| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 87535.95 |
| 存出保证金 | 2793.44 |
| 交易性金融资产 | 66246747.83 |
| 股票投资 | 66246747.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 75.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14529.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70459968.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28649.04 |
| 应付管理人报酬 | 70677.38 |
| 应付托管费 | 11779.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165952.12 |
| 负债合计 | 277058.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53352087.29 |
| 所有者权益合计 | 70182910.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 70459968.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4635803.22 |
| 结算备付金 | 105013.82 |
| 存出保证金 | 4570.78 |
| 交易性金融资产 | 77866580.5 |
| 股票投资 | 76855387.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1011192.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39568.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 450662.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83102199.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1911.59 |
| 应付管理人报酬 | 99309.19 |
| 应付托管费 | 16551.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110254.18 |
| 负债合计 | 228026.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53987941.06 |
| 所有者权益合计 | 82874172.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 83102199.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6340736.07 |
| 结算备付金 | 1279108.55 |
| 存出保证金 | 2766.03 |
| 交易性金融资产 | 83375588.34 |
| 股票投资 | 83375588.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 54166.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 107536.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91159901.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 80484.99 |
| 应付管理人报酬 | 117257.45 |
| 应付托管费 | 19542.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160670.32 |
| 负债合计 | 377955.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54884222.14 |
| 所有者权益合计 | 90781945.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 91159901.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9610933.96 |
| 结算备付金 | 1337108.84 |
| 存出保证金 | 6274.64 |
| 交易性金融资产 | 104711599.2 |
| 股票投资 | 104711599.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100340.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115766257.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 171130.63 |
| 应付管理人报酬 | 134299.55 |
| 应付托管费 | 22383.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132913.37 |
| 负债合计 | 460726.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58106555.44 |
| 所有者权益合计 | 115305530.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 115766257.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10998656.23 |
| 结算备付金 | 1338348.11 |
| 存出保证金 | 17589.08 |
| 交易性金融资产 | 115619234.18 |
| 股票投资 | 115619234.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 69822.31 |
| 应收利息 | 1972.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93376.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128138998.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 127.01 |
| 应付赎回款 | 52139.31 |
| 应付管理人报酬 | 164458.75 |
| 应付托管费 | 27409.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175060.49 |
| 负债合计 | 491730.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57507434.74 |
| 所有者权益合计 | 127647267.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 128138998.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10481906.94 |
| 结算备付金 | 1454556.14 |
| 存出保证金 | 54464.08 |
| 交易性金融资产 | 162963954.49 |
| 股票投资 | 162963954.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5910779.75 |
| 应收利息 | 1846.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 125245.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 180992753.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5757699.71 |
| 应付管理人报酬 | 212524.53 |
| 应付托管费 | 35420.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105436.08 |
| 负债合计 | 6255938.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77135851.28 |
| 所有者权益合计 | 174736815.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 180992753.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18600337.56 |
| 结算备付金 | 318489.58 |
| 存出保证金 | 58298.49 |
| 交易性金融资产 | 216336551.74 |
| 股票投资 | 216215451.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 121100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1627202.08 |
| 应收利息 | 2266.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85104.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237028249.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4225879.29 |
| 应付管理人报酬 | 296570.89 |
| 应付托管费 | 49428.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186965.25 |
| 负债合计 | 5014004.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121095582.45 |
| 所有者权益合计 | 232014245.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 237028249.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14095755.04 |
| 结算备付金 | 319764.46 |
| 存出保证金 | 80412.39 |
| 交易性金融资产 | 211904365.69 |
| 股票投资 | 211904365.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 48230.1 |
| 应收利息 | 2816.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4808761.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231260106.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3181263.85 |
| 应付赎回款 | 2635620.23 |
| 应付管理人报酬 | 254091.54 |
| 应付托管费 | 42348.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93214.97 |
| 负债合计 | 6423062.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141980028.7 |
| 所有者权益合计 | 224837043.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 231260106.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15909368.13 |
| 结算备付金 | 429730.63 |
| 存出保证金 | 47095.37 |
| 交易性金融资产 | 231348941.14 |
| 股票投资 | 231348941.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1003191.65 |
| 应收利息 | 3555.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 148177.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 248890060.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3434402.96 |
| 应付管理人报酬 | 334286.98 |
| 应付托管费 | 55714.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182659.25 |
| 负债合计 | 4340404.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219970938.06 |
| 所有者权益合计 | 244549655.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 248890060.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17370960.06 |
| 结算备付金 | 810307.01 |
| 存出保证金 | 66146.51 |
| 交易性金融资产 | 298307796.46 |
| 股票投资 | 298307796.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4037.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69688.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 316628936.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 817735.17 |
| 应付管理人报酬 | 376775.76 |
| 应付托管费 | 62795.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180014.84 |
| 负债合计 | 1834380.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 335024898.59 |
| 所有者权益合计 | 314794555.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 316628936.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7670215.99 |
| 结算备付金 | 681038.54 |
| 存出保证金 | 64301.48 |
| 交易性金融资产 | 279930583.86 |
| 股票投资 | 269919583.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10011000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1160943.73 |
| 应收利息 | 384313.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73764.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 289965161.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1061959.61 |
| 应付赎回款 | 44394.8 |
| 应付管理人报酬 | 378727.02 |
| 应付托管费 | 63121.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360097.47 |
| 负债合计 | 2193028.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 385300688.02 |
| 所有者权益合计 | 287772132.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 289965161.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25556020.97 |
| 结算备付金 | 1317179.52 |
| 存出保证金 | 81346.36 |
| 交易性金融资产 | 364154751.83 |
| 股票投资 | 364154751.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7063.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4752411.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 395868774.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4002756.35 |
| 应付赎回款 | 557185.96 |
| 应付管理人报酬 | 505491.87 |
| 应付托管费 | 84248.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180436.64 |
| 负债合计 | 5942172.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 427049134.44 |
| 所有者权益合计 | 389926601.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 395868774.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30563029.61 |
| 结算备付金 | 1181968.36 |
| 存出保证金 | 253567.2 |
| 交易性金融资产 | 502927156.91 |
| 股票投资 | 502927156.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10745785.42 |
| 应收利息 | 9566.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 456962.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 546138036.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2319177.36 |
| 应付管理人报酬 | 714406.51 |
| 应付托管费 | 119067.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311793.73 |
| 负债合计 | 4184496.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 545177449.26 |
| 所有者权益合计 | 541953539.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 546138036.53 |
