| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 1.0555 | 2.23% |
| 鹏华安盈宝货币E | 1.0514 | 2.22% |
| 鹏华安盈宝货币C | 1.0101 | 2.06% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.549 | 2.03% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.536 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9894.26 |
| 1.利息收入 | 2215.5 |
| 存款利息收入 | 2215.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7678.76 |
| 减：二、费用 | 479.19 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 479.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9415.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9415.07 |
| 一、收入： | 6805394.55 |
| 1.利息收入 | 23988.85 |
| 存款利息收入 | 15650.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3748199.78 |
| 股票投资收益 | 3497473.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250726.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3026329.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6876.88 |
| 减：二、费用 | 437424.47 |
| 1.管理人报酬 | 203008.97 |
| 2.托管费 | 33834.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 177223.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23356.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6367970.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6367970.08 |
| 一、收入： | -8604437.68 |
| 1.利息收入 | 112152.15 |
| 存款利息收入 | 67417.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6826872.72 |
| 股票投资收益 | -7108720.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 281847.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1976563.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86846.52 |
| 减：二、费用 | 1555475.93 |
| 1.管理人报酬 | 659810.36 |
| 2.托管费 | 109968.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 495258.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290438.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10159913.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10159913.61 |
| 一、收入： | -2114706.47 |
| 1.利息收入 | 64113.23 |
| 存款利息收入 | 42533.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1516510.31 |
| 股票投资收益 | -1765621.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 249111.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-721886.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59576.69 |
| 减：二、费用 | 934371.46 |
| 1.管理人报酬 | 406011.12 |
| 2.托管费 | 67668.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 306797.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153894.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3049077.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3049077.93 |
| 一、收入： | 6302897.22 |
| 1.利息收入 | 1886674.16 |
| 存款利息收入 | 624694.02 |
| 债券利息收入 | 9420.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2096917.56 |
| 股票投资收益 | 2072362.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24555.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1734428.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
584876.9 |
| 减：二、费用 | 1971157.78 |
| 1.管理人报酬 | 1226828.07 |
| 2.托管费 | 204471.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 307380.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232478.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4331739.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4331739.44 |
