | 002971 | 140000.0 | 3225600.0 | 1.38% |
| 中微公司 | 688012 | 20000.0 | 3011000.0 | 1.29% |
| 恒玄科技 | 688608 | 34000.0 | 3966100.0 | 1.7% |
| 华特达因 | 000915 | 120000.0 | 3880800.0 | 1.66% |
| 均胜电子 | 600699 | 200000.0 | 3482000.0 | 1.49% |
| 裕太微 | 688515 | 26828.0 | 3125462.0 | 1.34% |
| 圣泉集团 | 605589 | 130050.0 | 3017160.0 | 1.29% |
| 精测电子 | 300567 | 40000.0 | 3625200.0 | 1.55% |
| 爱旭股份 | 600732 | 309200.0 | 9507900.0 | 2.08% |
| 太极股份 | 002368 | 160000.0 | 6587200.0 | 1.44% |
| 中航光电 | 002179 | 135000.0 | 6122250.0 | 1.34% |
| 正帆科技 | 688596 | 125000.0 | 5412500.0 | 1.19% |
| 中芯国际 | 688981 | 135000.0 | 6820200.0 | 1.49% |
| 晶晨股份 | 688099 | 70000.0 | 5902400.0 | 1.29% |
| 拓荆科技 | 688072 | 14000.0 | 5963580.0 | 1.31% |
| 双环传动 | 002472 | 150000.0 | 5445000.0 | 1.19% |
| 卓然股份 | 688121 | 130000.0 | 4862000.0 | 1.06% |
| 福日电子 | 600203 | 849901.0 | 5167398.08 | 1.13% |
| 双环传动 | 002472 | 250000.0 | 6602500.0 | 1.42% |
| 铁科轨道 | 688569 | 331800.0 | 8102556.0 | 1.74% |
| 博威合金 | 601137 | 327000.0 | 5114280.0 | 1.1% |
| 上海谊众 | 688091 | 85000.0 | 7517400.0 | 1.62% |
| 海优新材 | 688680 | 56038.0 | 9268124.82 | 1.99% |
| 恩捷股份 | 002812 | 48000.0 | 5463360.0 | 1.18% |
| 航天彩虹 | 002389 | 220000.0 | 4989600.0 | 1.07% |
| 亚信安全 | 688225 | 229889.0 | 5457564.86 | 1.17% |
| 宇通客车 | 600066 | 420000.0 | 5178600.0 | 1.11% |
| 华宇软件 | 300271 | 591924.0 | 6049463.28 | 1.3% |
| 经纬恒润 | 688326 | 20000.0 | 2986000.0 | 0.67% |
| 德邦股份 | 603056 | 190000.0 | 3957700.0 | 0.88% |
| 新城控股 | 601155 | 180000.0 | 3690000.0 | 0.82% |
| 金地集团 | 600383 | 300000.0 | 3069000.0 | 0.68% |
| 凯因科技 | 688687 | 200000.0 | 4550000.0 | 1.01% |
| 中国国航 | 601111 | 300000.0 | 3180000.0 | 0.71% |
| 京泉华 | 002885 | 140000.0 | 4174800.0 | 0.93% |
| 航天彩虹 | 002389 | 160000.0 | 3291200.0 | 0.73% |
| 普利特 | 002324 | 210000.0 | 3360000.0 | 0.75% |
| 东方盛虹 | 000301 | 250000.0 | 3260000.0 | 0.73% |
| 三一重能 | 688349 | 80000.0 | 2941600.0 | 0.65% |
| 隆盛科技 | 300680 | 125000.0 | 3537500.0 | 0.78% |
| 中远海能 | 600026 | 170000.0 | 3075300.0 | 0.68% |
| 比亚迪 | 002594 | 18000.0 | 4536180.0 | 1.0% |
| 天铁股份 | 300587 | 360000.0 | 3718800.0 | 0.82% |
| 航天彩虹 | 002389 | 185000.0 | 3885000.0 | 0.86% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 40000.0 | 3384000.0 | 0.75% |
| 星源材质 | 300568 | 150000.0 | 3003000.0 | 0.66% |
| 欣旺达 | 300207 | 180000.0 | 4190400.0 | 0.93% |
| 常熟汽饰 | 603035 | 220000.0 | 3867600.0 | 0.85% |
| 中国国航 | 601111 | 480000.0 | 5572800.0 | 1.17% |
| 中绿电 | 000537 | 285700.0 | 3711243.0 | 0.78% |
