| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12755140.67元 |
| 本期利润 | -18268970.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16830822.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3155元 |
| 期末基金资产净值 | 70182910.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5039992.73元 |
| 本期利润 | -6507691.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28886231.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.535元 |
| 期末基金资产净值 | 82874172.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.535元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6306220.05元 |
| 本期利润 | -32483501.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5649元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35897723.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6541元 |
| 期末基金资产净值 | 90781945.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4779926.68元 |
| 本期利润 | -13483595.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57198975.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9844元 |
| 期末基金资产净值 | 115305530.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9844元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46628101.01元 |
| 本期利润 | 22913950.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2924元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70139832.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2197元 |
| 期末基金资产净值 | 127647267.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26470157.89元 |
| 本期利润 | 26334005.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2773元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73310683.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9504元 |
| 期末基金资产净值 | 174736815.39元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102622732.08元 |
| 本期利润 | 123762264.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81305029.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6714元 |
| 期末基金资产净值 | 232014245.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43430542.59元 |
| 本期利润 | 78901991.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43183750.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3042元 |
| 期末基金资产净值 | 224837043.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84291740.6元 |
| 本期利润 | 135963007.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13601998.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0618元 |
| 期末基金资产净值 | 244549655.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43474034.04元 |
| 本期利润 | 83077524.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26633598.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0795元 |
| 期末基金资产净值 | 314794555.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -107099541.44元 |
| 本期利润 | -104143581.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2386元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -97528555.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2531元 |
| 期末基金资产净值 | 287772132.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7469元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39052529.27元 |
| 本期利润 | -35580443.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -37122532.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0869元 |
| 期末基金资产净值 | 389926601.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35353808.03元 |
| 本期利润 | 8258152.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3223909.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0059元 |
| 期末基金资产净值 | 541953539.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.59% |
