中银证券安弘债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5539900.27元 |
| 本期利润 |
-3065641.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2768441.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0673元 |
| 期末基金资产净值 |
47506253.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-646940.83元 |
| 本期利润 |
-383388.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8674249.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.171元 |
| 期末基金资产净值 |
61356689.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3647230.33元 |
| 本期利润 |
-8565384.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8607832.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1859元 |
| 期末基金资产净值 |
56355130.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4079681.01元 |
| 本期利润 |
-3661611.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10824965.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18元 |
| 期末基金资产净值 |
76472882.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1302071.99元 |
| 本期利润 |
580861.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24057235.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2326元 |
| 期末基金资产净值 |
133917399.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
798234.38元 |
| 本期利润 |
681431.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2403778.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1906元 |
| 期末基金资产净值 |
16033397.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2232414.07元 |
| 本期利润 |
2859237.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2666058.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1359元 |
| 期末基金资产净值 |
23933396.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
879036.38元 |
| 本期利润 |
1532730.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3710880.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0982元 |
| 期末基金资产净值 |
44268573.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
436568.6元 |
| 本期利润 |
910919.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2109162.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0708元 |
| 期末基金资产净值 |
33219140.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123089.47元 |
| 本期利润 |
179649.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
622813.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0565元 |
| 期末基金资产净值 |
11939701.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101578.05元 |
| 本期利润 |
163285.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94891.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0282元 |
| 期末基金资产净值 |
3492011.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62251.49元 |
| 本期利润 |
96290.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56037.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
5062857.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77453.39元 |
| 本期利润 |
10178.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32342.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
6149125.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.52% |
