| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5154 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 605528804.46 |
| 1.利息收入 | 365424647.84 |
| 存款利息收入 | 200866715.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
240104156.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 240104156.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 133688928.39 |
| 1.管理人报酬 | 62375774.09 |
| 2.托管费 | 11551069.3 |
| 3.销售服务费 | 22523698.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36952629.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36952629.35 |
| 6.其他费用 | 278765.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
471839876.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
471839876.07 |
| 一、收入： | 296060810.13 |
| 1.利息收入 | 183913589.67 |
| 存款利息收入 | 99911695.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112147220.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112147220.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 63954885.69 |
| 1.管理人报酬 | 30132419.64 |
| 2.托管费 | 5580077.7 |
| 3.销售服务费 | 11532424.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16568853.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16568853.75 |
| 6.其他费用 | 135173.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
232105924.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
232105924.44 |
| 一、收入： | 494850720.68 |
| 1.利息收入 | 357360119.64 |
| 存款利息收入 | 210718513.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137490601.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137490601.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 106599033.63 |
| 1.管理人报酬 | 56559454.0 |
| 2.托管费 | 10473972.98 |
| 3.销售服务费 | 23072188.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16190798.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16190798.88 |
| 6.其他费用 | 274364.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
388251687.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
388251687.05 |
| 一、收入： | 242309903.89 |
| 1.利息收入 | 186073391.94 |
| 存款利息收入 | 113697256.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56236511.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56236511.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48444192.64 |
| 1.管理人报酬 | 26268360.88 |
| 2.托管费 | 4864511.27 |
| 3.销售服务费 | 11509378.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5651858.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5651858.58 |
| 6.其他费用 | 134010.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193865711.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193865711.25 |
| 一、收入： | 622328327.87 |
| 1.利息收入 | 607406073.54 |
| 存款利息收入 | 241046200.59 |
| 债券利息收入 | 149982348.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14922254.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14922254.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 109336708.34 |
| 1.管理人报酬 | 63686543.74 |
| 2.托管费 | 11793804.41 |
| 3.销售服务费 | 23421844.23 |
| 4.交易费用 | 7450.0 |
| 5.利息支出 | 9924227.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9924227.96 |
| 6.其他费用 | 288464.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
512991619.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
512991619.53 |
| 一、收入： | 333578458.24 |
| 1.利息收入 | 322276465.2 |
| 存款利息收入 | 120073993.68 |
| 债券利息收入 | 91185143.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11301993.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11301993.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58106542.76 |
| 1.管理人报酬 | 32930914.99 |
| 2.托管费 | 6098317.63 |
| 3.销售服务费 | 11017179.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7759425.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7759425.15 |
| 6.其他费用 | 141675.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275471915.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275471915.48 |
| 一、收入： | 629252458.6 |
| 1.利息收入 | 628635182.05 |
| 存款利息收入 | 293126830.39 |
| 债券利息收入 | 151637326.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 9796207.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
617276.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2009418.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 2626695.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 129277209.92 |
| 1.管理人报酬 | 64550604.04 |
| 2.托管费 | 11953815.66 |
| 3.销售服务费 | 20746992.63 |
| 4.交易费用 | 377.25 |
| 5.利息支出 | 31506342.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31506342.21 |
| 6.其他费用 | 346567.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
499975248.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
499975248.68 |
| 一、收入： | 339930370.9 |
| 1.利息收入 | 342255260.87 |
| 存款利息收入 | 181254053.4 |
| 债券利息收入 | 64540855.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 7057497.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2324889.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3188676.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 863786.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67428016.46 |
| 1.管理人报酬 | 35428523.88 |
| 2.托管费 | 6560837.8 |
| 3.销售服务费 | 10329851.68 |
| 4.交易费用 | 255.0 |
| 5.利息支出 | 14883206.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14883206.38 |
| 6.其他费用 | 171468.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
272502354.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
272502354.44 |
| 一、收入： | 461930995.23 |
| 1.利息收入 | 460374245.16 |
| 存款利息收入 | 146993548.39 |
| 债券利息收入 | 228607908.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 3081429.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1556750.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1556750.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 93602994.43 |
| 1.管理人报酬 | 37961259.5 |
| 2.托管费 | 7029862.88 |
| 3.销售服务费 | 15549472.81 |
| 4.交易费用 | 609.5 |
| 5.利息支出 | 32705836.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32705836.71 |
| 6.其他费用 | 299876.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
368328000.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
368328000.8 |
| 一、收入： | 201489590.45 |
| 1.利息收入 | 199582306.2 |
| 存款利息收入 | 70514334.8 |
| 债券利息收入 | 95671038.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1907284.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1907284.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33753958.8 |
| 1.管理人报酬 | 16880285.19 |
| 2.托管费 | 3125978.76 |
| 3.销售服务费 | 7598556.74 |
| 4.交易费用 | 65.0 |
| 5.利息支出 | 5987755.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5987755.47 |
| 6.其他费用 | 137615.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167735631.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167735631.65 |
| 一、收入： | 216949934.58 |
| 1.利息收入 | 213056889.55 |
| 存款利息收入 | 73982806.98 |
| 债券利息收入 | 102727907.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 649732.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3893045.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3893045.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31558724.76 |
| 1.管理人报酬 | 14714785.5 |
| 2.托管费 | 2724960.2 |
| 3.销售服务费 | 9677049.04 |
| 4.交易费用 | 149.76 |
| 5.利息支出 | 4110422.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4110422.97 |
| 6.其他费用 | 258932.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185391209.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185391209.82 |
| 一、收入： | 98118959.45 |
| 1.利息收入 | 96323494.72 |
| 存款利息收入 | 30551242.84 |
| 债券利息收入 | 51315020.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1795464.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1795464.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13172405.47 |
| 1.管理人报酬 | 6074672.94 |
| 2.托管费 | 1124939.41 |
| 3.销售服务费 | 4320874.58 |
| 4.交易费用 | 149.76 |
| 5.利息支出 | 1492043.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1492043.61 |
| 6.其他费用 | 133990.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84946553.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84946553.98 |
| 一、收入： | 109817444.73 |
| 1.利息收入 | 110019998.61 |
| 存款利息收入 | 39849122.35 |
| 债券利息收入 | 41005712.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-202553.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -202553.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15615139.91 |
| 1.管理人报酬 | 6736953.19 |
| 2.托管费 | 1247583.88 |
| 3.销售服务费 | 4614920.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2786471.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2786471.84 |
| 6.其他费用 | 229210.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94202304.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94202304.82 |
