名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银科技创新一年定期… | 0.5743 | 1.39% |
中银慧泽积极3个月持… | 0.7961 | 0.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 26072.91 | -- | -- | 13021.87 | 49.94% | -- | -- |
2023-06-30 | 12911.75 | -- | -- | 5906.16 | 45.74% | -- | -- |
2022-12-31 | 20024.82 | -- | -- | 10429.80 | 52.08% | -- | -- |
2022-06-30 | 10121.50 | -- | -- | 5047.57 | 49.87% | -- | -- |
2021-12-31 | 13303.57 | -- | -- | 24.73 | 0.19% | -- | -- |
2021-06-30 | 5583.15 | -- | -- | -0.72 | -0.01% | -- | -- |
2020-12-31 | 4595.37 | -- | -- | 2.22 | 0.05% | -- | -- |
2020-06-30 | 2190.58 | -- | -- | 1.80 | 0.08% | -- | -- |
2019-12-31 | 1336.69 | -- | -- | 0.25 | 0.02% | -- | -- |
2019-06-30 | 172.76 | -- | -- | 0.76 | 0.44% | -- | -- |
2018-12-31 | 43237.91 | -- | -- | 406.28 | 0.94% | -- | -- |
2018-06-30 | 38749.02 | -- | -- | 273.36 | 0.71% | -- | -- |
2017-12-31 | 73913.36 | -- | -- | -144.70 | -0.20% | -- | -- |