广发价值回报混合A持股明细
| 股票名称 |
股票代码 |
股票数量（股） |
股票币值（元） |
占资产净值比例 |
| 荣昌生物 |
688331 |
225000.0 |
12120750.0 |
1.93% |
| 中微公司 |
688012 |
50000.0 |
7465000.0 |
1.19% |
| 盛达资源 |
000603 |
760600.0 |
9811740.0 |
1.57% |
| 泽璟制药 |
688266 |
176916.0 |
9535772.4 |
1.52% |
| 恒瑞医药 |
600276 |
180000.0 |
8274600.0 |
1.32% |
| 中国太保 |
601601 |
330000.0 |
7590000.0 |
1.21% |
| 山东黄金 |
600547 |
460000.0 |
12985800.0 |
2.07% |
| 银泰黄金 |
000975 |
650000.0 |
11758500.0 |
1.88% |
| 贝达药业 |
300558 |
200000.0 |
8184000.0 |
1.31% |
| 宁德时代 |
300750 |
39400.0 |
7492304.0 |
1.2% |
| 盛达资源 |
000603 |
760600.0 |
8404630.0 |
1.11% |
| 华能国际 |
600011 |
1350000.0 |
10395000.0 |
1.37% |
| 山东黄金 |
600547 |
460000.0 |
10520200.0 |
1.39% |
| 贝达药业 |
300558 |
200000.0 |
10310000.0 |
1.36% |
| 中国海油 |
600938 |
390000.0 |
8178300.0 |
1.08% |
| 泽璟制药 |
688266 |
151916.0 |
8042433.04 |
1.06% |
| 荣昌生物 |
688331 |
195000.0 |
12101700.0 |
1.6% |
| 中国软件 |
600536 |
279000.0 |
10116540.0 |
1.34% |
| 银泰黄金 |
000975 |
650000.0 |
9750000.0 |
1.29% |
| 汇川技术 |
300124 |
150000.0 |
9471000.0 |
1.25% |
| 华测检测 |
300012 |
658500.0 |
12300780.0 |
1.18% |
| 泽璟制药 |
688266 |
314046.0 |
14601028.58 |
1.4% |
| 贝达药业 |
300558 |
220000.0 |
12601600.0 |
1.21% |
| 盛达资源 |
000603 |
760600.0 |
10960246.0 |
1.05% |
| 荣昌生物 |
688331 |
195000.0 |
11998350.0 |
1.15% |
| 中国软件 |
600536 |
279000.0 |
10571310.0 |
1.02% |
| 山东黄金 |
600547 |
460000.0 |
11550600.0 |
1.11% |
| 安井食品 |
603345 |
70000.0 |
8680000.0 |
0.83% |
| 银泰黄金 |
000975 |
650000.0 |
9249500.0 |
0.89% |
| 汇川技术 |
300124 |
150000.0 |
9973500.0 |
0.96% |
| 山东黄金 |
600547 |
460000.0 |
10800800.0 |
0.97% |
| 苏试试验 |
300416 |
450000.0 |
9702000.0 |
0.87% |
| 汇川技术 |
300124 |
150000.0 |
9631500.0 |
0.86% |
| 中国海油 |
600938 |
790000.0 |
14314800.0 |
1.28% |
| 鸿路钢构 |
002541 |
355000.0 |
10227550.0 |
0.92% |
| 华测检测 |
300012 |
658500.0 |
12840750.0 |
1.15% |
| 安井食品 |
603345 |
70000.0 |
10276000.0 |
0.92% |
| 盛达资源 |
000603 |
760600.0 |
9195654.0 |
0.82% |
| 新产业 |
300832 |
160000.0 |
9440000.0 |
0.84% |
| 荣昌生物 |
688331 |
150000.0 |
8362500.0 |
0.75% |
| 星宇股份 |
601799 |
48500.0 |
5815150.0 |
0.55% |
| 爱尔眼科 |
300015 |
200000.0 |
6214000.0 |
0.59% |
| 信立泰 |
002294 |
160000.0 |
5657600.0 |
0.54% |
| 苏试试验 |
300416 |
200000.0 |
5538000.0 |
0.52% |
| 杰瑞股份 |
002353 |
218300.0 |
6182256.0 |
0.59% |
| 绝味食品 |
603517 |
140000.0 |
6133400.0 |
0.58% |
| 中国海油 |
600938 |
330000.0 |
5623200.0 |
0.53% |
| 银泰黄金 |
000975 |
550000.0 |
7243500.0 |
0.69% |
| 汇川技术 |
300124 |
90000.0 |
6327000.0 |
0.6% |
| 顺丰控股 |
002352 |
101000.0 |