| 航天彩虹 | 002389 | 300000.0 | 5508000.0 | 1.15% |
| 蒙娜丽莎 | 002918 | 200000.0 | 3744000.0 | 0.78% |
| 常熟汽饰 | 603035 | 200000.0 | 3304000.0 | 0.69% |
| 天齐锂业 | 002466 | 43000.0 | 5366400.0 | 1.12% |
| 科顺股份 | 300737 | 250000.0 | 3295000.0 | 0.69% |
| 中信证券 | 600030 | 200000.0 | 4332000.0 | 0.91% |
| 中信博 | 688408 | 45000.0 | 4161600.0 | 0.87% |
| 欣旺达 | 300207 | 150000.0 | 4740000.0 | 0.99% |
| 新泉股份 | 603179 | 100000.0 | 3487000.0 | 0.76% |
| 欣旺达 | 300207 | 150000.0 | 4125000.0 | 0.9% |
| 联创股份 | 300343 | 238400.0 | 3201712.0 | 0.7% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 40500.0 | 5088825.0 | 1.11% |
| 天齐锂业 | 002466 | 50000.0 | 4069500.0 | 0.89% |
| 宁德时代 | 300750 | 6000.0 | 3073800.0 | 0.67% |
| 圣泉集团 | 605589 | 111750.0 | 3228457.5 | 0.7% |
| 天华新能 | 300390 | 90000.0 | 6444000.0 | 1.4% |
| 金城医药 | 300233 | 200000.0 | 7388000.0 | 1.61% |
| 翔丰华 | 300890 | 60000.0 | 2958000.0 | 0.64% |
| 兖矿能源 | 600188 | 300000.0 | 7059000.0 | 1.07% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3000.0 | 6150000.0 | 0.94% |
| 东山精密 | 002384 | 300000.0 | 8130000.0 | 1.24% |
| 天齐锂业 | 002466 | 143000.0 | 15301000.0 | 2.33% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 89437.0 | 10569664.66 | 1.61% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 16000.0 | 6092800.0 | 0.93% |
| 横店东磁 | 002056 | 300000.0 | 5661000.0 | 0.86% |
| 顺络电子 | 002138 | 160000.0 | 6108800.0 | 0.93% |
| 东方日升 | 300118 | 200000.0 | 6494000.0 | 0.99% |
| 融捷股份 | 002192 | 90000.0 | 11713500.0 | 1.78% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 16000.0 | 6166720.0 | 0.88% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 84500.0 | 8368035.0 | 1.2% |
| 中信证券 | 600030 | 300000.0 | 7584000.0 | 1.08% |
| 新安股份 | 600596 | 380000.0 | 11966200.0 | 1.71% |
| 新宙邦 | 300037 | 53000.0 | 8215000.0 | 1.17% |
| 恒华科技 | 300365 | 540000.0 | 7668000.0 | 1.1% |
| 天齐锂业 | 002466 | 145000.0 | 14729100.0 | 2.1% |
| 星源材质 | 300568 | 136832.0 | 6164281.6 | 0.88% |
| 融捷股份 | 002192 | 70000.0 | 9310000.0 | 1.33% |
| 兖矿能源 | 600188 | 350000.0 | 10146500.0 | 1.45% |
| 容百科技 | 688005 | 88181.0 | 10687537.2 | 1.64% |
| 天齐锂业 | 002466 | 145000.0 | 8992900.0 | 1.38% |
| 天赐材料 | 002709 | 70000.0 | 7460600.0 | 1.14% |
| 兖矿能源 | 600188 | 420000.0 | 6451200.0 | 0.99% |
| 海利得 | 002206 | 1631900.0 | 10134099.0 | 1.55% |
| 中材科技 | 002080 | 300000.0 | 7851000.0 | 1.2% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 83500.0 | 8678155.0 | 1.33% |
| 湖北宜化 | 000422 | 779954.0 | 6832397.04 | 1.05% |
