| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1677.45 | -1207.36 | 71.98% | 1.43 | -0.09% | 76.10 | -4.54% |
| 2023-06-30 | -565.79 | -483.84 | 85.52% | 0.30 | -0.05% | 61.90 | -10.94% |
| 2022-12-31 | -3049.68 | -498.94 | 16.36% | -- | -- | 57.79 | -1.89% |
| 2022-06-30 | -1245.02 | -422.10 | 33.90% | -- | -- | 41.77 | -3.36% |
| 2021-12-31 | 2700.25 | 4898.56 | 181.41% | 25.10 | 0.93% | 78.38 | 2.90% |
| 2021-06-30 | 2871.00 | 2765.42 | 96.32% | 25.10 | 0.87% | 65.88 | 2.29% |
| 2020-12-31 | 13036.99 | 10674.24 | 81.88% | -- | -- | 131.37 | 1.01% |
| 2020-06-30 | 8197.25 | 4479.03 | 54.64% | -- | -- | 114.00 | 1.39% |
| 2019-12-31 | 14436.17 | 8941.88 | 61.94% | -6.95 | -0.05% | 268.10 | 1.86% |
| 2019-06-30 | 8736.39 | 4536.62 | 51.93% | -6.95 | -0.08% | 200.72 | 2.30% |
| 2018-12-31 | -9393.59 | -10133.67 | 107.88% | -- | -- | 332.85 | -3.54% |
| 2018-06-30 | -2978.88 | -3662.83 | 122.96% | -- | -- | 262.33 | -8.81% |
| 2017-12-31 | 1954.69 | 4113.16 | 210.43% | -0.28 | -0.01% | 16.21 | 0.83% |