5593380.0 |
0.53% |
| 杰瑞股份 |
002353 |
65000.0 |
1814150.0 |
0.66% |
| 华能国际 |
600011 |
220000.0 |
1674200.0 |
0.61% |
| 贝泰妮 |
300957 |
10000.0 |
1492400.0 |
0.55% |
| 汇川技术 |
300124 |
33000.0 |
2293500.0 |
0.84% |
| 容知日新 |
688768 |
16000.0 |
1807360.0 |
0.66% |
| 中国海油 |
600938 |
260000.0 |
3952000.0 |
1.45% |
| 山东黄金 |
600547 |
120000.0 |
2299200.0 |
0.84% |
| 紫光国微 |
002049 |
19000.0 |
2504580.0 |
0.92% |
| 恒生电子 |
600570 |
63500.0 |
2569210.0 |
0.94% |
| 顺丰控股 |
002352 |
51000.0 |
2945760.0 |
1.08% |
| 顺丰控股 |
002352 |
71000.0 |
3352620.0 |
0.92% |
| 汇川技术 |
300124 |
40000.0 |
2300400.0 |
0.63% |
| 中国海油 |
600938 |
260000.0 |
4115800.0 |
1.13% |
| 爱美客 |
300896 |
6780.0 |
3324369.6 |
0.91% |
| 恒生电子 |
600570 |
63500.0 |
2152015.0 |
0.59% |
| 山东黄金 |
600547 |
120000.0 |
2055600.0 |
0.56% |
| 紫光国微 |
002049 |
19000.0 |
2736000.0 |
0.75% |
| 贝泰妮 |
300957 |
10000.0 |
1720300.0 |
0.47% |
| 澜起科技 |
688008 |
32000.0 |
1674560.0 |
0.46% |
| 山东路桥 |
000498 |
200000.0 |
1672000.0 |
0.46% |
| 科润智控 |
834062 |
14700.0 |
63210.0 |
0.04% |
| 福元医药 |
601089 |
1749.0 |
36816.45 |
0.03% |
| 晨光电缆 |
834639 |
23200.0 |
99760.0 |
0.07% |
| 科创新材 |
833580 |
3600.0 |
20664.0 |
0.01% |
| 新特电气 |
301120 |
500.0 |
8970.0 |
0.01% |
| 威博液压 |
871245 |
200.0 |
2796.0 |
0.0% |
| 联合精密 |
001268 |
409.0 |
11337.48 |
0.01% |
| 招商银行 |
600036 |
27900.0 |
1305720.0 |
0.94% |
| 药明康德 |
603259 |
3080.0 |
346130.4 |
0.25% |
| 贵州茅台 |
600519 |
900.0 |
1547100.0 |
1.12% |
| 泰格医药 |
300347 |
4800.0 |
516480.0 |
0.37% |
| 立讯精密 |
002475 |
11800.0 |
374060.0 |
0.27% |
| 爱尔眼科 |
300015 |
3980.0 |
125569.0 |
0.09% |
| 威博液压 |
871245 |
200.0 |
3066.0 |
0.0% |
| 五粮液 |
000858 |
17400.0 |
3874284.0 |
1.86% |
| 贵州茅台 |
600519 |
1900.0 |
3895000.0 |
1.87% |
| 泸州老窖 |
000568 |
12300.0 |
3122601.0 |
1.5% |
| 振华科技 |
000733 |
13700.0 |
1702636.0 |
0.82% |
| 迈瑞医疗 |
300760 |
4485.0 |
1707888.0 |
0.82% |
| 招商银行 |
600036 |
41900.0 |
2040949.0 |
0.98% |
| 药明康德 |
603259 |
23780.0 |
2819832.4 |
1.36% |
| 宁德时代 |
300750 |
2900.0 |
1705200.0 |
0.82% |
| 恩捷股份 |
002812 |
7000.0 |
1752800.0 |
0.84% |
| 长江电力 |
600900 |
78700.0 |
1786490.0 |
0.86% |
| 泸州老窖 |
000568 |
24200.0 |
5362236.0 |
1.08% |
| 爱尔眼科 |
300015 |
96680.0 |
5162712.0 |
1.04% |
| 五粮液 |
000858 |
38600.0 |
8468454.0 |
1.71% |
| 迈瑞医疗 |
300760 |
12485.0 |
4811968.7 |
0.97% |
| 中国中免 |
601888 |
13951.0 |
3627260.0 |
0.73% |
| 恩捷股份 |
002812 |
11400.0 |
3193368.0 |
0.65% |
| 长江电力 |
600900 |
131100.0 |
2884200.0 |
0.58% |
| 贵州茅台 |
600519 |
4300.0 |
7869000.0 |
1.59% |
| 平安银行 |
000001 |
221798.0 |
