| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16774461.51 |
| 1.利息收入 | 29370.02 |
| 存款利息收入 | 29370.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11298284.7 |
| 股票投资收益 | -12073620.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14348.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 760987.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5513830.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8283.23 |
| 减：二、费用 | 1494509.22 |
| 1.管理人报酬 | 1153055.18 |
| 2.托管费 | 192175.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149278.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18268970.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18268970.73 |
| 一、收入： | -5657904.58 |
| 1.利息收入 | 21213.84 |
| 存款利息收入 | 21213.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4216335.26 |
| 股票投资收益 | -4838384.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3012.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 619037.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1467698.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4915.4 |
| 减：二、费用 | 849786.71 |
| 1.管理人报酬 | 662673.34 |
| 2.托管费 | 110445.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76667.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6507691.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6507691.29 |
| 一、收入： | -30496819.7 |
| 1.利息收入 | 64104.57 |
| 存款利息收入 | 61724.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4411502.97 |
| 股票投资收益 | -4989401.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 577898.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26177281.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27860.62 |
| 减：二、费用 | 1986682.27 |
| 1.管理人报酬 | 1570368.66 |
| 2.托管费 | 261728.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154585.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32483501.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32483501.97 |
| 一、收入： | -12450216.63 |
| 1.利息收入 | 36828.84 |
| 存款利息收入 | 34448.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3803323.48 |
| 股票投资收益 | -4221036.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 417712.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8703668.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19946.37 |
| 减：二、费用 | 1033378.41 |
| 1.管理人报酬 | 803087.16 |
| 2.托管费 | 133847.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96443.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13483595.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13483595.04 |
| 一、收入： | 27002489.5 |
| 1.利息收入 | 63574.02 |
| 存款利息收入 | 63461.11 |
| 债券利息收入 | 112.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50020456.41 |
| 股票投资收益 | 48985616.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 250993.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 783845.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23714150.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
632609.24 |
| 减：二、费用 | 4088538.66 |
| 1.管理人报酬 | 2463007.5 |
| 2.托管费 | 410501.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1015314.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199714.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22913950.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22913950.84 |
| 一、收入： | 28710027.77 |
| 1.利息收入 | 31877.65 |
| 存款利息收入 | 31764.74 |
| 债券利息收入 | 112.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28563965.85 |
| 股票投资收益 | 27654164.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 250993.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 658807.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-136152.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250337.08 |
| 减：二、费用 | 2376022.69 |
| 1.管理人报酬 | 1401068.45 |
| 2.托管费 | 233511.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 639029.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102413.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26334005.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26334005.08 |
| 一、收入： | 130369877.14 |
| 1.利息收入 | 112165.4 |
| 存款利息收入 | 112120.14 |
| 债券利息收入 | 45.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108056123.69 |
| 股票投资收益 | 106742434.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1313688.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21139532.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1062055.53 |
| 减：二、费用 | 6607612.54 |
| 1.管理人报酬 | 3920419.28 |
| 2.托管费 | 653403.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1825419.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208370.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123762264.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123762264.6 |
| 一、收入： | 81972481.74 |
| 1.利息收入 | 68355.97 |
| 存款利息收入 | 68355.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45930357.75 |
| 股票投资收益 | 44790329.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1140027.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35471449.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
502318.78 |
| 减：二、费用 | 3070489.91 |
| 1.管理人报酬 | 1789081.26 |
| 2.托管费 | 298180.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 879432.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103796.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78901991.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78901991.83 |
| 一、收入： | 144361669.85 |
| 1.利息收入 | 176446.15 |
| 存款利息收入 | 144687.25 |
| 债券利息收入 | 31758.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92030287.47 |
| 股票投资收益 | 89418756.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -69490.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2681020.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51671267.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
483669.23 |
| 减：二、费用 | 8398662.25 |
| 1.管理人报酬 | 4757670.61 |
| 2.托管费 | 792945.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2641754.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206292.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135963007.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135963007.6 |
| 一、收入： | 87363906.97 |
| 1.利息收入 | 104940.44 |
| 存款利息收入 | 73181.54 |
| 债券利息收入 | 31758.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47303885.76 |
| 股票投资收益 | 45366168.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -69490.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2007207.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39603490.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351589.98 |
| 减：二、费用 | 4286382.14 |
| 1.管理人报酬 | 2412593.32 |
| 2.托管费 | 402098.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1279849.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191840.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83077524.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83077524.83 |
| 一、收入： | -93935851.36 |
| 1.利息收入 | 366894.69 |
| 存款利息收入 | 191086.47 |
| 债券利息收入 | 175808.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98008208.94 |
| 股票投资收益 | -101336685.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3328476.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2955959.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
749503.15 |
| 减：二、费用 | 10207730.34 |
| 1.管理人报酬 | 5983755.7 |
| 2.托管费 | 997292.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2846925.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379756.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104143581.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104143581.7 |
| 一、收入： | -29788801.88 |
| 1.利息收入 | 138600.07 |
| 存款利息收入 | 138600.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34005000.12 |
| 股票投资收益 | -36628330.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2623330.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3472085.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
605512.22 |
| 减：二、费用 | 5791641.44 |
| 1.管理人报酬 | 3438141.34 |
| 2.托管费 | 573023.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1594099.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186377.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35580443.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35580443.32 |
| 一、收入： | 19546872.47 |
| 1.利息收入 | 2787647.69 |
| 存款利息收入 | 637258.33 |
| 债券利息收入 | 44.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41290898.36 |
| 股票投资收益 | 41131554.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2767.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162110.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27095655.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2563982.17 |
| 减：二、费用 | 11288720.19 |
| 1.管理人报酬 | 6233564.84 |
| 2.托管费 | 1038927.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3697150.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319077.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8258152.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8258152.28 |
