鹏华新科技传媒混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
17440562.29 |
| 结算备付金 |
115000.0 |
| 存出保证金 |
18985.44 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25059.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2589.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17602197.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
248944.84 |
| 应付管理人报酬 |
2919.33 |
| 应付托管费 |
486.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100004.81 |
| 负债合计 |
374118.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17211472.48 |
| 所有者权益合计 |
17228079.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
17602197.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3287721.74 |
| 结算备付金 |
133603.01 |
| 存出保证金 |
12884.8 |
| 交易性金融资产 |
21514190.78 |
| 股票投资 |
21514190.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700000.0 |
| 应收证券清算款 |
385490.25 |
| 应收利息 |
676.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26034716.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
255666.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29854.58 |
| 应付托管费 |
4975.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291600.6 |
| 负债合计 |
617841.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25715834.39 |
| 所有者权益合计 |
25416875.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
26034716.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3127750.75 |
| 结算备付金 |
301007.55 |
| 存出保证金 |
15195.9 |
| 交易性金融资产 |
21980683.15 |
| 股票投资 |
21980683.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3463478.62 |
| 应收利息 |
255.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28888371.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37503.66 |
| 应付托管费 |
6250.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335000.0 |
| 负债合计 |
430311.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35792956.08 |
| 所有者权益合计 |
28458060.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
28888371.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3040352.35 |
| 结算备付金 |
155011.94 |
| 存出保证金 |
25326.31 |
| 交易性金融资产 |
36758473.45 |
| 股票投资 |
36758473.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8700000.0 |
| 应收证券清算款 |
206225.13 |
| 应收利息 |
-99.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1001.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48886290.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46004.34 |
| 应付管理人报酬 |
60480.02 |
| 应付托管费 |
10080.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201377.32 |
| 负债合计 |
382179.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50346647.61 |
| 所有者权益合计 |
48504110.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
48886290.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21881966.46 |
| 结算备付金 |
1251986.01 |
| 存出保证金 |
32163.05 |
| 交易性金融资产 |
60279295.06 |
| 股票投资 |
60279295.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-743.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105444765.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12952517.44 |
| 应付赎回款 |
1960764.3 |
| 应付管理人报酬 |
121078.18 |
| 应付托管费 |
20179.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227388.31 |
| 负债合计 |
15410448.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87112135.1 |
| 所有者权益合计 |
90034317.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
105444765.64 |
