| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6783321.66 |
| 存出保证金 | 1054641.01 |
| 交易性金融资产 | 2881837989.15 |
| 股票投资 | 2881837989.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32489181.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2023409.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3120357305.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26693077.93 |
| 应付赎回款 | 4178780.81 |
| 应付管理人报酬 | 3242233.98 |
| 应付托管费 | 540372.34 |
| 应付销售服务费 | 1012416.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5674068.38 |
| 负债合计 | 41340950.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1412950969.0 |
| 所有者权益合计 | 3079016355.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 3120357305.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 314157894.14 |
| 结算备付金 | 23751919.45 |
| 存出保证金 | 1575949.49 |
| 交易性金融资产 | 4163440016.29 |
| 股票投资 | 4163440016.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 66448595.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 95456.0 |
| 应收申购款 | 12767959.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4582237790.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14709938.34 |
| 应付赎回款 | 66651432.13 |
| 应付管理人报酬 | 6342820.67 |
| 应付托管费 | 1057136.78 |
| 应付销售服务费 | 1561913.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 13441761.65 |
| 负债合计 | 103765002.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1625903507.19 |
| 所有者权益合计 | 4478472787.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 4582237790.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 193914038.09 |
| 结算备付金 | 19473330.77 |
| 存出保证金 | 634203.28 |
| 交易性金融资产 | 1978712418.73 |
| 股票投资 | 1978712418.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13408319.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2640423.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2208782733.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35627849.92 |
| 应付赎回款 | 2574949.17 |
| 应付管理人报酬 | 2736695.52 |
| 应付托管费 | 456115.94 |
| 应付销售服务费 | 1011146.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5167282.48 |
| 负债合计 | 47574039.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 934963347.59 |
| 所有者权益合计 | 2161208694.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 2208782733.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56877612.16 |
| 结算备付金 | 3671904.33 |
| 存出保证金 | 711733.28 |
| 交易性金融资产 | 815041114.97 |
| 股票投资 | 815041114.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1041555.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128878569.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1006222489.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5043573.27 |
| 应付赎回款 | 9255508.15 |
| 应付管理人报酬 | 1176671.59 |
| 应付托管费 | 196111.94 |
| 应付销售服务费 | 281207.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1670263.11 |
| 负债合计 | 17623335.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 468495049.53 |
| 所有者权益合计 | 988599153.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1006222489.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 153048951.27 |
| 结算备付金 | 5999383.09 |
| 存出保证金 | 416073.03 |
| 交易性金融资产 | 1738868935.34 |
| 股票投资 | 1738868935.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19415.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4447140.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1902799899.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21448785.02 |
| 应付赎回款 | 14089586.52 |
| 应付管理人报酬 | 2131126.28 |
| 应付托管费 | 355187.72 |
| 应付销售服务费 | 474671.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108070.13 |
| 负债合计 | 41489692.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 625894739.31 |
| 所有者权益合计 | 1861310206.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1902799899.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69848756.62 |
| 结算备付金 | 2417632.88 |
| 存出保证金 | 320514.3 |
| 交易性金融资产 | 733808430.9 |
| 股票投资 | 733808430.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6383932.94 |
| 应收利息 | 9784.33 |
| 应收股利 | 34029.2 |
| 应收申购款 | 12856685.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 825679767.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20586236.2 |
| 应付赎回款 | 6893013.34 |
| 应付管理人报酬 | 840869.12 |
| 应付托管费 | 140144.85 |
| 应付销售服务费 | 133857.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98311.38 |
| 负债合计 | 29909563.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 282940694.6 |
| 所有者权益合计 | 795770203.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 825679767.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51777734.75 |
| 结算备付金 | 5228484.62 |
| 存出保证金 | 1812505.57 |
| 交易性金融资产 | 627913202.98 |
| 股票投资 | 627681862.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 231340.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1994778.7 |
| 应收利息 | 9068.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3708815.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 692444590.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15922255.93 |
