| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 149.45 | 115.31 | 77.15% | 19.22 | 12.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 84.98 | 66.27 | 77.98% | 11.04 | 13.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 198.67 | 157.04 | 79.04% | 26.17 | 13.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 103.34 | 80.31 | 77.71% | 13.38 | 12.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 408.85 | 246.30 | 60.24% | 41.05 | 10.04% | 101.53 | 24.83% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 237.60 | 140.11 | 58.97% | 23.35 | 9.83% | 63.90 | 26.89% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 660.76 | 392.04 | 59.33% | 65.34 | 9.89% | 182.54 | 27.63% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 307.05 | 178.91 | 58.27% | 29.82 | 9.71% | 87.94 | 28.64% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 839.87 | 475.77 | 56.65% | 79.29 | 9.44% | 264.18 | 31.45% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 428.64 | 241.26 | 56.29% | 40.21 | 9.38% | 127.98 | 29.86% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1020.77 | 598.38 | 58.62% | 99.73 | 9.77% | 284.69 | 27.89% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 579.16 | 343.81 | 59.36% | 57.30 | 9.89% | 159.41 | 27.52% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1128.87 | 623.36 | 55.22% | 103.89 | 9.20% | 369.72 | 32.75% | -- | -- |
