| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5154 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13368.89 | 6237.58 | 46.66% | 1155.11 | 8.64% | -- | -- | 2252.37 | 16.85% |
| 2023-06-30 | 6395.49 | 3013.24 | 47.12% | 558.01 | 8.73% | -- | -- | 1153.24 | 18.03% |
| 2022-12-31 | 10659.90 | 5655.95 | 53.06% | 1047.40 | 9.83% | -- | -- | 2307.22 | 21.64% |
| 2022-06-30 | 4844.42 | 2626.84 | 54.22% | 486.45 | 10.04% | -- | -- | 1150.94 | 23.76% |
| 2021-12-31 | 10933.67 | 6368.65 | 58.25% | 1179.38 | 10.79% | 0.75 | 0.01% | 2342.18 | 21.42% |
| 2021-06-30 | 5810.65 | 3293.09 | 56.67% | 609.83 | 10.50% | -- | -- | 1101.72 | 18.96% |
| 2020-12-31 | 12927.72 | 6455.06 | 49.93% | 1195.38 | 9.25% | 0.04 | 0.00% | 2074.70 | 16.05% |
| 2020-06-30 | 6742.80 | 3542.85 | 52.54% | 656.08 | 9.73% | 0.03 | 0.00% | 1032.99 | 15.32% |
| 2019-12-31 | 9360.30 | 3796.13 | 40.56% | 702.99 | 7.51% | 0.06 | 0.00% | 1554.95 | 16.61% |
| 2019-06-30 | 3375.40 | 1688.03 | 50.01% | 312.60 | 9.26% | 0.01 | 0.00% | 759.86 | 22.51% |
| 2018-12-31 | 3155.87 | 1471.48 | 46.63% | 272.50 | 8.63% | 0.01 | 0.00% | 967.70 | 30.66% |
| 2018-06-30 | 1317.24 | 607.47 | 46.12% | 112.49 | 8.54% | 0.01 | 0.00% | 432.09 | 32.80% |
| 2017-12-31 | 1561.51 | 673.70 | 43.14% | 124.76 | 7.99% | -- | -- | 461.49 | 29.55% |