| 应付赎回款 | 7745392.33 |
| 应付管理人报酬 | 864350.92 |
| 应付托管费 | 144058.51 |
| 应付销售服务费 | 134744.93 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80733.66 |
| 负债合计 | 25889419.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 294270440.03 |
| 所有者权益合计 | 666555171.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 692444590.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67817028.88 |
| 结算备付金 | 6671524.62 |
| 存出保证金 | 1007095.58 |
| 交易性金融资产 | 667560728.61 |
| 股票投资 | 663088029.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4472699.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 157291.74 |
| 应收股利 | 216653.52 |
| 应收申购款 | 8670637.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 752100960.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8710446.73 |
| 应付赎回款 | 5771786.23 |
| 应付管理人报酬 | 867041.55 |
| 应付托管费 | 144506.93 |
| 应付销售服务费 | 132909.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94316.56 |
| 负债合计 | 17738244.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 380974467.35 |
| 所有者权益合计 | 734362716.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 752100960.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30310347.4 |
| 结算备付金 | 4291767.82 |
| 存出保证金 | 684799.39 |
| 交易性金融资产 | 521004276.69 |
| 股票投资 | 490986276.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30018000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 673018.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7292013.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 564256222.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12426963.12 |
| 应付赎回款 | 3829576.23 |
| 应付管理人报酬 | 911830.96 |
| 应付托管费 | 151971.83 |
| 应付销售服务费 | 234131.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193834.79 |
| 负债合计 | 20268424.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360520421.32 |
| 所有者权益合计 | 543987797.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 564256222.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15134401.11 |
| 结算备付金 | 5384171.79 |
| 存出保证金 | 369092.34 |
| 交易性金融资产 | 910756233.22 |
| 股票投资 | 860782273.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49973959.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70300000.0 |
| 应收证券清算款 | 29607658.26 |
| 应收利息 | 477708.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9914416.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1041943681.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16742691.99 |
| 应付赎回款 | 16406729.44 |
| 应付管理人报酬 | 1211375.68 |
| 应付托管费 | 201895.93 |
| 应付销售服务费 | 146139.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159500.65 |
| 负债合计 | 36993615.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 835033641.24 |
| 所有者权益合计 | 1004950065.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1041943681.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12531292.07 |
| 结算备付金 | 1398336.11 |
| 存出保证金 | 191867.14 |
| 交易性金融资产 | 199955739.34 |
| 股票投资 | 199955739.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1257401.34 |
| 应收利息 | 3729.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1233716.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216572082.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 423141.6 |
| 应付赎回款 | 639797.01 |
| 应付管理人报酬 | 262866.88 |
| 应付托管费 | 43811.18 |
| 应付销售服务费 | 46028.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240351.52 |
| 负债合计 | 2101686.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221919950.96 |
| 所有者权益合计 | 214470396.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 216572082.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4785730.68 |
| 结算备付金 | 448342.25 |
| 存出保证金 | 67118.81 |
| 交易性金融资产 | 90838599.84 |
| 股票投资 | 90838599.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1454.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 949308.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97090554.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.14 |
| 应付赎回款 | 295694.2 |
| 应付管理人报酬 | 108302.73 |
| 应付托管费 | 18050.47 |
| 应付销售服务费 | 95.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204118.12 |
| 负债合计 | 880684.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98460155.85 |
| 所有者权益合计 | 96209870.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 97090554.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3967956.9 |
| 结算备付金 | 806375.63 |
| 存出保证金 | 80181.18 |
| 交易性金融资产 | 71804910.25 |
| 股票投资 | 71804910.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 845213.82 |
| 应收利息 | 1539.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77506177.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 384914.53 |
| 应付管理人报酬 | 96025.17 |
| 应付托管费 | 16004.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165526.82 |
| 负债合计 | 993644.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70221660.39 |
| 所有者权益合计 | 76512532.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 77506177.13 |
