| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7982 | 1.29% |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7924 | 1.28% |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券远见价值混合… | 0.6663 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5011 | 1.85% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.435 | 1.61% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 847.98 | 332.04 | 39.16% | 55.34 | 6.53% | -- | -- | 19.97 | 2.35% |
| 2023-06-30 | 486.51 | 192.34 | 39.53% | 32.06 | 6.59% | -- | -- | 10.30 | 2.12% |
| 2022-12-31 | 1212.16 | 598.12 | 49.34% | 99.69 | 8.22% | -- | -- | 34.57 | 2.85% |
| 2022-06-30 | 591.15 | 333.82 | 56.47% | 55.64 | 9.41% | -- | -- | 17.89 | 3.03% |
| 2021-12-31 | 688.78 | 331.62 | 48.15% | 55.27 | 8.02% | 76.89 | 11.16% | 10.76 | 1.56% |
| 2021-06-30 | 329.52 | 122.85 | 37.28% | 20.48 | 6.21% | 24.14 | 7.32% | 3.16 | 0.96% |
| 2020-12-31 | 584.27 | 212.95 | 36.45% | 35.49 | 6.07% | 85.67 | 14.66% | 14.79 | 2.53% |
| 2020-06-30 | 291.34 | 105.72 | 36.29% | 17.62 | 6.05% | 42.67 | 14.65% | 6.74 | 2.31% |
| 2019-12-31 | 280.71 | 108.09 | 38.51% | 18.01 | 6.42% | 50.59 | 18.02% | 6.27 | 2.23% |
| 2019-06-30 | 91.01 | 30.99 | 34.05% | 5.16 | 5.67% | 16.35 | 17.96% | 1.44 | 1.58% |
| 2018-12-31 | 250.11 | 71.13 | 28.44% | 11.85 | 4.74% | 25.29 | 10.11% | 1.46 | 0.58% |
| 2018-06-30 | 160.37 | 44.98 | 28.05% | 7.50 | 4.68% | 17.48 | 10.90% | 0.94 | 0.59% |
| 2017-12-31 | 138.58 | 80.34 | 57.97% | 13.39 | 9.66% | 11.59 | 8.36% | 1.87 | 1.35% |
