| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52973333.85元 |
| 本期利润 | -138686140.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 391320961.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.512元 |
| 期末基金资产净值 | 1651215394.81元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1606元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 278126191.94元 |
| 本期利润 | 315518158.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 700368279.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8036元 |
| 期末基金资产净值 | 2375497533.24元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 181.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -256693753.15元 |
| 本期利润 | -238021432.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 142716736.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4766元 |
| 期末基金资产净值 | 679805344.21元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -232629835.32元 |
| 本期利润 | -303658040.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9843元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177467980.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.65元 |
| 期末基金资产净值 | 568836070.05元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83540282.2元 |
| 本期利润 | 143141801.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 478531734.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4316元 |
| 期末基金资产净值 | 978198860.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 192.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47916675.7元 |
| 本期利润 | 108724984.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.64元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 254824566.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2799元 |
| 期末基金资产净值 | 553556358.42元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7804元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 178.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 174232165.08元 |
| 本期利润 | 184283752.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 217867005.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0366元 |
| 期末基金资产净值 | 470303803.47元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2376元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84200557.0元 |
| 本期利润 | 97796377.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 181054118.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6725元 |
| 期末基金资产净值 | 511872169.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 113206932.08元 |
| 本期利润 | 153757402.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3874元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89757763.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3687元 |
| 期末基金资产净值 | 361334512.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21278932.09元 |
| 本期利润 | 32116687.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0851元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8864931.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0136元 |
| 期末基金资产净值 | 772240950.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21979059.26元 |
| 本期利润 | -21354276.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1949元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7561936.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0495元 |
| 期末基金资产净值 | 145333284.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9505元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3778387.61元 |
| 本期利润 | -8281169.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2254514.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0229元 |
| 期末基金资产净值 | 96059696.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5672268.16元 |
| 本期利润 | 5770679.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5520216.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0786元 |
| 期末基金资产净值 | 76512532.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0896元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.96% |
