| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27804937.96元 |
| 本期利润 | -5806249.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120088528.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.279元 |
| 期末基金资产净值 | 550558773.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16051489.22元 |
| 本期利润 | 2958120.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 187700359.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2856元 |
| 期末基金资产净值 | 850194586.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 543559.74元 |
| 本期利润 | -2326677.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38278266.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2536元 |
| 期末基金资产净值 | 192460090.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2416190.72元 |
| 本期利润 | -1595227.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19469404.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2319元 |
| 期末基金资产净值 | 106873294.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22755699.97元 |
| 本期利润 | 4268933.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37863351.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2504元 |
| 期末基金资产净值 | 193545871.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2801元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21383724.1元 |
| 本期利润 | 7099593.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108798349.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2474元 |
| 期末基金资产净值 | 565746640.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14219516.91元 |
| 本期利润 | 30913081.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104040490.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2045元 |
| 期末基金资产净值 | 646650156.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2709元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1453301.32元 |
| 本期利润 | 2435590.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5684394.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1467元 |
| 期末基金资产净值 | 45429495.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1724元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2421386.0元 |
| 本期利润 | 2408728.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4804347.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1092元 |
| 期末基金资产净值 | 48814314.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1331454.71元 |
| 本期利润 | 1382137.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4747738.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0873元 |
| 期末基金资产净值 | 59185045.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6558435.15元 |
| 本期利润 | 6229881.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2936635.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0573元 |
| 期末基金资产净值 | 54277246.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5736898.23元 |
| 本期利润 | 5212895.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3513677.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0445元 |
| 期末基金资产净值 | 82390604.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0445元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.45% |
