| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银科技创新一年定期… | 0.5743 | 1.39% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7961 | 0.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 260729075.91 |
| 1.利息收入 | 129668039.95 |
| 存款利息收入 | 83579192.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131061035.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130218659.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 842376.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48146454.07 |
| 1.管理人报酬 | 25256563.52 |
| 2.托管费 | 5051312.76 |
| 3.销售服务费 | 1010264.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16437165.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16437165.09 |
| 6.其他费用 | 330753.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212582621.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212582621.84 |
| 一、收入： | 129117490.53 |
| 1.利息收入 | 69616839.39 |
| 存款利息收入 | 43627649.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59500651.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59061572.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 439078.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23625538.85 |
| 1.管理人报酬 | 12143335.51 |
| 2.托管费 | 2428667.08 |
| 3.销售服务费 | 485733.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8378560.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8378560.12 |
| 6.其他费用 | 162831.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105491951.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105491951.68 |
| 一、收入： | 200248182.73 |
| 1.利息收入 | 95112494.26 |
| 存款利息收入 | 73051524.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105135688.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104297991.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 837696.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41183585.75 |
| 1.管理人报酬 | 19205716.7 |
| 2.托管费 | 3841143.42 |
| 3.销售服务费 | 768228.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17000009.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17000009.07 |
| 6.其他费用 | 317960.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159064596.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159064596.98 |
| 一、收入： | 101214957.07 |
| 1.利息收入 | 50165972.46 |
| 存款利息收入 | 42198919.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51048984.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50475705.73 |
| 资产支持证券投资收益 | 573278.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21028445.07 |
| 1.管理人报酬 | 8782985.64 |
| 2.托管费 | 1756597.17 |
| 3.销售服务费 | 351319.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9963410.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9963410.16 |
| 6.其他费用 | 156175.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80186512.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80186512.0 |
| 一、收入： | 133035679.1 |
| 1.利息收入 | 132788404.45 |
| 存款利息收入 | 50062915.17 |
| 债券利息收入 | 64333109.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
247274.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 247274.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19680561.43 |
| 1.管理人报酬 | 12134167.82 |
| 2.托管费 | 2426833.65 |
| 3.销售服务费 | 485366.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4342657.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4342657.79 |
| 6.其他费用 | 288087.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113355117.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113355117.67 |
| 一、收入： | 55831486.5 |
| 1.利息收入 | 55838734.9 |
| 存款利息收入 | 13496608.17 |
| 债券利息收入 | 31320274.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7248.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7248.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7007803.42 |
| 1.管理人报酬 | 5081051.08 |
| 2.托管费 | 1016210.25 |
| 3.销售服务费 | 203242.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 569622.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 569622.65 |
| 6.其他费用 | 137677.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48823683.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48823683.08 |
| 一、收入： | 45953671.27 |
| 1.利息收入 | 45931499.52 |
| 存款利息收入 | 12201148.5 |
| 债券利息收入 | 21757910.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22171.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22171.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6952789.83 |
| 1.管理人报酬 | 4274026.68 |
| 2.托管费 | 854805.23 |
| 3.销售服务费 | 170961.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1381771.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1381771.87 |
| 6.其他费用 | 271224.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39000881.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39000881.44 |
| 一、收入： | 21905824.86 |
| 1.利息收入 | 21887834.9 |
| 存款利息收入 | 6081578.78 |
| 债券利息收入 | 11422274.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17989.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17989.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3825662.86 |
| 1.管理人报酬 | 1999437.97 |
| 2.托管费 | 399887.57 |
| 3.销售服务费 | 79977.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1209970.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1209970.12 |
| 6.其他费用 | 136389.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18080162.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18080162.0 |
| 一、收入： | 13366930.34 |
| 1.利息收入 | 13364434.25 |
| 存款利息收入 | 2572632.85 |
| 债券利息收入 | 7346020.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2496.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2496.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2123327.21 |
| 1.管理人报酬 | 1106423.39 |
| 2.托管费 | 221284.62 |
| 3.销售服务费 | 119231.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 434981.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 434981.42 |
| 6.其他费用 | 241406.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11243603.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11243603.13 |
| 一、收入： | 1727555.7 |
| 1.利息收入 | 1719957.49 |
| 存款利息收入 | 25655.74 |
| 债券利息收入 | 1298546.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7598.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7598.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 460226.53 |
| 1.管理人报酬 | 130766.75 |
| 2.托管费 | 26153.32 |
| 3.销售服务费 | 63547.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 115890.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115890.87 |
| 6.其他费用 | 123867.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1267329.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1267329.17 |
| 一、收入： | 432379147.11 |
| 1.利息收入 | 428316393.93 |
| 存款利息收入 | 140650568.15 |
| 债券利息收入 | 205021412.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4062753.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4062753.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49447696.07 |
| 1.管理人报酬 | 22587593.4 |
| 2.托管费 | 4517518.79 |
| 3.销售服务费 | 1091118.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20796624.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20796624.13 |
| 6.其他费用 | 423810.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
382931451.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
382931451.04 |
| 一、收入： | 387490234.23 |
| 1.利息收入 | 384756654.14 |
| 存款利息收入 | 134541421.64 |
| 债券利息收入 | 176982903.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2733580.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2733580.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43043759.89 |
| 1.管理人报酬 | 19518841.02 |
| 2.托管费 | 3903768.25 |
| 3.销售服务费 | 854611.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18499163.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18499163.62 |
| 6.其他费用 | 246967.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
344446474.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
344446474.34 |
| 一、收入： | 739133627.61 |
| 1.利息收入 | 740580585.09 |
| 存款利息收入 | 375894630.44 |
| 债券利息收入 | 222192248.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1446957.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1446957.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.49 |
| 减：二、费用 | 66898496.58 |
| 1.管理人报酬 | 38679220.71 |
| 2.托管费 | 7735844.19 |
| 3.销售服务费 | 1764974.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18452841.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18452841.03 |
| 6.其他费用 | 265616.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
672235131.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
672235131.03 |