3976838.14 |
0.8% |
| 药明康德 |
603259 |
36080.0 |
5513024.0 |
1.11% |
| 泸州老窖 |
000568 |
24000.0 |
5662560.0 |
0.95% |
| 杭州银行 |
600926 |
256800.0 |
3787800.0 |
0.64% |
| 中国中免 |
601888 |
20051.0 |
6017305.1 |
1.01% |
| 五粮液 |
000858 |
28500.0 |
8489865.0 |
1.43% |
| 平安银行 |
000001 |
220598.0 |
4989926.76 |
0.84% |
| 分众传媒 |
002027 |
503200.0 |
4735112.0 |
0.8% |
| 爱尔眼科 |
300015 |
70980.0 |
5038160.4 |
0.85% |
| 贵州茅台 |
600519 |
3100.0 |
6375770.0 |
1.07% |
| 药明康德 |
603259 |
35980.0 |
5634108.2 |
0.95% |
| 迈瑞医疗 |
300760 |
11285.0 |
5417364.25 |
0.91% |
| 兴业银行 |
601166 |
134700.0 |
3244923.0 |
0.44% |
| 中国中免 |
601888 |
14251.0 |
4361946.08 |
0.59% |
| 贵州茅台 |
600519 |
3800.0 |
7634200.0 |
1.04% |
| 益丰药房 |
603939 |
35400.0 |
3139980.0 |
0.43% |
| 五粮液 |
000858 |
13100.0 |
3510538.0 |
0.48% |
| 三环集团 |
300408 |
105400.0 |
4414152.0 |
0.6% |
| 招商银行 |
600036 |
78100.0 |
3990910.0 |
0.54% |
| 京东方A |
000725 |
640200.0 |
4014054.0 |
0.55% |
| 长春高新 |
000661 |
8800.0 |
3984024.0 |
0.54% |
| 汇川技术 |
300124 |
43100.0 |
3685481.0 |
0.5% |
| 招商银行 |
600036 |
154700.0 |
6799065.0 |
0.92% |
| 立讯精密 |
002475 |
184519.0 |
10355206.28 |
1.4% |
| 贵州茅台 |
600519 |
6500.0 |
12987000.0 |
1.76% |
| 五粮液 |
000858 |
56300.0 |
16431155.0 |
2.23% |
| 爱尔眼科 |
300015 |
118000.0 |
8837020.0 |
1.2% |
| 京东方A |
000725 |
1174300.0 |
7045800.0 |
0.96% |
| 泸州老窖 |
000568 |
51400.0 |
11624624.0 |
1.58% |
| 迈瑞医疗 |
300760 |
19085.0 |
8130210.0 |
1.1% |
| 益丰药房 |
603939 |
102300.0 |
9226437.0 |
1.25% |
| 中国中免 |
601888 |
34051.0 |
9617704.95 |
1.3% |
| 贵州茅台 |
600519 |
10000.0 |
16685000.0 |
2.32% |
| 五粮液 |
000858 |
78800.0 |
17414800.0 |
2.42% |
| 立讯精密 |
002475 |
199319.0 |
11387094.47 |
1.58% |
| 恒瑞医药 |
600276 |
80200.0 |
7203564.0 |
1.0% |
| 通策医疗 |
600763 |
27000.0 |
5769900.0 |
0.8% |
| 长春高新 |
000661 |
17800.0 |
6579592.0 |
0.91% |
| 隆基绿能 |
601012 |
103200.0 |
7741032.0 |
1.07% |
| 中国中免 |
601888 |
48051.0 |
10712489.94 |
1.49% |
| 京东方A |
000725 |
1374100.0 |
6746831.0 |
0.94% |
| 宁波银行 |
002142 |
248000.0 |
7807040.0 |
1.08% |
| 爱尔眼科 |
300015 |
24300.0 |
1055835.0 |
1.5% |
| 五粮液 |
000858 |
6200.0 |
1060944.0 |
1.5% |
| 恒瑞医药 |
600276 |
8820.0 |
814086.0 |
1.15% |
| 长春高新 |
000661 |
1700.0 |
740010.0 |
1.05% |
| 立讯精密 |
002475 |
14819.0 |
760955.65 |
1.08% |
| 宁波银行 |
002142 |
27600.0 |
725052.0 |
1.03% |
| 招商银行 |
600036 |
20900.0 |
704748.0 |
1.0% |
| 贵州茅台 |
600519 |
1000.0 |
1462880.0 |
2.07% |
| 恩捷股份 |
002812 |
9600.0 |
631680.0 |
0.89% |
| 上海机场 |
600009 |
12400.0 |
893668.0 |
1.27% |
| 贵州茅台 |
600519 |
1000.0 |
1111000.0 |
