| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券优势制造股票… | 0.7796 | 3.78% |
| 中银证券优势制造股票… | 0.7885 | 3.76% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6694 | 3.48% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6613 | 3.47% |
| 中银证券优选行业龙头… | 0.4523 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5041 | 2.05% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4386 | 1.80% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.28% | -0.01% | 0.00% | 1.43% | 1.66% | -3.58% | -3.52% | -4.80% |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
| 同类排名[债券型] |
630|1113 | 689|1176 | 1089|1164 | 865|1125 | 620|1076 | 850|998 | 709|803 | 527|621 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.1691 | 1.1691 | 0.06% | |
| 2024-04-25 | 1.1684 | 1.1684 | 0.01% | |
| 2024-04-24 | 1.1683 | 1.1683 | 0.03% | |
| 2024-04-23 | 1.1679 | 1.1679 | 0.01% | |
| 2024-04-22 | 1.1678 | 1.1678 | -0.12% |
截至2024-03-31 中银证券安弘债券C期末总份额为0.39亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300251 | 光线传媒 | 35.00 | 380.21 | 1.11% |
| 300274 | 阳光电源 | 3.00 | 355.00 | 1.04% |
| 601225 | 陕西煤业 | 12.00 | 303.59 | 0.89% |
| 300001 | 特锐德 | 15.00 | 300.08 | 0.88% |
| 601169 | 北京银行 | 50.00 | 288.43 | 0.84% |
| 600015 | 华夏银行 | 40.00 | 264.64 | 0.77% |
| 603156 | 养元饮品 | 10.00 | 264.32 | 0.77% |
| 301308 | 江波龙 | 2.00 | 263.25 | 0.77% |
| 300144 | 宋城演艺 | 25.00 | 262.25 | 0.77% |
| 601398 | 工商银行 | 48.00 | 255.02 | 0.74% |
