| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -145128185.01 |
| 1.利息收入 | 1415107.05 |
| 存款利息收入 | 1415107.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142689054.9 |
| 股票投资收益 | 122611855.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20077199.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-304471871.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15239524.42 |
| 减：二、费用 | 78781852.17 |
| 1.管理人报酬 | 53936450.55 |
| 2.托管费 | 8989408.53 |
| 3.销售服务费 | 15561733.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294259.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-223910037.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-223910037.18 |
| 一、收入： | 717638948.58 |
| 1.利息收入 | 794273.26 |
| 存款利息收入 | 794273.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
554140174.42 |
| 股票投资收益 | 538497371.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15642803.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
150126825.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12577675.63 |
| 减：二、费用 | 45616078.21 |
| 1.管理人报酬 | 31696400.16 |
| 2.托管费 | 5282733.39 |
| 3.销售服务费 | 8507268.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129675.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
672022870.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
672022870.37 |
| 一、收入： | -541423278.04 |
| 1.利息收入 | 631909.67 |
| 存款利息收入 | 578888.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-503481119.52 |
| 股票投资收益 | -509754895.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6273775.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43011052.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4436983.94 |
| 减：二、费用 | 30741622.86 |
| 1.管理人报酬 | 21025957.84 |
| 2.托管费 | 3504326.34 |
| 3.销售服务费 | 5966590.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244748.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-572164900.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-572164900.9 |
| 一、收入： | -638335862.03 |
| 1.利息收入 | 337034.62 |
| 存款利息收入 | 284012.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-464035736.03 |
| 股票投资收益 | -468536014.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4500278.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-176799824.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2162664.12 |
| 减：二、费用 | 15935056.09 |
| 1.管理人报酬 | 11009262.2 |
| 2.托管费 | 1834877.09 |
| 3.销售服务费 | 2972576.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118340.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-654270918.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-654270918.12 |
| 一、收入： | 213522783.98 |
| 1.利息收入 | 399939.71 |
| 存款利息收入 | 399418.63 |
| 债券利息收入 | 521.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147974225.42 |
| 股票投资收益 | 145966420.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55960.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1951844.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60652054.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4496564.26 |
| 减：二、费用 | 33309337.05 |
| 1.管理人报酬 | 14487727.23 |
| 2.托管费 | 2414621.16 |
| 3.销售服务费 | 2984409.6 |
| 4.交易费用 | 13186485.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236094.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180213446.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180213446.93 |
| 一、收入： | 163106512.65 |
| 1.利息收入 | 128752.82 |
| 存款利息收入 | 128231.74 |
| 债券利息收入 | 521.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76181123.29 |
| 股票投资收益 | 74646587.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55960.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1478575.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85554905.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1241731.5 |
| 减：二、费用 | 10490034.21 |
| 1.管理人报酬 | 4295151.54 |
| 2.托管费 | 715858.55 |
| 3.销售服务费 | 744496.37 |
| 4.交易费用 | 4621793.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112734.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152616478.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152616478.44 |
| 一、收入： | 288673066.94 |
| 1.利息收入 | 664963.92 |
| 存款利息收入 | 484446.2 |
| 债券利息收入 | 80505.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
270443746.71 |
| 股票投资收益 | 267955657.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45306.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2442782.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11937169.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5627186.37 |
| 减：二、费用 | 26040066.44 |
| 1.管理人报酬 | 10300134.83 |
| 2.托管费 | 1716689.25 |
| 3.销售服务费 | 1605616.91 |
| 4.交易费用 | 12186576.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231048.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262633000.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262633000.5 |
| 一、收入： | 157829470.02 |
| 1.利息收入 | 477609.92 |
| 存款利息收入 | 310352.84 |
| 债券利息收入 | 67244.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132119083.1 |
| 股票投资收益 | 130271841.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77610.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1769631.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22109489.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3123287.86 |
| 减：二、费用 | 14651805.64 |
| 1.管理人报酬 | 4992377.64 |
| 2.托管费 | 832062.99 |
| 3.销售服务费 | 756382.68 |
| 4.交易费用 | 7960742.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110240.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143177664.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143177664.38 |
| 一、收入： | 241720385.65 |
| 1.利息收入 | 1685130.24 |
| 存款利息收入 | 410242.1 |
| 债券利息收入 | 905721.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194352853.99 |
| 股票投资收益 | 189352725.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -131773.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5131902.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36379556.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9302844.92 |
| 减：二、费用 | 27820393.5 |
| 1.管理人报酬 | 10906344.72 |
| 2.托管费 | 1817724.08 |
| 3.销售服务费 | 1871667.62 |
| 4.交易费用 | 12989034.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235622.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213899992.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213899992.15 |
| 一、收入： | 26290255.63 |
| 1.利息收入 | 545586.79 |
| 存款利息收入 | 178695.2 |
| 债券利息收入 | 206116.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23767761.04 |
| 股票投资收益 | -28835972.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5068211.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45105336.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4407092.96 |
| 减：二、费用 | 9447969.78 |
| 1.管理人报酬 | 4244209.22 |
| 2.托管费 | 707368.16 |
| 3.销售服务费 | 526962.56 |
| 4.交易费用 | 3863113.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106316.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16842285.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16842285.85 |
| 一、收入： | -16381416.21 |
| 1.利息收入 | 155311.08 |
| 存款利息收入 | 122016.47 |
| 债券利息收入 | 22.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20958144.87 |
| 股票投资收益 | -21298908.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5229.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 335533.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1793903.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2627513.97 |
| 减：二、费用 | 5256952.2 |
| 1.管理人报酬 | 1869821.18 |
| 2.托管费 | 311637.01 |
| 3.销售服务费 | 125351.82 |
| 4.交易费用 | 2714779.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235362.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21638368.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21638368.41 |
| 一、收入： | -6892064.59 |
| 1.利息收入 | 30788.07 |
| 存款利息收入 | 27442.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2753688.2 |
| 股票投资收益 | -3039116.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 285428.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4533458.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
364294.39 |
| 减：二、费用 | 1418683.14 |
| 1.管理人报酬 | 433249.37 |
| 2.托管费 | 72208.36 |
| 3.销售服务费 | 716.31 |
| 4.交易费用 | 780182.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132326.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8310747.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8310747.73 |
| 一、收入： | 7934137.27 |
| 1.利息收入 | 980749.18 |
| 存款利息收入 | 122552.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5928830.67 |
| 股票投资收益 | 5910734.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18096.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98411.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
926145.71 |
| 减：二、费用 | 2163457.4 |
| 1.管理人报酬 | 807019.22 |
| 2.托管费 | 134503.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1050407.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171527.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5770679.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5770679.87 |
