| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7878.19 | 5393.65 | 68.46% | 898.94 | 11.41% | -- | -- | 1556.17 | 19.75% |
| 2023-06-30 | 4561.61 | 3169.64 | 69.49% | 528.27 | 11.58% | -- | -- | 850.73 | 18.65% |
| 2022-12-31 | 3074.16 | 2102.60 | 68.40% | 350.43 | 11.40% | -- | -- | 596.66 | 19.41% |
| 2022-06-30 | 1593.51 | 1100.93 | 69.09% | 183.49 | 11.51% | -- | -- | 297.26 | 18.65% |
| 2021-12-31 | 3330.93 | 1448.77 | 43.49% | 241.46 | 7.25% | 1318.65 | 39.59% | 298.44 | 8.96% |
| 2021-06-30 | 1049.00 | 429.52 | 40.95% | 71.59 | 6.82% | 462.18 | 44.06% | 74.45 | 7.10% |
| 2020-12-31 | 2604.01 | 1030.01 | 39.55% | 171.67 | 6.59% | 1218.66 | 46.80% | 160.56 | 6.17% |
| 2020-06-30 | 1465.18 | 499.24 | 34.07% | 83.21 | 5.68% | 796.07 | 54.33% | 75.64 | 5.16% |
| 2019-12-31 | 2782.04 | 1090.63 | 39.20% | 181.77 | 6.53% | 1298.90 | 46.69% | 187.17 | 6.73% |
| 2019-06-30 | 944.80 | 424.42 | 44.92% | 70.74 | 7.49% | 386.31 | 40.89% | 52.70 | 5.58% |
| 2018-12-31 | 525.70 | 186.98 | 35.57% | 31.16 | 5.93% | 271.48 | 51.64% | 12.54 | 2.38% |
| 2018-06-30 | 141.87 | 43.32 | 30.54% | 7.22 | 5.09% | 78.02 | 54.99% | 0.07 | 0.05% |
| 2017-12-31 | 216.35 | 80.70 | 37.30% | 13.45 | 6.22% | 105.04 | 48.55% | -- | -- |
