中银如意宝货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6169210927.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6169210927.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2154960013.57 |
| 应收证券清算款 |
26191.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70848425.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12248490666.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
813265442.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9226.26 |
| 应付管理人报酬 |
2140147.2 |
| 应付托管费 |
428029.47 |
| 应付销售服务费 |
85606.49 |
| 应付税费 |
100852.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308717.3 |
| 负债合计 |
816338022.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11432152644.1 |
| 所有者权益合计 |
11432152644.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12248490666.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3367971696.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6043222461.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5992497859.21 |
| 资产支持证券投资 |
50724602.74 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2729099010.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7772247.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12148065416.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1141032789.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2308313.44 |
| 应付托管费 |
461662.69 |
| 应付销售服务费 |
92332.74 |
| 应付税费 |
51581.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291232.93 |
| 负债合计 |
1144237912.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11003827504.2 |
| 所有者权益合计 |
11003827504.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
12148065416.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2881059104.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4546429473.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4496157122.53 |
| 资产支持证券投资 |
50272350.69 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2096126646.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11486227.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9535101451.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1373280149.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1588684.35 |
| 应付托管费 |
317736.89 |
| 应付销售服务费 |
63547.36 |
| 应付税费 |
68503.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332122.78 |
| 负债合计 |
1375650744.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8159450706.53 |
| 所有者权益合计 |
8159450706.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
9535101451.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3274635832.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5138986859.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5138986859.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
760753414.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7192333.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9181568439.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1032044831.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1700819.11 |
| 应付托管费 |
340163.84 |
| 应付销售服务费 |
68032.74 |
| 应付税费 |
39606.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384433.67 |
| 负债合计 |
1034577887.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8146990552.39 |
| 所有者权益合计 |
8146990552.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
9181568439.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3135975389.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2264487070.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2264487070.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
459904249.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23294357.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2021051.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5885682119.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
659905136.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50091.6 |
| 应付管理人报酬 |
1169656.21 |
| 应付托管费 |
233931.28 |
| 应付销售服务费 |
46786.23 |
| 应付税费 |
24320.86 |
| 应付利息 |
111297.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
661789349.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5223892770.12 |
| 所有者权益合计 |
5223892770.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
5885682119.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2056488534.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2750721501.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2750721501.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
536751725.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13505323.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1041238.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5358508323.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
311579524.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1039326.64 |
| 应付托管费 |
207865.34 |
| 应付销售服务费 |
41573.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
29345.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
313045462.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5045462860.72 |
| 所有者权益合计 |
5045462860.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
5358508323.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
694756037.87 |
| 结算备付金 |
3428571.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1583328044.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1583328044.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1007493831.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6507329.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5746761.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3301260575.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
525157.33 |
| 应付托管费 |
105031.45 |
| 应付销售服务费 |
21006.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
869640.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3300390935.45 |
| 所有者权益合计 |
3300390935.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3301260575.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
331578075.87 |
| 结算备付金 |
561111.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
498436424.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
498436424.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
652158695.74 |
| 应收证券清算款 |
1561.64 |
| 应收利息 |
2615957.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101199616.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1586551443.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75699762.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
274839.17 |
| 应付托管费 |
54967.82 |
| 应付销售服务费 |
10993.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4800.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93535.36 |
| 负债合计 |
76175822.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1510375620.24 |
| 所有者权益合计 |
1510375620.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1586551443.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
579238032.85 |
| 结算备付金 |
819047.62 |
| 存出保证金 |
145.56 |
| 交易性金融资产 |
972879977.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
972879977.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
247522051.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3402442.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197609162.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2001470859.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59072711.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
355164.09 |
| 应付托管费 |
71032.82 |
| 应付销售服务费 |
14206.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4837.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
59729816.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1941741043.51 |
| 所有者权益合计 |
1941741043.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2001470859.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11733366.18 |
| 结算备付金 |
263003.34 |
| 存出保证金 |
248.17 |
| 交易性金融资产 |
63473736.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63473736.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35586413.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
133770.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
280480.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111471018.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10009874.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17097.89 |
| 应付托管费 |
3419.56 |
| 应付销售服务费 |
6614.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1523.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105475.73 |
| 负债合计 |
10152121.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101318896.86 |
| 所有者权益合计 |
101318896.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
111471018.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15788743.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
79473996.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79473996.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67716522.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
337326.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1530134.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164846724.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
90347.53 |
| 应付托管费 |
18069.52 |
| 应付销售服务费 |
16940.68 |
| 应付税费 |
2135.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
228668.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164618055.99 |
| 所有者权益合计 |
164618055.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
164846724.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
402222797.66 |
| 结算备付金 |
15237938.09 |
| 存出保证金 |
3716.89 |
| 交易性金融资产 |
2362301922.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2362301922.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
937961356.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7122497.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61333.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3724911562.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
441709817.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3867.41 |
| 应付管理人报酬 |
1306791.74 |
| 应付托管费 |
261358.34 |
| 应付销售服务费 |
73440.61 |
| 应付税费 |
101689.28 |
| 应付利息 |
104387.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193967.52 |
| 负债合计 |
443876850.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3281034711.76 |
| 所有者权益合计 |
3281034711.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
3724911562.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8392541878.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
676.21 |
| 交易性金融资产 |
9426502057.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9426502057.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5475031402.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71299334.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
533600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23365908949.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
537448673.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102136.4 |
| 应付管理人报酬 |
6466869.0 |
| 应付托管费 |
1293373.8 |
| 应付销售服务费 |
262159.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
389840.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
546301790.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22819607159.0 |
| 所有者权益合计 |
22819607159.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
23365908949.5 |
