| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
| 万家港股通精选混合C | 0.7212 | 1.71% |
| 万家港股通精选混合A | 0.7297 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5641 | 2.04% |
| 万家货币B | 0.564 | 2.04% |
| 万家现金增利货币B | 0.5187 | 2.02% |
| 万家日日薪B | 0.5694 | 1.99% |
| 万家货币E | 0.5392 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.73% | 2.07% | -1.03% | 2.45% | 11.63% | 1.89% | 2.94% | -- |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[混合型] | 1.05% | 2.13% | 4.30% | 12.02% | -2.48% | -10.92% | -9.45% | -24.56% |
| 同类排名[混合型] |
3879|4180 | 2128|4357 | 4230|4329 | 4070|4254 | 345|4055 | 383|3762 | 445|2997 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
 领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 0.861 | 0.861 | -- | |
| 2024-04-30 | 0.8435 | 0.8435 | -- | |
| 2024-04-26 | 0.8507 | 0.8507 | -- | |
| 2024-04-19 | 0.8559 | 0.8559 | -- | |
| 2024-04-12 | 0.8587 | 0.8587 | -- |
截至2024-03-31 万家北交所慧选两年定开混合A期末总份额为3.26亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 430418 | 苏轴股份 | 115.00 | 2437.97 | 7.65% |
| 833171 | 国航远洋 | 530.00 | 2001.18 | 6.28% |
| 834599 | 同力股份 | 204.00 | 1965.47 | 6.17% |
| 834033 | 康普化学 | 51.00 | 1890.99 | 5.93% |
| 600026 | 中远海能 | 109.00 | 1835.22 | 5.76% |
| 601975 | 招商南油 | 503.00 | 1787.89 | 5.61% |
| 831087 | 秋乐种业 | 186.00 | 1581.41 | 4.96% |
| 000807 | 云铝股份 | 104.00 | 1439.34 | 4.52% |
| 833533 | 骏创科技 | 83.00 | 1162.53 | 3.65% |
| 834062 | 科润智控 | 175.00 | 1143.93 | 3.59% |