| 兴业银行 | 601166 | 340000.0 | 6987000.0 | 1.07% |
| 神火股份 | 000933 | 720000.0 | 6804000.0 | 1.04% |
| 中国巨石 | 600176 | 350000.0 | 6720000.0 | 1.02% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 127000.0 | 9544050.0 | 1.44% |
| 海利得 | 002206 | 1500000.0 | 8865000.0 | 1.34% |
| 风华高科 | 000636 | 250000.0 | 7790000.0 | 1.18% |
| 容百科技 | 688005 | 460181.0 | 26290140.53 | 3.98% |
| 财通证券 | 601108 | 600000.0 | 6684000.0 | 1.01% |
| 中海油服 | 601808 | 700000.0 | 10381000.0 | 1.57% |
| 紫金矿业 | 601899 | 1000000.0 | 9620000.0 | 1.46% |
| 华友钴业 | 603799 | 100000.0 | 6874000.0 | 1.04% |
| 新和成 | 002001 | 250000.0 | 9557500.0 | 1.45% |
| 新宙邦 | 300037 | 72000.0 | 7300800.0 | 1.1% |
| 中密控股 | 300470 | 183940.0 | 8755544.0 | 1.32% |
| 中科电气 | 300035 | 949902.0 | 11636299.5 | 1.75% |
| 博汇纸业 | 600966 | 800000.0 | 12024000.0 | 1.81% |
| 航天电器 | 002025 | 200000.0 | 13036000.0 | 1.96% |
| 科达利 | 002850 | 120000.0 | 11278800.0 | 1.7% |
| 中国太保 | 601601 | 270000.0 | 10368000.0 | 1.56% |
| 风华高科 | 000636 | 265000.0 | 8930500.0 | 1.34% |
| 杭州银行 | 600926 | 499916.0 | 7458746.72 | 1.12% |
| 先导智能 | 300450 | 80000.0 | 6719200.0 | 1.01% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 319990.0 | 9343708.0 | 1.44% |
| 双汇发展 | 000895 | 105000.0 | 5557650.0 | 0.85% |
| 博汇纸业 | 600966 | 600000.0 | 7212000.0 | 1.11% |
| 新宙邦 | 300037 | 100000.0 | 5710000.0 | 0.88% |
| 科达利 | 002850 | 150000.0 | 10453500.0 | 1.61% |
| 中密控股 | 300470 | 124940.0 | 5979628.4 | 0.92% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 125000.0 | 6773750.0 | 1.04% |
| 杭州银行 | 600926 | 699916.0 | 8245010.48 | 1.27% |
| 中远海控 | 601919 | 1000000.0 | 5730000.0 | 0.88% |
| 光大证券 | 601788 | 264000.0 | 5794800.0 | 0.89% |
| 新易盛 | 300502 | 40000.0 | 2524800.0 | 1.16% |
| 长江电力 | 600900 | 120000.0 | 2272800.0 | 1.04% |
| 光明乳业 | 600597 | 100000.0 | 1486000.0 | 0.68% |
| 完美世界 | 002624 | 45000.0 | 2593800.0 | 1.19% |
| 通威股份 | 600438 | 100692.0 | 1750026.96 | 0.8% |
| 白云机场 | 600004 | 80000.0 | 1219200.0 | 0.56% |
| 当升科技 | 300073 | 75000.0 | 2480250.0 | 1.14% |
| 中密控股 | 300470 | 65000.0 | 2047500.0 | 0.94% |
| 保利发展 | 600048 | 119921.0 | 1772432.38 | 0.81% |
| 科达利 | 002850 | 30000.0 | 2076000.0 | 0.95% |
| 中密控股 | 300470 | 160000.0 | 4051200.0 | 1.94% |
| 双汇发展 | 000895 | 96900.0 | 3808170.0 | 1.83% |
| 通威股份 | 600438 | 330292.0 | 3834690.12 | 1.84% |
| 洋河股份 | 002304 | 48000.0 | 4025760.0 | 1.93% |
| 金地集团 | 600383 | 400000.0 | 5636000.0 | 2.7% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 120000.0 | 4830000.0 | 2.32% |