1.8% |
| 迈瑞医疗 |
300760 |
2700.0 |
706590.0 |
1.15% |
| 伊利股份 |
600887 |
19700.0 |
588242.0 |
0.95% |
| 建设银行 |
601939 |
96200.0 |
609908.0 |
0.99% |
| 宁波银行 |
002142 |
22400.0 |
516544.0 |
0.84% |
| 立讯精密 |
002475 |
12900.0 |
492264.0 |
0.8% |
| 招商银行 |
600036 |
18800.0 |
606864.0 |
0.98% |
| 五粮液 |
000858 |
4900.0 |
564480.0 |
0.92% |
| 航天电器 |
002025 |
20000.0 |
486200.0 |
0.79% |
| 顺鑫农业 |
000860 |
7600.0 |
466564.0 |
0.76% |
| 贵州茅台 |
600519 |
400.0 |
473200.0 |
0.68% |
| 美的集团 |
000333 |
4200.0 |
244650.0 |
0.35% |
| 伊利股份 |
600887 |
9200.0 |
284648.0 |
0.41% |
| 欣旺达 |
300207 |
13000.0 |
253760.0 |
0.36% |
| 中国太保 |
601601 |
8400.0 |
317856.0 |
0.46% |
| 顺鑫农业 |
000860 |
5600.0 |
295008.0 |
0.42% |
| 恒瑞医药 |
600276 |
3000.0 |
262560.0 |
0.38% |
| 新华保险 |
601336 |
5500.0 |
270325.0 |
0.39% |
| 中国平安 |
601318 |
3100.0 |
264926.0 |
0.38% |
| 通策医疗 |
600763 |
2400.0 |
246072.0 |
0.35% |
| 交通银行 |
601328 |
28100.0 |
153145.0 |
0.2% |
| 贵州茅台 |
600519 |
200.0 |
230000.0 |
0.31% |
| 渤海租赁 |
000415 |
26000.0 |
93080.0 |
0.12% |
| 美的集团 |
000333 |
1600.0 |
81760.0 |
0.11% |
| 新华保险 |
601336 |
3000.0 |
146010.0 |
0.19% |
| 金融街 |
000402 |
13500.0 |
103950.0 |
0.14% |
| 中国太保 |
601601 |
8400.0 |
292908.0 |
0.39% |
| 中国平安 |
601318 |
3900.0 |
339456.0 |
0.45% |
| 中国银行 |
601988 |
54000.0 |
193320.0 |
0.26% |
| 农业银行 |
601288 |
32300.0 |
111758.0 |
0.15% |
| 中联重科 |
000157 |
67600.0 |
406276.0 |
0.5% |
| 洋河股份 |
002304 |
5700.0 |
692892.0 |
0.85% |
| 青岛啤酒 |
600600 |
7800.0 |
389454.0 |
0.48% |
| 金融街 |
000402 |
48500.0 |
380240.0 |
0.47% |
| 中国中车 |
601766 |
55700.0 |
450613.0 |
0.55% |
| 宁波港 |
601018 |
87100.0 |
382369.0 |
0.47% |
| 山西汾酒 |
600809 |
5500.0 |
379775.0 |
0.46% |
| 中国东航 |
600115 |
60400.0 |
378708.0 |
0.46% |
| 海澜之家 |
600398 |
42100.0 |
381847.0 |
0.47% |
| 森马服饰 |
002563 |
34800.0 |
384888.0 |
0.47% |
| 山东黄金 |
600547 |
31500.0 |
979020.0 |
1.59% |
| 华鲁恒升 |
600426 |
41100.0 |
628419.0 |
1.02% |
| 顺络电子 |
002138 |
16200.0 |
306342.0 |
0.5% |
| 中国神华 |
601088 |
31500.0 |
617715.0 |
1.01% |
| 福耀玻璃 |
600660 |
25200.0 |
613116.0 |
1.0% |
| 启明星辰 |
002439 |
21700.0 |
639716.0 |
1.04% |
| 万华化学 |
600309 |
63.0 |
2675.61 |
0.0% |
| 中国太保 |
601601 |
100.0 |
3551.0 |
0.0% |
| 贵州茅台 |
600519 |
39.0 |
28470.0 |
0.03% |
| 伊利股份 |
600887 |
2.0 |
51.36 |
0.0% |
| 中国太保 |
601601 |
100.0 |
3185.0 |
0.0% |
| 伊利股份 |
600887 |
2.0 |
55.8 |
0.0% |
| 贵州茅台 |
600519 |
39.0 |
28526.94 |
0.03% |
| 伊利股份 |
600887 |
2.0 |
56.98 |
0.0% |
| 贵州茅台 |
600519 |
39.0 |
26661.18 |
0.02% |
| 中国太保 |
601601 |
100.0 |
3393.0 |
0.0% |
