名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
万家宏观择时多策略A | 2.6804 | 0.88% |
万家宏观择时多策略C | 2.6637 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5143 | 1.95% |
万家货币B | 0.5143 | 1.95% |
万家日日薪B | 0.5245 | 1.95% |
万家天添宝B | 0.5575 | 1.92% |
万家现金增利货币B | 0.5184 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2851.44 | -- | -- | 2462.20 | 86.35% | -- | -- |
2023-06-30 | 1766.67 | -- | -- | 1258.36 | 71.23% | -- | -- |
2022-12-31 | 11411.08 | -- | -- | 13143.36 | 115.18% | -- | -- |
2022-06-30 | 5583.37 | -- | -- | 6774.02 | 121.32% | -- | -- |
2021-12-31 | 15141.44 | -- | -- | 6114.35 | 40.38% | -- | -- |
2021-06-30 | 4497.54 | -- | -- | 2850.15 | 63.37% | -- | -- |
2020-12-31 | 6167.15 | -- | -- | 949.44 | 15.40% | -- | -- |
2020-06-30 | 1967.59 | -- | -- | 1234.84 | 62.76% | -- | -- |
2019-12-31 | 2301.98 | -- | -- | 244.85 | 10.64% | -- | -- |
2019-06-30 | 1007.77 | -- | -- | 88.60 | 8.79% | -- | -- |
2018-12-31 | 551.80 | -- | -- | 62.44 | 11.32% | -- | -- |
2018-06-30 | 447.72 | -- | -- | 41.64 | 9.30% | -- | -- |
2017-12-31 | 713.06 | -- | -- | -28.41 | -3.98% | -- | -- |