| 保利发展 | 600048 | 629921.0 | 9366925.27 | 4.49% |
| 邮储银行 | 601658 | 796578.0 | 4126274.04 | 1.98% |
| 卫星化学 | 002648 | 270000.0 | 3520800.0 | 1.69% |
| 法拉电子 | 600563 | 71000.0 | 3124710.0 | 1.5% |
| 宏发股份 | 600885 | 159980.0 | 5511311.0 | 2.6% |
| 双汇发展 | 000895 | 126900.0 | 3683907.0 | 1.74% |
| 保利发展 | 600048 | 309921.0 | 5014521.78 | 2.37% |
| 汇川技术 | 300124 | 119000.0 | 3646160.0 | 1.72% |
| 中密控股 | 300470 | 160000.0 | 4323200.0 | 2.04% |
| 万科A | 000002 | 150000.0 | 4827000.0 | 2.28% |
| 中国太保 | 601601 | 108000.0 | 4086720.0 | 1.93% |
| 银轮股份 | 002126 | 530000.0 | 4287700.0 | 2.02% |
| 邮储银行 | 601658 | 796578.0 | 4548460.38 | 2.15% |
| 金地集团 | 600383 | 350000.0 | 5075000.0 | 2.4% |
| 科达利 | 002850 | 80000.0 | 2576000.0 | 1.28% |
| ST鹏博士 | 600804 | 580000.0 | 3862800.0 | 1.92% |
| 浪潮信息 | 000977 | 90000.0 | 2313000.0 | 1.15% |
| 汇川技术 | 300124 | 279000.0 | 6788070.0 | 3.37% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2500.0 | 2875000.0 | 1.43% |
| 纳思达 | 002180 | 114200.0 | 3394024.0 | 1.69% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 120000.0 | 1971600.0 | 0.98% |
| 海通证券 | 600837 | 390000.0 | 5577000.0 | 2.77% |
| 隆基绿能 | 601012 | 80000.0 | 2098400.0 | 1.04% |
| 四维图新 | 002405 | 107500.0 | 1750100.0 | 0.87% |
| 东方财富 | 300059 | 250000.0 | 3387500.0 | 1.75% |
| 四维图新 | 002405 | 217429.0 | 3500606.9 | 1.81% |
| 隆基绿能 | 601012 | 150000.0 | 3466500.0 | 1.79% |
| 先导智能 | 300450 | 60000.0 | 2016000.0 | 1.04% |
| 宇通客车 | 600066 | 230000.0 | 2994600.0 | 1.54% |
| 德尔股份 | 300473 | 52000.0 | 1501760.0 | 0.77% |
| 汇川技术 | 300124 | 200000.0 | 4582000.0 | 2.36% |
| 正泰电器 | 601877 | 160000.0 | 3694400.0 | 1.91% |
| 格力电器 | 000651 | 71000.0 | 3905000.0 | 2.01% |
| 中密控股 | 300470 | 150000.0 | 3726000.0 | 1.92% |
| 内蒙一机 | 600967 | 642929.0 | 7753723.74 | 3.96% |
| 三美股份 | 603379 | 1436.0 | 46569.48 | 0.02% |
| 贵广网络 | 600996 | 149995.0 | 1537448.75 | 0.78% |
| 香飘飘 | 603711 | 304410.0 | 9710679.0 | 4.95% |
| 完美世界 | 002624 | 150000.0 | 4788000.0 | 2.44% |
| 德尔股份 | 300473 | 67200.0 | 2545536.0 | 1.3% |
| 中密控股 | 300470 | 419580.0 | 11676911.4 | 5.96% |
| 陕西煤业 | 601225 | 870000.0 | 6472800.0 | 2.05% |
| 顶点软件 | 603383 | 40000.0 | 1188800.0 | 0.38% |
| 香飘飘 | 603711 | 145410.0 | 3089962.5 | 0.98% |
| 山东黄金 | 600547 | 90800.0 | 2746700.0 | 0.87% |
| 德尔股份 | 300473 | 160000.0 | 5390400.0 | 1.7% |
| 恒实科技 | 300513 | 20000.0 | 455000.0 | 0.14% |
| 蔚蓝锂芯 | 002245 | 294114.0 | 2735260.2 | 0.89% |
